關于費用報銷的通知
發表時間：2025-04-29關于費用報銷的通知。
在日常生活和工作中，需要使用通知的情況越來越多，通知是用來發布法規、規章，轉發上級機關、同級機關和不相隸屬機關的公文，批轉下級機關的公文，要求下級機關辦理某項事務等。那么你有了解過通知嗎？以下是小編幫大家整理的公司內部費用報銷通知范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
關于費用報銷的通知 篇1
為加強公司對內部費用報銷的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規律和連貫性，根據公司實際運行情況特對報銷流程作如下規定：
一、報銷條件
1、報銷條件：報銷條件是指公司日常運作產生的后勤福利、差旅費、業務招待費、辦公用的耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、
硒鼓、磁盤等)、辦公文具、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發生的各項雜費等。
2、需要購買物品的部門，必須填寫《請購單》報部門領導審批，同意后由公司指定的員工購買，票據報銷時須附《請購單》，
如有變更，及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。
二、備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業務活動中可預先向公司暫領備用金，暫領額度根據實際需要確定，并填寫《借款單》或《領
款申請單》，由總裁審批后到財務辦理暫領手續。
2、備用金暫領后應及時沖賬，備用金占用時間，應在業務結束后不超過5天，如遇特殊情況不能按時沖賬，可書面申請延緩，
經公司部門領導簽字后方可延期。如(無特殊情況)逾期未結算者，每逾期一天，扣除報銷總額的5%的金額，由該員工個人承擔。
三、出差管理
1、員工因公出差，應先做好相關行程路線安排，可預先向公司暫領備用金(備用金暫領規定請按照第二條《備用金管理》進
行實施)。如在出差過程中備用金不夠時，必須通過電話向總裁或總裁辦申請，待總裁審批通過告知財務部后，由財務部進行轉帳匯款，財務部在未接到總裁的匯款指示前有權拒絕匯款。
2、出差員工不得向公司所屬所有場館、站點及綜合中心借營業款用以任何用途，違規者必須全額退回借款金額，并由財務部
從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場館、站點及綜合中心的任何一名員工，若擅自將營業額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開除。
3、員工出差回公司后，出納應及時提醒、督促報銷，5天內必須完成報銷工作。
4、如遇有關請客送禮需預先報請總裁確認簽字方能實施。
四、請購管理
公司實行總裁蓋章審批，違反規定財務有權拒絕請購，所有請購單必須符合公司要求，請購單必須由經辦人簽字，部門領導審核簽字后報總裁審批，然后在財務部進行領款。具體細則如下：
1、請購單必須填寫請購日期，請購物品清單，請購金額和請購人姓名，缺一不可。
2、凡請購金額小于等于300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字之后方可在財務部進行審核并領款。
3、凡請購金額大于300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。
4、 IT部門請購電腦時，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后即可在財務部進行審核并領款，但凡一次性請購電腦的數量超過3臺時，請購單待部門領導審批簽字后，必須交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。
5、 IT部門請購除電腦外的其他所有物品時，必須按照《請購管理》中的第2，3條規定執行請購流程，如違反規定，財務部將不予以付款。
五、報銷管理
對于長期占用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到沖銷完成，在此之前不允許再暫領備用金。
公司實行總裁蓋章審批，違反規定財務有權拒絕報銷，所有報銷票據必須符合公司要求，員工在公務中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報銷票據必須由經辦人簽字，部門領導審核簽字后報總裁審批，然后在財務部進行報銷。具體細則如下：
1、所有粘貼在報銷單后的發票及票據，每一張背面必須寫清該票據發生的具體信息(包含：日期時間，參與人員，地點，發生原因)，如果未寫，財務部有權拒絕該單據的報銷。
2、凡報銷金額小于等于300元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據的)交至部門領導審批簽字之后方
可在財務部進行審核并報銷。
凡報銷金額大于300元人民幣并小于等于1000元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后交于總裁辦審批簽字，之后方可在財務部進行審核并報銷。
凡報銷金額大于1000元人民幣的'報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的報銷單，財務部將一律拒絕報銷。
3、對于審批手續不全的報銷單(未經會計確認審核簽字，未經部門領導確認審核簽字，未經總裁或總裁辦審核簽字)，財務部一律不予辦理。
4、公司實行統一時間上報審批報銷單和報銷金額，上報審批報銷單(即財務部接收報銷單)統一時間為：每星期二和每星期三下午13：00以后;報銷金額統一報銷時間：每周四全天。
六、處罰條例
為了更好的貫徹報銷規定的實施，避免違規現象的出現，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額50%至100%但不低于100元的處罰。
七、本規定全體員工確認知曉并簽字，從20xx年1月30日起實施，望公司全體員工自覺遵守。
關于費用報銷的通知 篇2
尊敬的各位同事：
為了規范公司內部費用報銷流程，提高報銷效率，現將有關事項通知如下：
一、報銷范圍
本次報銷范圍包括但不限于以下費用：差旅費、辦公費、培訓費、業務招待費等。請各位同事在報銷前仔細核對，確保所報銷費用符合公司規定。
二、報銷流程
1.填寫報銷單：請務必使用公司統一的報銷單，并詳細填寫各項內容，包括費用名稱、金額、時間、發票等必要信息。
2.提交審批：將填寫完整的報銷單提交至直屬領導進行審批。領導審批后，將報銷單轉交至財務部門。
3.財務審核：財務部門將對報銷單進行審核，核實各項費用的.真實性和合規性。如有疑問，財務部門將及時與報銷人溝通。
4.費用支付：審核通過后，財務部門將按照公司規定的時間節點進行費用支付。
三、注意事項
1.請務必保留好相關發票和憑證，以備財務部門查驗。
2.報銷費用應符合公司規定，不得虛報、冒領。如發現違規行為，將嚴肅處理。
3.請各位同事務必在規定時間內提交報銷單，逾期將無法受理。
希望各位同事能夠嚴格遵守公司規定，認真執行報銷流程。如有任何疑問或建議，請隨時與財務部門聯系。
特此通知。
公司財務部門
20XX年XX月XX日
關于費用報銷的通知 篇3
第一章 總 則
第一條 為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規定，公司日常費用報銷規定。
第二章 請款報銷程序
第二條 請款報銷的審批權限
（一） 公司購置固定資產、公司領導出國費用及日常費用支出須經總經理簽字；
（二）各部門所有報銷單據必須經部門主任簽字后，才能匯總交公司總經理審批。
第三條 請款審批手續
（一） 請款人員因公需要領用現金或支票時，應填寫“借款單”經部門主任初審簽字；
（二） 請款人員執“借款單”到公司總經理處審批；
（三） 請款人員執審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；
（四） 請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。
第四條 報銷管理程序
（一）請款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；
（二）報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發票，經部門主任審核簽字，總經理批準后到財務部報賬；
（三）會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核；
（四）報銷人執復核后憑據和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對“借款單”剪角為憑）；
（五）請款購置固定資產和低值易耗品，還應附驗收單，管理制度《公司日常費用報銷規定》。
第三章 差旅費報銷程序
第五條 關于差旅費報銷標準的規定
（一） 坐車船的規定：原則上公司領導及具備高級技術職稱的人員，可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機，其余人員出差火車路途時間10小時以內一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過10小時、并且確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導批準。特殊情況要由總經理批準；
（二）出差人員的住宿規定：公司領導及具備享受乘坐軟席車的'人員，住宿費標準為三星級（含三星級）以下飯店的標準客房，一般人員不應超過200元/日；與高一級領導一同出差，可按高一級領導同星級標準執行；參加會議人員憑會議通知單及相關票據實報實銷；
（三） 出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區每人每天補助標準為15元，特區補助標準為20元（按實際天數計算），參加會議人員憑會議證明報銷；
（四）夜間乘火車補助規定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上）未坐臥鋪的，發給夜間乘車補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60%發給乘車補助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的50%發給乘車補助；乘臥鋪者，不予補助；
（五）白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其余時間為夜間時間。白天行車超過6小時者，按一天計算補助；不足6小時滿4小時者，按半天計算補助；不足4小時者，當天不計算住勤天數。白天行車以及夜間行車不超過5小時者，不準購買臥鋪，連續乘車的時間超過12小時者除外。 夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統艙）超過6小時的，每人每夜按伙食補助標準，另行發給補助費。
關于費用報銷的通知 篇4
第一部分 總則
第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條 本制度適用公司全體員工。
第二部分 借支管理規定及借支流程
(一) 出差借款：出差人員憑審批后的《借款申請表》按批準額度辦理借款，出差返回10個工作日內辦理報銷還款手續。
(二) 其他臨時借款，如業務費、備用金等，事情辦結后應及時報帳。
(三) 借款未還者原則上不得再次借款，年底未還且不能說明原因的，將從工資中扣回。
第三部分 日常費用報銷制度及流程
第一條 日常費用主要包括：差旅費、電話費、交通費、辦公費、業務招待費、維修費、水電費、低值易耗品及備品備件、資料費等。
第二條費用報銷制度
（一）報銷人根據原始發票、出差申請等有關手續填寫費用報銷單，簡述費用內容或事由，按單據要求項目填寫完整，財務依據審批完整的報銷憑單支付現金，如在財務有借款會計辦理銷賬手續。
(二) 報銷人原則上必須取得相應的合法票據(國家稅務局印制的發票),如有特殊情況需說明原因，對于無法取得發票的單據必須由對方單位蓋章或簽字，報銷單上注明附件張數。
(三) 審批流程：
主管部門經理審核簽字→財務部門支付現金
第三條 各費用標準
（一） 差旅費報銷標準：
職務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用
一般員工 火車硬臥（長途汽車） 元/天 元/天 元/天
項目經理 火車硬臥（長途汽車） 元/天 元/天 元/天
總經理及以上 火車、飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷
差旅費標準的補充說明：
（1）. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
（2）. 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
（3）.出差到公司施工現場或公司駐點（辦事處）的，公司不再補發住宿、伙食補助。
（二）電話費報銷標準
公司級領導 每月每人 元
工程項目主管 每月 元
電話費報銷標準的補充說明：
電話費報銷時必須提供發票
（三）辦公用品、低值易耗品等報銷制度
管理規定: 為有效利用辦公資源、倡導節約、合理控制辦公費用，由各部門按需申請，公司辦公室負責統一購買、領用、保管，此工作指定專人負責。物品購回后執行登記、領用制度。
（四） 招待費報銷制度
如因公司業務需要宴請客戶，經辦人或部門主管必須事前爭得公司領導同意（或電話申請），取得同意后方可進行。一般工作招待用餐原則上不超過每人50元的標準（含煙酒）。公司遇特殊業務、大額招待費必須由公司領導出席（或授權他人），此類招待費可據實報銷。
第四部分 工地人材機支出及固定資產購置報銷財務制度
（一）材料費：材料費是指在施工過程中直接發生的以及有助于構成工程實體的材料，包括主材、預制構件、施工設備、耗材等，2000元以上的材料需上報總經理審批，月底根據實際消耗的材料據實支付。
（二）人工費：人工費是指直接施工人員（不包括機械操作人員）的工資、獎金。人工費工資部分按施工人員的實際發生數支付。
（三）機械費：每月底根據取得的機械修理費、材料配件費、燃料費、機械臺班的使用費等情況據實支付。外部施工機械，由項目經理根據施工班組簽字的清單，編制“機械臺班單”轉給財務部入賬。
（四）公司各施工工地使用機器設備,動力設備,工具儀器等由工程部歸口管理
固定資產：單位價值在2000元以上，使用期限一年以上的設施、設備、機械、車輛、不動產等。
（1）購置固定資產，經辦人或部門主管必須事前爭得公司領導同意（或電話申請），取得同意后方可進行。
（2） 資產購回后，財務部憑購物發票或財產收入驗收單辦理報銷手續，工程部門登記臺帳。
（3） 資產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由工程部門辦理，送財務部備案。
（4）財產的清查、盤點。 公司工程部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查， 財產盤點清查后發現盤盈，盤虧和毀損的，均應書面說明虧損原因，對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任。
（5） 凡已達到自然報廢條件或不能正常使用的固定資產，工程部門應上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見。
（五）加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批權限，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。
第五部分 附則
第一條本制度解釋權歸公司財務部。
第二條本制度自發布之日起生效。未盡事宜由公司另行文補充規定。
關于費用報銷的通知 篇5
第一條現金報銷需填制報銷憑證。由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。
第二條申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。（附流程）
第三條員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發票每人每餐報銷10元。外出聯系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。
第四條業務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發票背后簽字。（附流程）
第五條市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經總經理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。（附流程）
第六條員工參加有關于本職工作的`進修需經部門經理、總經理同意，并至管理部登記備案，所發生培訓費用按公司制定有關規定予以報銷。
第七條員工因病就診發生的費用按公司有關醫療費用報銷規定執行。
第八條員工因探病發生的費用，除受總經理委派外，均不能報銷。
第九條手機費：凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經總經理批準。
關于費用報銷的通知 篇6
一、差旅申請程序：
1、出差人員憑借出差申請（或廠家公文）到人力資源部進行備案，人力資源部根據出差事由、廠家公文及實際交通訂票情況核定標準后告知出差人員，并由出差人員填寫借款單。
2、經部門經理同意并簽字；
3、呈總經理簽字批準。
二、差旅費的預支：
填寫《借款單》，經部門經理、人力資源部備案簽字、總經理簽字同意后到財務部辦理借款事宜。
三、差旅費報銷標準：
員工出差費用符合公司規定標準的，根據原始發票實報實銷，各種收據及收款憑證一律不予報銷。具體報銷辦法規定如下：
（一）開支范圍：
公司員工因公在境內外出差而發生在符合規定標準的'費用，包括往返機場、火車站的車費，飛機（車、船）票款，住宿費、購票服務費、出差補助等。
（二）報銷標準：
（1）出差人員乘坐火車，從晚8點至次日晨7點間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。出差路途在1500公里以上或因出差任務緊急需要乘坐飛機的，應提出合理理由經總經理批準；
（2）員工出差途中需轉到其他城市應乘坐各種大巴、城際鐵路，原則上禁止以出租車作為交通工具，除遇緊急情況須告知領導，否則出租車費一律不予報銷。
（3）員工在出差地所發生的交通費用實報實銷。
關于費用報銷的通知 篇7
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：
一、公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：
人員
地區
部門經理以上人員
副科長以上人員、高級職稱人員
其他人員
直轄市、計劃單列市
實報實銷
150
100
省會城市
實報實銷
120
80
其他地區
實報實銷
100
60
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發生費用自理。
三、報銷票據：公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。
四、報銷時間：公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
關于費用報銷的通知 篇8
尊敬的員工們：
為規范公司內部費用報銷流程，確保費用的合理性和透明性，現將有關費用報銷事項通知如下：
一、報銷范圍
本次費用報銷范圍包括但不限于辦公費用、差旅費用、業務招待費用等與公司業務相關的`合理支出。
二、報銷流程
1.員工需將相關費用發票、收據等憑證妥善保管，并在費用發生后一周內提交至財務部門。
2.財務部門將對提交的費用憑證進行審核，確保其真實性和合理性。
3.審核通過后，財務部門將按照公司規定的流程進行費用報銷。
三、注意事項
1.員工在報銷費用時，需確保所提交的憑證真實、完整、準確，不得有虛假、夸大等行為。
2.對于不符合公司規定的費用支出，財務部門將不予報銷。
3.員工如有疑問或需進一步了解報銷流程，請及時與財務部門聯系。
請廣大員工務必遵守公司費用報銷規定，共同維護公司的財務秩序。感謝大家的支持與配合！
財務部
20XX年XX月XX日
關于費用報銷的通知 篇9
根據財務部門《關于加強財務管理工作的通知》的要求，我中心為進一步加強財務管理，規范資金支出，杜絕財務問題，特制定此財務報銷制度。具體制度如下：
1.嚴格按照財務部門下發的'《通知》執行財務報銷工作，堅持原則，嚴格程序，規范流程，堅決避免出現問題，杜絕任何違反財務規定的行為。
2.所有財務支出項目必須通過科務會表決通過，經領導同意后方可執行。
3.按照財務部門要求，以采購為目的的出行，需經領導同意后，派指定至少2人同行。
4.簽字審批程序需按照規定流程，逐級簽字，不能越級簽字。
5.杜絕工作人員代替責任人簽字問題。
6.經費支出審批手續需完備，經費支出審批簽字需完整，單據應具有審核人和復核人雙方簽字。
7.資金支付申請單填寫購物信息需詳細，與實際購買物資一致，不得購買違反規定的物品。
8.物品領用需有簽字手續，組織活動需有明細清單。
9.一般情況下，不得先支出后審批。如遇特殊情況應先請示領導，再進行補簽。
10.做好財務預算，不得超預算支出。
11.開具發票時，發票單位應與收款單位一致。
12.及時回票報銷。領取支票后10個工作日內應取回發票，遇特殊情況不能超過一個月。
13.采購物品需在正規超市、商場或明碼標價的電商處購買。
14.需簽訂合同的財務支出項目，應先經過局法務審核合同，通過后方可進行下一步流程。
15.保管好個人手上的公務卡，不得損壞，如遇丟失，及時上報并掛失。
16.熟悉財務報銷政策，避免出現支出金額和標準產生差異。
17.盡量不使用現金結算，如遇特殊情況，先請示領導后再做決斷。
關于費用報銷的通知 篇10
第一部分總則
第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第二部分借支管理規定及借支流程
第四條借款管理規定
（一） 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
（二） 其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
（三） 各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
（四） 借款銷賬規定：
（1） 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳;
（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。
（五） 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回
第五條借款流程
（一） 借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。
（二） 審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。
（三） 財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續
第三部分日常費用報銷制度及流程
第六條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第七條費用報銷的一般規定
（一） 報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理制度）,且發票背面有經辦人簽名。
（二） 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致（不得涂改）;簡述費用內容或事由。
（三） 按規定的審批程序報批。
（三） 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第八條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。
第九條差旅費報銷制度及流程。
（一）費用標準:
職務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用
一般員工 火車硬臥 120元/天 30元/天 30元/天
部門負責人 火車硬臥 150元/天 40元/天 40元/天
總經理助理 飛機/火車軟臥 200元/天 50元/天 50元/天
總經理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷
（二）費用標準的補充說明：
1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回時間為準，12：00以后出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以后到達）以一天計。
3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4. 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣減出差人當天的伙食補貼。
5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
（三）報銷流程
1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。
2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案）。
4. 返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第十條交通費報銷制度及流程
（一） 費用標準：
（1）員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;
（2）市內因公公交車費應保存相應車票報銷。
（二） 報銷流程
1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規定填好《交通費報銷單》。
2. 審批:按日常費用審批程序審批。
3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。
第十一條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
（一）管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理，集中購置,并指定專人負責。
（二）報銷流程
1.購置申請: 公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。
2.報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
3.費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。
第十二條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程
（一）費用標準
1. 招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。
2. 培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。
3. 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記（資料管理人員在資料發票背面簽字）。
4.其他費用：根據實際需要據實支付。
（ 二）報銷流程：
1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。
2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。
3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。
4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。
第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程
第十三條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
第十四條工薪福利支付流程
（一） 工資支付流程：
（1）每月1日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、獎金,扣款等信息）轉交財務部;
（2）總經理提供職工月度獎金分配表;
（3）財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;
（4）按工薪審批程序審批;
（5）每月2/3日由財務部通過銀行卡形式支付工資;（公司指定銀行:中國農業銀行）
（6）每月2/3之前員工到財務部簽字并與工資卡內資金進行核實.
（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。
（三）其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。
第五部分專項支出財務報銷制度及流程
第十五條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
第十六條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。
（一） 填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。
（二） 報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。
（三） 結賬報銷：
（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）;
（2）按資金支出規定審批程序審批;
（3）財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款;
（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。
第十七條其他專項支出報銷制度及流程
（一） 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的'費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。
（二） 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。
（三） 財務報銷流程
1.審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。
2.簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。
3.付款流程：
（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）;
（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批;
（3）財務部根據審批后的報銷單金額付款;
（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。
第六部分報銷時間的具體規定及報銷形式
第十八條為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
1.財務報銷：公司財務部每周二四六為財務報銷日。每天16:00以后進行賬務核對;每周一下午整理票據，不再對外辦理業務，1至11月每月月末最后一天對當月業務結賬，不對外辦理業務;每年年末最后一周對當年業務結賬（具體時間以財務處通知為準），不對外辦理業務。
2.借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
3.報銷形式均以銀行卡形式支付。
4.報銷費用及工資金額核對需在支付日起5日內到財務部進行核對逾期概不負責。
第七部分附則
第十九條本制度解釋權歸公司財務部。
第二十條本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。
關于費用報銷的通知 篇11
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權限：
（a）分管經理出差由總經理審批；
（b）部門負責人出差由分管經理或總經理審批；
（c）其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管經理審批。
三、差旅費支出內容及標準
（一）差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
（二）往返出差地點交通費標準
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。
（三）住宿及補貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。
3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數0.9元/公里。
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。
2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核。
3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批；
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。
關于費用報銷的通知 篇12
第一章 總則
第一條 制定目的
為了嚴格公司的費用報銷管理，規范費用報銷的程序及規定，加強費用開支控制，提高經濟效益，制定本辦法。
第二條 適用范圍
公司所有部門及全體員工。
第二章 管理職責
第三條 管理部
負責管理辦法的制定，費用使用的監督管理，對超費用標準的部門和個人進行處罰。
第四條 財務部
負責費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的.分析、控制及管理。
第五條 各部門
負責本部門費用開支的管理和標準的控制，部門主管負責本部門及員工費用報銷的審核。
第六條 公司領導
1、副總經理負責對分管部門費用開支的管理和標準的控制，負責分管部門及員工費用報銷的審核。
2、總經理負責公司費用報銷的審批。
第三章 差旅費報銷
第七條 出差申請
1、員工因公出差，應填寫“出差申請單”，詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等；
2、填好“出差申請單”后，報上級領導核準后轉管理部登記后方得出差。
3、如遇緊急情況，由主管臨時派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報人力資源部登記備案。
第八條 出差核準權限：
1、員工出差不超過3天的，由部門主管核準；
2、員工出差時間3～7天的，由主管副總或總經理核準；
3、員工出差天數超過7天的，由總經理批準；
4、部長以上管理人員出差由總經理批準。
第九條 借款
1、員工出差需要預支差旅費的，可以辦理借款；
2、出差人員借款，應填寫“借款申請單”；
3、“借款申請單”與“出差申請單”一并報上級領導核準后，經財務部長簽字后，方予借支；
4、前次借支未清者，不得再借款。
關于費用報銷的通知 篇13
為更加科學、合理、規范地落實企業員工福利管理制度，本著務實、高效、節約的原則，并結合集團公司相關管理制度要求，現對連云港銘龍置業發展有限公司關于員工通訊費用報銷制度做以下調整：
一、適用范圍：
公司中層管理人員及員工
二、執行時間：
20xx年1月1日起執行
三、具體規定
1、公司中層管理人員(部門主管級)每人按月報銷100元通訊費用;
2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的`通訊補貼費;
3、公司內部負責外勤事務(負責辦理相關證照、手續、銀行按揭等)員工每人按月報銷100元通訊費用;
4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經理按月報銷200元通訊費用;
5、公司專職駕駛員每人按月報銷50元通訊費用;
6、不在上述范圍內的員工通訊費補貼一律取消。
四、上述通訊費用報銷按實進行，不得弄虛作假，如發現當月2次以上關機、無人接聽、無法接通現象，即取消該員工當月通訊費用報銷權利。
五、本通知自20xx年1月1日起執行，如與前期有關制度不一致之處，一切按本通知為準執行。
連云港銘龍置業發展有限公司
20xx年1月
關于費用報銷的通知 篇14
一、目的
為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用
成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場部及其它相關部門。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監批準（可電話確認）。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。
3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）
4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。
5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。
6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。
7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。
五、備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。
2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。
2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業務人員。
3、單據報銷規定填寫和粘貼方法：
差旅費報銷單
a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。
費用報銷單
a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等（不含差旅費）。
b、粘貼注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況?；蛞云渌睋涞?，但需要票據背面注明情況。
c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。
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