述職范文|資金使用及管理工作計劃（通用二十篇）
發表時間：2017-04-15
資金使用及管理工作計劃（通用二十篇）。
?? 資金使用及管理工作計劃
從畢業到現在我已經工作快6年了，從最開始的出納工作，核算會計，費用信用管理到現在的資金管理崗位，一步步提高了自己的財務專業及管理水平，通過這些年工作經驗的積累和工作體會總結了一些在京衛的可以逐步實施的資金管理方法：
1、資金管理的目標
①主要目標是防范財務風險，避免因資金鏈斷裂而產生問題，國家貨幣政策由“適度寬松”轉向“穩健”，這點我覺得在20xx年需要特別重視，銀行融資難度會加大，利率也會提高，我預測在10年底還會加息0.25%，明年基準利率會達到6%左右，融資利息成本的加大和融資難度的提高都會影響到明年中標品種的銷售量的擴大。引進戰略投資者對改善現有資金的緊張情況有很大幫助。
②其次是要對現有資金的使用效率上入手，降低企業資金成本，安全資金量保證的前提下不要產生過度的資金沉淀，優先使用成本低的資金，要站在企業的角度考慮資金成本。
提高資金使用效率和減少資金沉淀方面：已下發分銷集團應收款月度回款考核指標測算公式，雖然子公司對這個考核任務測算方法有抵觸，但之后實際情況是收款的計劃數和實際完成情況都好于任務下發前的收款預算，相比減少了應收賬款對資金的占壓。之后要做的工作是控制采購量，但這項工作確實有難度，需要配合銷售采購一起完善安全庫存的更新和招標新增品種采購的預測和付款節奏。
節約成本方面現已做到的：現在通過近兩個月的融資申請工作已經做到的是和華僑銀行合作使保理手續費由原先的1%降到0，額度為5000萬，可以替換深發的一半貸款，一年大概可節約的財務費用為50萬元，在明年申請增額到8000萬。深發剩下貸款額度可以由工行保理替代也可節約保理手續費90%。如果此次在華僑做保理的金額能做到8000萬，剩余的額度給工行，深發的貸款是在明年2-5月慢慢的還清，替代行從現在開始就可以貸出款來，我考慮的是在12月末就不與深發續簽授信合同了。
2、資金管理的方法
在近幾個月融資實際工作中總結出了以下幾點體會：
1、在接觸銀行時要對公司的整體經營狀況有所了解，并對未來發展前景要充滿自信;
2、遇到可能的融資途徑竭盡全力，好事多磨，銀行不會輕易放款，尤其是這次的華僑銀行保理池融資體會很深，通過反復溝通和跟進，真的是沒有起初想象的那么簡單，但通過努力是會有回報的。
3、國家的金融政策和行業政策外匯管理政策都是在變的，國家的大環境變化也會給企業未來經營帶來風險，如最近的央行調整存款準備金率和加息，在明年的貸款融資形式就會變緊，這都是需要提前考慮找好可靠的融資渠道來對沖大環境所帶來的風險。
4、下一步我想做的幾件事情是：
①增加與華僑的保理合作，降低整個保理業務融資成本。華僑銀行的跨境人民幣業務，卓岳說每一筆對外付匯業務可以套利3%，但我還沒有具體了解此業務的模式。督導外地子公司使用低成本的銀行進行融資，雖然華僑銀行保理池不收手續費但我也不建議所有都放在華僑銀行避免再次出現深發的情況。
②與現有銀行談一下貿易向下定向付款融資，這種業務銀行審批難度相對較小。
③將在交行的倉單抵押貸款轉給民生銀行，一是支持民生銀行給的信用流貸，再增加一部分實物抵押的貸款，減小銀行對我們貸款風險以后能夠深度合作。二是可以減少交行收的貸款咨詢費。
?? 資金使用及管理工作計劃
一、加強和改進政務信息調研工作
（一）主要目標：市局機關在市“兩辦”各類簡報上分別刊發信息24篇，在省糧食局簡報上刊發信息10篇，在其他媒體發表稿件40篇，在各類媒體發表調研文章5篇；繼續保持市委、市政府和省局信息工作“先進單位”稱號。
（二）工作措施
在認真總結近年來工作經驗的基礎上，繼續堅持以完善信息網絡體系和激勵約束機制為抓手，推進信息調研工作開展。在工作指導上，及時制定下發全市糧食政務信息調研工作實施方案，健全年終考核制度，確定年度工作目標，并分解落實到局機關各科室和三市糧食局、分局及市直各國有企事業單位；堅持每半年印發一次政務信息報送要點，定期通報和調度信息采編情況，年終開展評先選優，推動信息調研工作常態化。在信息員隊伍建設上，區分縣級主管部門和市直單位的不同情況，確定信息員數量，為促進信息調研工作深入開展提供保障。年內，信息員發展到32人。
二、扎實做好政府信息公開工作
（一）工作目標：依據《政府信息公開條例》，及時向社會主動公開糧食政策、法規和可公開的規范性文件等信息；做好依申請公開信息工作，妥善處理公開與保密的關系，切實保障公民、法人和其他組織的知情權、參與權和監督權。年內，應公開的信息全部公開，并杜絕泄密事件發生。
（二）工作措施
一是強化信息公開基礎工作，健全內部運行機制。結合建立健全機關各項管理制度，對政府信息公開基礎工作進行理順，建立信息公開工作長效機制；進一步明確信息公開工作分工，將信息公開統計報告、主動公開信息的審查、發布和更新以及依申請公開信息的受理、答復等責任落實到具體科室和責任人，加強各環節之間的銜接，提高信息公開效能。
二是強化信息公開考核和監督，增強透明度。依托政府信息公開公共平臺和監督電話，自覺接受市政府信息公開辦公室等上級部門和公眾的監督、評議，形成多主體、多渠道、多層次的內外部監督網絡。對工作中出現的新情況、新問題，要認真研究制定切實可行措施，積極應對，確保信息公開工作正常開展。
三是強化組織領導。根據市局和科室人員變動情況，及時調整政府信息公開工作領導小組人員組成，按照黨委要求，明確分管領導和責任科室及具體承辦人員，確保政府信息公開工作有人管、有人抓，規范管理，深入推進。
三、加強政務管理督查，提高行政效能
（一）工作目標：各項規章制度完善有效，公文處理規范有序，日常行政事務管理嚴謹扎實，機關行政效能水平有新提高。
（二）工作措施
1.進一步完善各項管理制度。重點完善政府信息公開制度、辦公用品定點采購領用登記和定期公示制度、公文復印登記公示制度、印章使用領導審核登記制度、車輛維修審批和油耗登記制度，公文傳遞及檔案借閱制度，宴請和工作餐管理制度，建立傳達室工作人員管理制度、機關辦公樓各單位治安管理承諾制度、食堂就餐管理制度、辦公設施維修制度，通過加快機關制度化建設進程，推進“五型機關”建設。
2.強化政務督查。利用《糧食工作情況》、《糧食工作督查》、《一周工作安排》等載體，加強日常工作和重點工作情況督查，真實反映工作進展情況，及時總結、推廣先進經驗，挖掘工作亮點，發揮好助手作用。
3.加強文書和檔案管理工作。主動加強與省局有關處室的聯系、溝通，依托省政府政務信息網，組織好網絡開通、文件傳遞等工作。同時，要通過建立管理制度，完善網上及紙質公文傳遞、處理程序，進一步規范公文管理行為，尤其要做好密級文件收取、登記、回收管理等工作，確保公文傳遞及時、安全。要按照檔案管理部門要求，組織好文書檔案立卷、管理工作，爭創市級檔案管理先進單位。
4.切實做好公文撰寫工作。加強對各類公文和糧食政策法規知識的學習，明確工作分工，加強情況交流，匯集集體的智慧做好公文的撰寫、修改和指導等工作，努力使各類綜合文字材料能夠準確表達黨委的決策意圖，真實地反映糧食工作情況，做到文種合理，格式合規，措辭得當，維護市局公文處理工作多年來樹立起的良好形象。
?? 資金使用及管理工作計劃
20xx年xx物業將進一步在求創新、求特色、求實效上下功夫，全面提升xx物業管理有限公司服務水準。把精細化管理，貼心式服務，高水平后勤落實到實處。
一、創新工作目標
xx物業在繼續做好20xx年初既定的工作計劃的同時，創新性地逐步實現智能化管理服務模式，利用物聯網、云計算、移動互聯網等信息技術，由社區運營管理系統、智慧養老服務、社區安防系統、社區物業服務系統為每一位業主提供優質的居住體驗。
按xx縣五星級物業服務為工作目標，逐步實現標準化服務，統一形象，增強員工的服務意識、成本意識，由社區管理理念向社區經營理念轉換，規范服務、強化流程，提升“xx物業”服務品牌。
另外，xx物業根據國家有關促進物業管理市場化的政策，有選擇的接管老城區機關單位的家屬院，參與改造老舊小區，增強物業公司的服務范圍及服務能力。
二、工作措施
1、建立較為完整的考核體系、收費管理體系，每月6日前對上月收支及現場管理考核，落實績效工資，實現工資與業績掛鉤。
建立部門責任人、崗位責任人的服務意識和質量考核指標，建立綜合評估和獎懲體系，激發員工的工作熱情。各個項目實行獨立核算，由項目負責人每月定期將小區收費情況匯總上報，并由辦公室、財務室負責核對，落實責權利，使每月收支情況更細致，財務管理透明化。同時開展多種服務內容，提高物業服務水平和經營收益。
2、為跟上行業發展步伐，公司將從職工隊伍中抽取5-7人的骨干，組織建立“創新研究小組”，對先進的管理模式及國家政策以及同行業的先進經營經驗，進行專題研究，制定符合公司發展現狀的政策，以點帶面，引導各項目實現同步跟進創新，爭取走在xx同行業前列，增強行業競爭力。
3、繼續完成沿街房屋租賃服務計劃
建立客戶的需求信息，了解客戶的所屬行業、租賃需求，并與之建立良好的聯系，做好租賃客戶的信息采集和歸檔。繼續做好沿街國有資產的房租收取工作及安全生產管理工作、每年開展不低于2次的安全大檢查。
4、提高業務能力，履行報修時限，提高居民滿意度
在參與舊小區的改造工程的過程中，鍛煉一批具備房屋維修能力的人員，提高自身業務能力，按照質量文件體系規范作業規程，切實做到報修及時并且實施服務質量跟蹤、回訪和質量監控，建立品質服務。
5、資質升級
xx物業現有資質為三級，計劃升級物業資質（由三級提升至二級），使公司有機會接收更大的管理項目，增強企業的市場競爭力。
6、擴大經營項目
xx物業將擴大經營項目，拓展業務范圍，接管北城政務中心、北城住宅小區及其他項目，樹立良好形象，使公司更具影響力和競爭力。
7、加強文化學習和職業技能培訓
公司會積極開展培訓活動，讓員工熟悉并掌握企業管理、物業管理相關的基礎知識，提高工作人員自身業務能力與實際工作技能。
三、拓展業務部
（一）電子商務
1、融入社區物業管理，開展多項服務內容，與社區智能化相融合。
2、根據各分店的不同位置，策劃不同主題風格的經營內容，實行承包經營“專業的人做專業的事”提高店面經營效益。
3、繼續整合縣域優質資源及優質進口產品，進一步提高經濟效益。
4、根據自身產品特點選擇相應的營銷方式，定期維護網站，使網站頁面簡潔，能讓用戶迅速抓捕到自己感興趣的產品，激發消費者的購買欲望。
（二）汽車租賃業務
1、加強自身能力建設，提高自身服務水平，從租車方案計劃，項目跟蹤洽談，合同簽訂落實，車輛選型交接，日常租后管理，車輛維修保養，事故救援處理等多個環節。建立一整套專業化、全方位服務體系，加強工作人員職業道德、禮儀形象，為客戶提供優質的服務。
2、建立手機微信平臺，與縣政府機關各單位實現網上預約租車，簡化租車流程，在暢通的交流渠道的同時增加與各單位的聯系粘性。
3、鞏固目前現有合作單位，加強聯系，進一步拓展業務，定期走訪回訪。
四、20xx年工作打算
1、沿街國有沿街房管理
繼續做好縣直國有資產的管理和房租收取工作，重點完善好維修施工單位的選定，嚴格履行公開招投標程序。
2、縣行政中心、政務中心管理服務
夯實20xx年在行政辦公項目上打下的良好基礎，繼續探索高標準、高質量、高品質的服務理念，逐步引用智能化、科技化的管理軟件和服務模式，更好的給縣政府提高方便工作、利于發展的辦公環境。
3、住宅小區的管理
應用收費軟件和智能化管理軟件，全面建立完善業主資料、信息。根據國家有關“三供一業”改革政策，有選擇的接手部分有發展前景、經濟效益前景良好的老舊小區，開拓公司的市場份額，打造“xx物業品牌”，發揮國有企業的優勢，樹立行業標桿。
4、進行“ISO9001”質量體系認證，增強企業經營信用。
5、組織有計劃的學習培訓，進一步提高職工的業務能力和業務素質，滿足市場發展需要。
6、汽車租賃業務，積極參與縣政府汽車服務招標活動，取得轎車及客車的服務資格，繼續為縣直各部門搞好公務出行服務。
xx物業全體人員在中心領導的大力支持和正確領導下，20xx年將繼續開拓進取、努力拼搏，爭取以嶄新的面貌向中心、向社會提交一份滿意的答卷。
?? 資金使用及管理工作計劃
做好成本核算工作，加強成本費用控制，將20xx年主營業務成本控制在主營業務收入的50%以下，營業費用和管理費用控制在主營業務收入的30%以下。
?? 資金使用及管理工作計劃
為進一步強化監督，加強管理，扎實推動民主理財和財務公開，深入、持續推進農村財務管理規范化建設，圓滿完成縣委、縣安排的各項工作任務，特制定本實施方案。
一、指導思想
以科學發展觀為統領，緊緊圍繞縣委、縣“五年倍增，爭創一流”的工作主題，按照《xx縣村級組織工作規則》的要求，夯實財務工作基礎，充分履行部門職能，確保村級財務管理各項任務得以落實，確保管理水平不斷提升，確保工作質量不斷提高。
二、工作目標
全面推行賬務、資金“雙代理”，完成村級財務審計200個村以上，建設村級財務管理規范化試點單位20個。
三、工作措施
(一)嚴格資金管理，全面推行賬務、資金“雙代理” 按照縣委、縣《xx縣村級組織工作規則》(x發[20xx]4號文件)和《20xx年工作報告》的要求，所有的村級組織必須實行賬務、資金雙代理，即設立銀行存款賬戶，實行收支兩條線管理，收支業務必須通過村級賬戶，不得設置賬外賬、小金庫。資金代理的基本程序和要求是：
1、盤底查庫。逐村盤查村級集體資產、負債，重點查清村級銀行存款和庫存現金，對于超過備用金限額的現金必須存入指定的存款賬戶。壓庫白條，原則上收回現金，對暫時無法收回現金的白條，要嚴格按照財務管理制度規定分別采用掛賬、沖銷等辦法進行處理，堅決杜絕白條抵庫。對村級歷史遺留的債權、債務等，要按照規定的程序，采取必要措施，作出妥善處理，維護好集體資產、資金的安全和完整。
2、開設賬戶。各村原來在銀行和信用社開設的所有賬戶要全部撤銷。由各村提出申請，駐鄉鎮銀信機構核準，以鄉鎮為單位，報縣人民銀行審批，逐村設立存款專戶。專用賬戶須啟用三枚印章，???代理中心財務專用章、代理中心主管會計印章、各村報賬員印章。三枚印章由各自分別保管，支取劃撥銀行存款時，必須事先填寫銀行提現審批單，同時在支票上加蓋三枚印章。
3、票據管理。各鄉鎮代理中心統一向開戶銀行(農業銀行或信用社)領用現金和轉賬支票，一次限領一本，用完即繳，以舊換新。支票由代理中心會計統一保管、填寫，支票業務由村級報賬員會同代理中心會計辦理。
4、備用金管理。各村日常開支實行備用金制度，備用金額度由各鄉鎮核定，一般不超過20xx元，核定額度報縣經管局農村財務管理股備案。備用金由各村預支，只用于日常零星開支，不予結算在建工程。工程項目款，一律由代理中心設立專賬核算，實行?？顚Ｓ?。
5、收支管理。村級報賬員負責本村現金收、支日常管理，平時要將所收款項及時存入開戶行存款專戶，然后持存款回單到村賬代理中心填制收入報賬單。往來結算、上級撥款要填制往來資金和收入報賬單。對村級支出，各鄉鎮代理中心應根據管理要求和村級需要，逐月(季)報賬一次，并補足村級備用金。
6、收據管理。村級領用、繳銷收款收據，要按照票據管理制度的規定，由村級報賬員先到鄉鎮代理中心辦理，一次限領一本，不得多領，用完以舊換新。
7、提現管理。村級提取現金，先由村級報賬員填寫銀行提現審批單，村負責人審批簽字，鄉鎮代理中心負責人審核同意，再交代理中心業務人員辦理。未履行手續或手續不全，不得提款。
8、工作要求。以鄉鎮為單位，4月份啟動，5月底前全面完成。6月底至7月初由鄉鎮代理中心將各村集體財務匯總表上報縣局農村財務管理股。
(二)強化財務監督，進一步加強農村財務審計
1、工作目標。全縣完成村級財務審計200個村以上。
2、審計方式?？h經管局統一組織，各鄉鎮經管站具體指導，以村民主理財小組為主體，開展財務審計工作，各鄉鎮財務審計的村級單位占總村數的40%以上。
3、審計內容。主要包括村級集體的財務計劃、預算和經營決策的可行性及執行情況;村級集體的'會計憑證、賬簿、報表的合法性、真實性、準確性;各項財務收支及其經濟效益情況;各項財務制度的建立健全及其執行情況;各重大建設項目、資產處置、公物采購等經濟行為進行合理性、合法性、真實性評估;轉移支付、一事一議、上級各項拔款等專項資金及使用情況;村干部工資、補貼及廉潔自律情況;村干部任期經濟責任。
4、時間安排。準備階段(4月下旬-5月上旬)，加強宣傳、成立機構、培訓人員;審計階段(5月中旬-10月下旬)，賬目審查、審計結論、審計報告;驗收階段(11月下旬)，文書整理、立卷歸檔、檢查驗收。
5、審計程序。由鄉鎮確定審計單位，發出審計通知，村委會接到審計通知后，及時向村民公告，征求意見，并召開村民會議或村民代表會議，討論決定本村委會任期財務審計的重點問題，由村民主理財小組具體負責審計。審計工作結束后，出具書面審計報告，由鄉鎮審計負責人簽名，召開村民會議或村民代表會議，公布審計結論，并及時在村務公開欄上進行公開。各村審計報告于10月底前報鄉鎮和縣經管局備案，作為年終工作考核的依據。
(三)健全管理制度，切實抓好農村財務管理規范化建設 積極開展村級財務管理規范化創建活動，每個鄉鎮選擇一個工作基礎較好的村作為創建單位，推動全面工作。規范化建設的要求是：
1、嚴格依法依規。要認真執行《會計法》、《會計基礎工作規范》等有關制度，統一按照《村集體經濟組織會計制度》進行會計核算。
2、建立健全財務管理制度。包括現金銀行存款管理制度、集體資產臺賬管理制度、債權債務管理制度、票據管理制度、財務審批制度、財務結報制度、民主理財制度、財務公開制度、一事一議籌資籌勞制度、財務審計制度、會計檔案管理制度等，各項制度張貼上墻并嚴格執行。
3、實行賬務、資金“雙代理”。所有的賬務、資金納入村賬代理中心進行核算，建立健全財務工作流程，嚴格審核原始憑證的真實性、合規性、合法性，做到報賬及時、手續規范齊全，各村全年報賬4次以上。
4、賬務處理規范及時。做到賬證、賬賬、賬實、賬表、賬款“五相符”，會計報表填寫準確，報送及時，每季度末月28日向縣局上報村級財務匯總表。
5、加強票據管理。統一使用省農村稅費改革辦公室監制的收款收據和縣經管局設計的賬簿憑證，并建立票據領用登記制度，收款收據和有價憑證實行統一領用、核查、銷號、歸檔。
6、實行民主理財。按規定程序成立村民主理財小組，明確理財小組職責，制定民主理財辦法，召開民主理財會議，各村開展民主理財活動全年不少于4次，并有理財活動記錄，所有的財務支出憑證要由民主理財小組審核簽字蓋章后方可報賬。鄉鎮要對民主理財小組成員定期進行民主理財和財會知識培訓。
7、及時進行財務公開。各村財務公開全年4次以上，公開的內容全面、真實、完整，并由村民主理財小組成員簽字，公開底稿整理裝訂成冊。對群眾普遍關心和重大經濟業務事項要逐項逐筆進行專項公開。
8、檔案保管齊全。設立專門的會計檔案柜，年末應將會計憑證、賬簿、資產臺賬、財務計劃和經濟合同等財務文書，財務公開底稿等文字材料以及電子數據等統一歸檔管理。
9、工作要求。5月上旬確定并上報規范化創建單位名單(含工作方案、示范點基本情況及財務管理工作情況)，9月底前全面完成，10月底組織驗收。
?? 資金使用及管理工作計劃
一、主要工作及舉措
（一）制定的工作規范，工作規范化建設
工作上“服務、發展至上”的理念，崗位職責辦事，"、規范、優質、高效"的宗旨，“借鑒、充實、改革、創新”的工作原則工作。
（二）協助校和重點工作
協助學校搞好各級活動的組織安排工作，各級活動的；安排好學校每周工作階段性工作日程，使全體教職工明確學校近期的工作和任務；迎接鎮江市輪綜合督導評估工作。
（三）加大對外宣傳工作的，努力學美譽度
拓寬宣傳渠道，宣傳媒體，宣傳學大事、要事、新事辦學經驗、辦學。
（四）會議的籌備工作
會議材料的起草、打印和裝訂工作，安排好會嘗會議記錄。
（五）政策學習和專項
學習政策法規，強化工作職能和工作責任，工作。在文件登記和批轉、來電傳達和反饋勞資、人事、職評、年度考核等工作中遵守的規范。
（六）黨務和外教工作
黨建工作要求，黨建活動的安排和黨建工作的資料臺帳積累，為爭先創優工作再上新臺階。在爭取到“聘請外教”資格和““高際教育項目合作學?！辟Y格的`基礎上，性的組織、落實工作，為國際交流、提升辦學品位出謀劃策。
（七）校長辦公室的事務性工作
反映師生的要求，當好校的參謀助手；努力協助校搞好對外聯絡與接待來訪工作；學校工作計劃和總結的撰寫工作；、服務好學校交辦的事務工作。
二、工作要求
1、抓好檔案管理工作，措施保障檔案管理工作的有序和高效。
2、職責，學校中心工作，找準本工作的著力點，、規范、高效地交派的任務。
3、在校長室下，學校工作總的精神工作，原則、實事求是、辦事公道、嚴守機密。
4、統籌安排，分工協作，各司其職，督促，、細致地好文書工作、秘書工作、勞資工作、人事工作、宣傳工作、信訪工作、接待工作、會務工作和年度考核工作等，學校工作的和有序運轉。
5、規劃、組織、、督促的有效機制，堅決落實校長的指示和校務辦公會的決定，行政事務的牽頭和工作，地創建工作。
?? 資金使用及管理工作計劃
合同管理工作計劃及建議如下：
1. 制定合同管理計劃
制定一個詳細的合同管理計劃可以幫助你更好地組織和管理合同。這個計劃應該包括以下內容：
- 合同種類：確定需要管理的合同類型，例如長期合同、短期合同、合同、協議等。 - 合同期限：確定合同的起止日期和到期日期。 - 合同金額：確定合同的總金額和支付條款。 - 合同簽署：確定合同簽署的時間和地點，以及合同簽署后需要完成的任務。 - 合同變更：確定合同的變更次數和程序，以及合同變更后需要完成的任務。 - 合同終止：確定合同的終止時間、條件和其他相關信息。 - 合同文檔：確定需要保留的合同文檔類型和數量。 - 合同監測：確定需要監測合同進展情況的任務，例如合同履行情況、支付情況等。
2. 制定合同管理工作流程
制定一個合同管理工作流程可以幫助你更好地組織和協調合同管理工作。這個流程應該包括以下內容：
- 合同簽署：確定合同簽署的時間、地點和簽署人，以及合同簽署后需要完成的任務。 - 合同監測：確定需要監測合同進展情況的任務，例如合同履行情況、支付情況等。 - 合同變更：確定需要變更合同的內容和程序，以及合同變更后需要完成的任務。 - 合同終止：確定需要終止合同的時間、條件和其他相關信息。 - 合同文檔：確定需要保留的合同文檔類型和數量。 - 合同管理：確定合同管理的具體任務，例如合同審核、合同審查、合同維護等。
3. 建議
根據上述計劃，建議合同管理工作如下：
- 制定合同管理計劃，并確保計劃與公司的業務戰略和目標相一致。 - 建立一個合同管理團隊，并確保團隊有適當的人員和資源。 - 建立一個合同審核流程，確保合同的質量和合法性。 - 建立一個合同變更流程，確保合同的變更符合公司的要求。 - 建立一個合同監測流程，確保合同的進展情況符合公司的要求。 - 建立一個合同文檔流程，確保合同文檔的完整性和準確性。 - 建立一個合同管理流程，確保合同管理的全面性和效率。
?? 資金使用及管理工作計劃
一、音樂室管理工作由教務處牽頭，管理員具體負責管理，各類物品器材的添置等都由總務處負責采購，分工恰當、落實到位、職責分明，做好使用記錄、報廢破損記錄明細。
二、做好常規基礎工作?！跋虺Ｒ幰|量”這是任何一項管理工作最基本的準則。為了做好這項管理，音樂室將制定以下方案：①按時參加由教務處組織召開理員會議，完成器材準備、衛生等工作。以保持音樂教室內桌椅完好無損，各類教材器材存放整齊、清潔有序。②做好帳冊登記。音樂器材設備總帳由教務處登記，做到心中有數，使音樂教室發揮最大的功用，學期末將與管理員核對一次，確保帳帳相符，帳物相符。③做好常規記錄。教師每一次使用設備都填好器材使用登記表，音樂教室使用及時填寫好登記表，填好每一堂課記錄。④設施設備擺放有序。
三、充分發揮專用教室功能作用。為了推進素質教育，培養學生的創新精神和實踐能力，我校將充分發揮專用音樂室功能作用。音樂教師上好每一節音樂課，正確使用電教設備，定期做好音樂室的衛生，確保管理到位，音樂室的利用率達到百分之百。并將利用課后的業余時間，集中音樂興趣小組成員在音樂教室活動，充分發揮音樂室的功能，例如每年的區級、校級合唱比賽，我們將積極配合興趣小組的排練工作。
四、定期總結不斷完善改進。本學期我們將積極面對學校及各組織對音樂教室的不定期檢查和考核，并進行及時地總結，提出不足之處及時改進。本學期不但要上交各類記錄，還對自己的管理工作進行小結并上交。
本學期將嚴格實施音樂教室管理計劃，把妥善管理音樂教室工作落到實處。
?? 資金使用及管理工作計劃
上半年，我局緊緊圍繞市局“迎國檢”工作部署和要求，轉變作風，講求效率，狠抓落實，較好地完成了上半年的工作任務。上半年，我局工會被省總工會評為“模范職工之家”，沙田養護中心黃永華同志被授予“xx市金牌工人”稱號，秋長養護中心吳運聰同志在省交通運輸行業公路養護作業技能競賽中獲 “廣東公路技術能手”稱號?，F將上半年的工作簡要總結如下：
一、上半年各項工作情況
今年，我局把“迎國檢”作為工作的重中之重，定期召開專題會議進行工作通報和研究、部署，確保國檢取得好成績。
（一）全力推進“迎國檢”項目建設，不斷完善公路交通網絡。為有效推進“迎國檢”項目，我局專門成立了項目辦負責全力推進。其中，g205線惠陽段國道示范改造工程建設目前路基工程完成36.7%，橋涵工程完成21.5%，路面工程完成11.2%，本年度完成投資3328萬元，累計完成工程量2.95億元；s356線惠東謨嶺至惠陽洋納村段路面改造工程于今年3月18日動工建設，計劃于8月底完工，目前累計完成投資約1500萬元，占合同價30%；s358線新圩至東莞清溪段舊路路面改造工程已于今年3月27日完成招投標工作，5月21日舉行開工儀式，目前工程合同正報區政府審定。
（二）扎實做好日常養護，確保以最優路況迎國檢。一是積極推進養護工程。上半年正在按基建程序辦理相關手續的養護工程投資712.07萬元。其中，將投入115.11萬元更換s254線永湖橋橋面鋪裝及搭板342平方米、過渡板855平方米；將投入107.06萬元維修s254線淡水人民橋，加固樁基36根、系梁18根等；將投入240.94萬元維修加固s356線淡水立交橋；將投入230萬元實施s357線惠陽段路樹改造。二是全面做好日常小修保養工作。上半年，我局累計修補水泥砼路面1805平方米，整修路容86692平方米，清理伸縮縫5360米，水泥砼路面瀝青灌縫8.6公里，確保路況穩定。6月份，國省道優良路率為84.32%。三是切實抓好公路預防性養護。加強汛期預防性養護，扎實做好水毀預防和搶修復工作，共清理水溝410.41公里，疏通橋涵551座，確保了雨水期間公路安全暢通。四是嚴格落實公路橋梁養護管理工作制度。在加強日常橋梁、涵洞的經常性檢查外，委托省公路工程質量監測中心對s356線白云坑大橋和東門橋、s357線獨石大橋共3座橋梁進行檢測，保障橋梁的安全使用。如，我局在橋梁監測過程中發現s356線淡水東門橋左幅病害發展較快，于6月17日下午，委托省公路工程質量檢測中心對s356線淡水東門橋進行檢測，發現該橋左幅拱底縱向貫通開裂嚴重，裂縫寬度達2cm，裂深超過10cm，極易發生脆性破壞，建議馬上采取措施封閉交通。發現險情后，各級高度重視，我局立即啟動應急預案，于當晚對左幅橋梁進行封閉，實行交通管制。6月18日，市局主要領導率隊會同區政府及有關部門，市設計單位和省檢測單位趕赴現場勘驗、處置。五是高度重視落實內業資料規范化整理工作。定期召開專題會議通報、推進，細化工作任務和時間節點，落實責任人，成立督導組進行督查，確保工作落到實處。目前該項工作資料整理及目錄編寫已完成約96%，主要是查缺補漏。
（三）堅持依法管路，推進路政規范化管理。一是加強路政巡查執法工作。截至6月30日，累計上路巡查126天，巡查里程1.29萬公里，辦理路政審批許可5宗，收取損壞（占用）公路路產賠、補償費29.33萬元；依法處理路政賠償案件5宗，結案率100﹪。二是完善公路交通安全設施。上半年，約投入資金22.3萬元，完善標線2513.6平方米，完善標志牌38塊。三是深入開展創建路政標桿隊伍活動。為進一步提升執法效能，我局開通“微路政”微信平臺，將輕微路產賠補償的快處快賠、路政法規機構等便民服務及公路路政信息發布等融入了手機。新增了路政執法車輛一臺，完善了移動辦案設備。路產路權信息管理系統補充完善了公路路網、路產信息。自主研發了路政文檔管理系統，將路政文檔紙質文件電子化等。四是積極開展國省道路域環境整治工作。協調區政府多次召開專項會議，聯合各鄉鎮政府、交通、城管等相關部門開展路域環境綜合整治工作。截至6月30日，拆除非法廣告標牌525塊，整治亂堆放5處、亂擺賣21處，清拆非法建筑構筑物4處，清理建筑垃圾10處，規范垃圾桶擺放50個，整治污染公路1處，清理水溝27.1公里。經過整治，路域環境明顯改善。
（四）做好車輛年票收費工作，努力做到應收盡收。截至6月底，共有2445輛車輛繳交年費，收取年票費201.1萬元。
（五）強化行業文明建設，維護行業和諧穩定。一是狠抓安全生產工作。上半年，組織安全生產大檢查2次，開展例行檢查15次，共發出整改通知書15份，整改一般隱患15處，召開安全生產專題會議3次，組織培訓學習128人次等，全局安全生產零事故、零損失。二是按照市局和有關政策要求，積極做好事業單位工資調研和改革工作，落實干部職工的福利待遇。三是按照“基層黨建提升年”活動安排，根據“六有”的要求，進一步加強黨支部規范化建設。四是重視做好信訪維穩工作。重點是及時做好事業單位及工資改革有關政策的宣傳解釋工作，局工會及政工人事股定期深入養護中心調研等，及時掌握職工思想動態，維護行業和諧穩定。五是全面執行預算管理，提升管理水平。
二、存在主要問題和不足
一是s358線路面改造工程因攪拌站、棄土場選址難以確定，路面爛板更換、橋涵、排水溝等設計預算修編，合同有待區政府與投資方商榷簽訂等實際原因，推進較慢。二是年票收費同比下降嚴重。對于這些問題，我們必須采取有力措施，積極加以解決。
三、下半年工作計劃
下半年，我局將全力以赴做好“迎國檢”工作，著力推進國檢工程項目建設、路域整治、內業規范化整理等工作，為“迎國檢”爭先進位作出應有貢獻。
（一）加大公路建設推進力度。加強與s356線沿線需要遷移管線的業主進行溝通協調，按“迎國檢”計劃時間表與施工單位編制的施工計劃，逐項推進工程建設，爭取在8月31日前完工。全力推進s358線約場段改造工程項目，排除施工阻礙，力爭今年7月中旬正式開工建設。積極配合做好g205線國道示范改造工程建設，重點做好征地拆遷和管線遷移工作，確保無障礙施工，按計劃推進。
（二）加強公路養護管理工作。圍繞“迎國檢”，重點做好路面調平等日常小修保養工作、內業規范化管理工作、s357線路樹改造工作、s356線淡水立交橋及東門橋左幅維修加固工作等，確保國檢取得好成績。
（三）強化路政管理。重點是繼續抓好路域整治工作；管理好公路沿線洗砂場、圩鎮路段路邊垃圾桶擺放；完善公路標志標線；開展s254線道路監測試點工作等。
（四）積極做好年票收費工作。加大年票收繳宣傳力度，加強與上級部門溝通聯系，力爭完成年度收費計劃。
（五）狠抓安全管理工作不放松。堅持抓好安全生產檢查整改落實這一環節不放松，重點加強施工作業現場的檢查整改工作，全面整治、消除安全隱患，杜絕安全事故發生。
上半年，區城管執法分局在區委、區政府和市城管執法局的正確領導下，以轉變城管理念、創新城管工作為出發點，堅持依法行政、依法管理，不斷提升城管執法工作效能，為優化我區城市環境作出了積極貢獻。
?? 資金使用及管理工作計劃
一、指導思想
圍繞教育局20xx年工作要點及《望江四小三年（20xx—20xx）發展規劃》確立的年度重點，進一步深化“抓穩定、促和諧、求高效、創特色”的工作思路。繼續確立“質量立?！薄ⅰ翱蒲信d?！?、“精品創?！?、“名牌示范”的發展戰略，強力推進“課改工程”、“多媒體工程”、“名師工程”、“和諧工程”，著眼于學校校園文化建設，著力于探索內涵發展之路，精心打造教學、科研、管理、服務和師生的形象品牌，全面推進學校各項工作再上新臺階，
二、工作目標
教學工作：以提高教學質量為核心，扎實開展有效課堂教學，提升教師的教學能力；切實加強教研組建設，提高教研組整體功能；優化備課質量，重視從提高學習效率的角度來提高課堂教學質量；加強校本研修，創新教學模式，形成問題式課題的校本教研特色。
德育工作：以校園文化建設和班級文化建設為載體，加強德育隊伍建設，營造濃厚的氛圍，認真開展主題月系列教育活動，踐行社會主義核心價值觀；扎實開展“弘揚傳統經典、創建特色德育”工作，力爭特色德育項目有成果。
管理工作：以創建健康教育特色學校為載體，以教師隊伍建設和工作過程管理為重點，扎實推進精細化管理，促進學校整體辦學水平邁上新臺階，在全縣辦學水平督導評估中獲得優秀等次，順利通過縣級“綠色學?！痹u估驗收，完成XX縣級健教育特色創建申報工作。
安全工作：加強學校安全保障設施的規范化建設，保證學校財產安全。搞好學生各種疾病、傳染病的預防、檢查、控制工作，確保學生衛生安全。堅持“安全第一，生命至上”的工作理念，扎實做好安全教育、隱患排查、接送車輛監管、安全法規宣傳等工作。確保全年安全無事故。
隊伍建設：加強干部隊伍、教師隊伍、班主任隊伍和后勤隊伍的建設，提升干部隊伍的管理能力和治校水平，提升教師思想道德素質和教學專業水平。以教師個人三年發展規劃實施為抓手，不斷加強教師培養培訓，打造優秀教師團隊。以規范教學行為為重點，大力整治有違師德要求、違反教育教學規律的行為，確保全年“零投訴”。
學籍管理：加強學籍管理，嚴格招生秩序，控制班級容量，實現小班制。
三、主要工作措施
（一）加強師資隊伍建設
1、以學習貫徹《中小學教師職業道德規范》為指針，以縣《師德師風建設活動方案》為主線，以宣傳優秀教師的先進事跡為載體，創新師德建設的方式方法，在教師隊伍建設中做到師德教育與教師心理健康教育有機融合，提升教師師德及心理健康水平。
2、開展多種形式的師德建設活動，做好教師教育交流、讀書積累、教師禮儀等活動，調動教師的積極性，發揮教師的創造力，為教師自身的和諧發展搭建舞臺，提供機會。凝練提升教師魅力與形象建設，總結出有特色的教師文化， 為學校文化建設作出應有的貢獻。
3、積極鼓勵教師參加各種類型的培訓，采用上級培訓與校本培訓相結合，注重青年教師成長，完善名教師、優秀教師、骨干教師的主導作用，繼續實施“青藍工程”，落實好教師間的“傳、幫、帶”。本學年要特別注重教師基本功及信息技術教育培訓，制定教師培訓匯報交流制度。
4、加強班主任隊伍建設。通過對班主任的校本培訓、班主任工作例會等形式，引導班主任樹立正確的教育觀和學生觀，改善班主任工作方法，提高班級工作實務技能及班隊活動設計等方面的能力。
（二）開展德育實踐活動，形成活動育人特色
1、習慣養成，常抓不懈?！昂昧晳T，益終生”。要繼續以《小學生守則》 ， 《小學生日常行為規范》等為抓手，學習宣傳，內化行為。精心設計內容新穎的體驗式德育活動，把中華傳統美德，革命傳統教育，誠信教育，法制教育，安全教育等落實在道德建設和學生的行為養成教育中，讓德育滲透到學生學習和生活的每一個細節，促進學生良好品質的形成。
2、堅持每周一次的升旗儀式和紅領巾廣播站播音，將愛國主義教育內容系列化。要組織好“學雷鋒活動月”、“國慶節”、慶“六一”等重大節慶活動，擴大活動影響，充實活動內涵，豐富學生生活，寓教育于活動之中，讓學生在活動中愉快地接受教育，形成良好品德。
3、優化校園環境，校園文化不斷彰顯。一是不斷優化校園環境，精心管理花草樹木，全力整治校園環境，做到凈化、美化、綠化。板報常換常新，文化建設體現時代特點與學校特色。二是努力營造書香校園，通過氛圍營造，環境布置，活動開展，師生誦讀等，不斷彰顯我?！罢b讀經典詩文，營造書香校園”的文化氛圍。
4、進一步抓好“感恩教育”，使其成為我校德育特色。通過召開一次主題隊會， 出一期班級?？瑢W唱一首感恩的歌，做一張感恩卡，讀一本感恩的書等形式使學生懂得孝敬父母、感恩老師，回報社會。
5、辦好家長學校，將關愛學生落到實處。完善關愛留守學生服務體系，保障進城務工人員隨遷子女平等接受義務教育，加強貧困生、學困生、單親家庭等特殊群體學生的教育與管理，開展心理及行為異常學生心理健康關愛活動。
（三）加強教學管理，提高課堂教學效率
1、夯實教學常規管理。認真落實校長、教導主任、教研組長推門看課（聽課）工作，建立集體參與課堂教學點評制度。
2、優化素質教育課堂。深化“有效教學”實驗，加強有效課堂研究，優化教學、學習和評價方式，提高學生自主、合作、探究學習的能力，創建具有特色的素質教育課堂。
3、加強教學常規管理。加強教學常規管理，嚴格執行課程計劃。教務處每天對教學情況進行抽查、檢查和通報，每個月組織1次常規專項檢查，加強對教學動態過程的管理。
4、開展各項競賽活動。充分發揮師資優勢，組織學生開展經典誦讀演講比賽、作文比賽、寫字比賽、優秀作業展評、數學競賽、書畫作品比賽等賽事，為全體學生提供展示自我的舞臺，促進學生綜合素質的全面提高。
組織好學校第二屆運動會及第二屆藝術展演周活動
5、全面啟動學生綜合素質評價改革實踐。
（四）深化學科課題研究，形成校本教研特色
1、加強對教科研工作的'領導。繼續發揮教導處的引領作用，加強對教科研工作的指導，加強對教科研工作的管理、考核，力爭讓教科研工作落到實處。
2、科學設立學校教研組，形成教研工作網絡化。發揮學校課題組作用，大力開展校本教研、課題研究工作，確保取得實效。
3、明確研究重點。緊緊圍繞教育教學工作實踐，結合“教學技能大賽”活動，抓住一些帶有前瞻性的問題進行研究和探索。通過校本教研和課題研究平臺，組織教師開展教科研報告、案例的評選活動，讓廣大教師從教學研究中體驗到樂趣，享受到成果，爭做研究型教師。
4、加強課題研究。學校對已立項研究的課題，加強指導，督促按計劃開展課題研究工作，保證各項課題研究循序漸進，穩步推進，用課題研究推動課堂教學，促進課堂效率的提高。
（五）加強校園綜合治理，爭創平安校園
1、加強安全教育和培訓，努力提高安全意識和自我防范能力。深入開展學生安全教育活動。班主任要利用班會課經常對學生進行各方面的安全教育。每學期要組織全體學生開展一次緊急疏散、逃生自救演練，增強全體教師和學生應對突發事件的能力。
2、不斷完善學校安全管理規章制度，全面落實安全管理工作責任制。嚴格執行安全責任追究制度。及時上報并協助查處各類事故，認真做好事故善后處理工作。經常開展安全檢查和隱患排查活動。
3、加強飲食衛生管理。高度重視傳染病的防治工作，堅持學生定期體檢制度。
4、加強對學校圖書室、多媒體室、計算機教室、實驗室、音體美專門教室的管理，充分發揮教學設備的使用效益。加強校園防盜安全管理。要加強對重點部位的管理，做到制度齊全，措施到位。
5、加強校舍安全管理。學校定期進行校舍勘驗檢查，發現險情應立即處理。從實際出發，在學生出操、集合、放學，適當錯開時間消除安全隱患。
6、加強對學生在校外，特別是上下學路上的安全教育。讓學生具有安全防范意識，能夠確保學生的自身安全。
7、注重設施設備的投入，確保安全管理的各項活動和措施落實到位。將安全教育、培訓、活動的經費列入學校支出預算。按規定完善和規范學校消防、防盜、防暴等各類安全設施設備，確保學校安全，發現問題及時排除。
8、鞏固綠色學校創建成果，加強學校環境建設，促進學校和諧。
四、保障措施
1、深入學習時事政治理論和教育政策法規，堅持學以致用，指導各項實踐活動。繼續執行雙周舉辦一次理論學習活動。
2、健全學校各項組織，優化學校教研組設置，改選學校工會、教代會。修訂和完善學校有關管理制度，堅持按制度辦事，做到公平、公開和公正。
3、嚴格執行學?？记?、考課制度。實行崗位管理，落實好崗位責任。
4、加強教師培訓，在立足學校校本研修、青藍結對幫扶基礎上，繼續組織教師外出學習培訓，開展校級教研交流活動，不斷提高專業水平。
5、加強學校宣傳，堅持正確的輿論導向，宣傳全社會尊師重教的良好風尚
?? 資金使用及管理工作計劃
一個企業能否健康穩定的發展，離不開管理的工作職能，以及他們對企業認真負責的態度。在2020年我身為生產部管理的主管，我需要對我們部門的員工進行一些監督，以及督促他們能夠正常的生產以及及時的確保下達的命令能夠按時完成。為了更好地把我的管理工作做好，現在我做出如下的工作計劃安排。
一、積極推動企業的各部門職能。
企業各部門之間是需要相互配合的，尤其是生產部以及銷售部之間的配合是非常的緊密的。我們的生產員工要定期的給銷售人員講解一些生產方面的知識，尤其是產品的特點以及特性，我們需要讓銷售人員能夠深刻地明白這個產品的來源以及整體的制作流程，從而更好的推薦給客戶。這種跨部門之間的配合需要我這個主管做好聯動，所以本年度的開年計劃就是需要把我們的銷售業績提升上去，也就是說我們需要跟銷售人員不斷的溝通。
二、明確崗位責任制。
崗位責任制是對于領導階層來說的，我們的生產組雖然只有我一個領導，但是說每個小組都有組長。而這些組長將是我重點關注的對象，他們需要對他們的小組生產質量進行負責。當一個小組出線現生產質量問題的時候，我首先要找的就是小組的組長，所以明確責任是能夠更好的提高他們的責任心以及他們負責任的態度。
三、做好娛樂措施。
我們生產車間的員工也是非常大壓力的，每天工作的時間都非常長，所以身為主管的我會定期的在周六周日舉行一些團體的娛樂措施。例如去爬山，唱歌，聚會運動等。通過這些團體的聚會，不僅能夠增強員工對企業的信任度以及忠誠度，也能加強我們生產車間的各員工之間的配合。只有大家團結一致齊心協力的為公司為產品服務，我們才能做出更好的產品質量，也能發展公司規模不斷的擴大。
?? 資金使用及管理工作計劃
20xx年是公司的管理年，也是公司收購后實際運行的一年。在這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實現全年目標，確保公司收購后的平穩過渡，財務部在集團及集團財務部的大力支持下，在公司總經理的直接領導下，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線，抓住管理的主旋律，加強財務管理，確保公司資產、資本結構保持著健康發展，主要完成了以下一些工作。
第一部分20xx年度主要完成的工作
一、搞好制度建設，完善財務管理制度，初步建立了財務管理體系，進一步完善了公司的成本控制體系。
根據公司發展和管理需要，本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績，先后制定或修訂發布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件，財務管理體系初步建立。
公司合并后急需統一公司的報銷辦法和財務管理制度，根據公司的實際情況，及時組織制定公司了《資金管理辦法》，統一公司《費用報銷辦法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程項目管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，從成本核算、成本預測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規定，有利于公司加強工程成本管理，提高公司經濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。根據集團財務管理制度，制定了公司的財務管理制度，確定了公司財務管理的思路和政策，為公司搞好財務工作在制度上予以了保證，并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理，促進公司財務管理更上一層樓。
二、狠抓資金管理，加速資金周轉，提高資金使用效率。作為施工企業，本身就是一個資金密集型的行業，公司的資金始終處于高度緊張的狀態，為理順公司的各種關系，今年伊始，財務管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。
根據公司的資金管理辦法，堅持資金計劃管理制度，堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門、各分公司資金關系，確保公司正常生產經營工作。
為解決公司流動資金困難，本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬元，本年度授信額度達到xx萬元，較上年度增加xx萬元，對緩解公司的流動資金，起到了重要的作用。
本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經營凈現金流。
在年底還加強資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經營凈現金流xx萬元的目標，達到xx余萬元，對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用。通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款xx萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進入一個新階段。
三、解決好新舊會計準則的賬務銜接問題。
在集團財務部的領導下，公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究，在今年開始實行新準則時，就按照新準則的要求，進行了新舊準則賬務銜接問題，確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。
四、完成與xx公司的賬務合并，順利完成驗資工作，推進公司收購的順利實現。為確保公司收購的全面實現，在集團的指導下進行了20xx年7月至20xx年5月的經營成果審計，確定了與原股東xx公司及個人股東的轉讓金額，實現了集團對公司的全資控股。完成了原xx公司的清算工作以及審計工作，順利實現兩公司的賬務合并，并完成新公司的驗資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。
五、加強應收賬款清收，完成多個項目的應收賬款清理工作，為公司應收賬款回收提供了依據。
為加強公司資金回收，公司成立了應收賬款清收小組，負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決，和相關部門一道，全部收回了多個項目的工程款3300余萬元，有效確保公司資產安全，挽回了公司經濟損失。通過清理，使公司的應收賬款準確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時回收了部分工程款，對緩解公司資金緊張起到了重要作用。
六、重新設置崗位，細化崗位職責，加強員工責任感。
根據公司需要，對部門內的崗位重新設置和細化，強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進行了設置，減少了人員變動對公司財務工作的影響。通過對每一個崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責，有利于加強員工責任感，也有利于下一步對各崗位的考核。
七、加強稅務籌劃，有效避免公司的稅務風險。
由于公司以工程施工為主，產品銷售量也在逐年擴大。由于公司產品的特殊性，存在部分視同銷售的情況。
財務部門從源頭入手，從合同開始，充分利用公司的資質優勢和工程實際情況，加強稅務籌劃，從法律形式上將部分產品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負。本年度產品銷售實際承擔的稅負為%，遠遠低于原xx公司%的實際稅負，基本上保持著以前小規模納稅人的稅負率。
同時還加強了員工個人所得稅的籌劃，將員工的年終獎的發放方式進行了改變，大大降低了員工個人所得稅。
八、關注成本分析，以重點項目做為成本分析的重點，為公司成本預測和成本控制提供依據。
成本分析一直是財務工作的重要方面。本年度，財務部門在人員變動頻繁，人員高度緊張的情況下，仍然堅持做完了、xx項目的成本分析，為下一步的成本控制提供了依據。同時，本年度做成本管理辦法時，對公司各部門以前年度的成本數據都進行了詳細的分析，為公司的成本預測提供了較為準確的依據，并對成本管理中存在的一些問題提出了解決方案，有利于加強公司的成本控制第二部分當前工作存在的主要問題的解決辦法
一、財務人員缺乏，部分財務人員素質離崗位的要求有一定差距。
目前財務部門共有財務人員10人，今年新進1人，辭職3人，總人數從年初的12人減少到10人。在離開的三人中，分別是項目管理與成本分析、稅務會計和現金出納崗位，給今年的財務管理工作帶到很大的不便。
目前稅務會計崗位已經到位，其他崗位的工作都還暫時由其他人員兼任。在目前的各會計崗位上，雖然具備會計師職稱的人數不少，但真正能達到與職稱相應要求的人并不多，部分崗位的財務人員的業務素質離崗位要求有相當大的差距。目前項目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內部找到合適的人來做這樣的工作。
目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務人員的長期保持，但外地項目今后必須派出財務人員，公司外地項目逐漸增多，給公司的項目財務管理帶來很大的挑戰。
因此，項目上長期派駐出納，財務人員就可以從項目上解放出來，一個財務人員可以管理多個項目的財務工作，一方面有利于維持項目的正常運轉，也有利于加強項目成本核算和管理。
二、個別財務人員工作態度較差，部門內相互之間的溝通不暢，影響財務部門整體形象。因為一些特殊原因，個別財務人員工作不積極主動，遇到問題不是想辦法解決問題，而是把問題擴大化，甚至相互推諉，逃避責任，很不利于部門的團結和管理，帶壞部門風氣。部門內各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內部意見不統一時的方式有待改進。這方面，作為部門經理，應當負主要責任。
今后應當加強部門對員工的教育，加強員工的責任感。部門內今后應當堅持例會制度，在會上把問題提出來，并共同解決。建設一個和諧，團結的團體。
三、基礎工作不夠扎實，職能部門之間資料傳遞不及時，離規范管理還有一定的距離。財務基礎工作是一項長抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數據傳遞對財務核算有著重要影響，包括與業主的結算、與分包單位的結算以及材料報耗等資料，由于相關部門傳遞不及時，造成公司反映出來的財務數據和實際情況有相當大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高，說明我們日常的基礎工作還有待改進。
建議公司各職能部門加強橫向溝通，建立公司資料傳遞流程，職能部門要有勇于為各生產部門服務的意識，簡化流程，及時將相關資料傳遞到財務部門，以便于加強公司對各項目的過程管理。
四、成本分析和控制薄弱，對項目成本沒完全起到控制作用。由于人員變動的原因，公司將目標成本下達的職能調整到了xx部。從對目標成本的準確性和專業來講，xx部對下達目標成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時，造成很多分析都成為了事后分析，不利于加強公司的成本控制。
目前由于相關崗位人員的缺位，對公司的成本控制工作帶來很大的問題。當前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強項目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時與項目管理聯系在一起，因此，將相關數據集中起來，及時發現項目成本管理和控制中存在的問題，才有利于公司持續降低成本，努力提高公司經濟效益。
五、會計核算還不統一規范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。由于公司的業務類型較為復雜，在處理賬務時存在不規范的現象。今年因為賬務處理不規范，花費了大量的時間進行清理，給公司的財務管理基礎工作帶來很大的麻煩。因此，統一公司的賬務處理，對完善公司的會計核算工作，有著重要的作用。第三部分20xx年度財務工作的打算
一、做好成本核算，加強成本控制，強化成本分析，及時準確提供成本報表，為公司成本管理提供決策。
公司的成本核算有了一定的基礎，但根據公司的現狀，還需要對公司的工程成本核算進一步調整。包括制造費用、機械費用的分配，都需要做一些調整，有利于更加準確反映各工程項目成本情況。
嚴格按照公司各項成本管理規定，控制各工程項目成本開支，加強項目成本的事中控制，主要加強對材料、人工和外租設備的控制，從合同的簽定入手，嚴格控制各項成本的發生。力爭按月進行成本分析，及時發現公司各項目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法，及時為公司領導的決策提供參考和依據。
二、做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應考核量化指標。
20xx年度公司已將各部門的責任指標予以落實，但目前財務部門尚未將各項考核指標落實到每個崗位，主要是因為本年度人員變動太過頻繁，打亂了工作安排。但20xx年一定會做好這項工作，把每一個工作崗位的每月任務予以分解落實，為每一個崗位都建立可以量化的指標，包括工作的差錯率，都要進行考核，加強員工的責任感。
三、加強稅務籌劃，努力降低公司稅負。由于公司兼有工程和產品業務，因此對稅務的籌劃應當還有一定的空間，但必須從與業主簽定合同開始入手，建立一套較為完整的管理機制，財務部門一定要從源頭開始，把握好稅務籌劃，嚴格按照國家相關規定，有效規避相關的稅務風險。
四、繼續強化資金管理，提高資金使用效率。
公司目前有銀行授信xx元，但本年度實際使用僅有xx余萬元，利用率僅為%。主要原因是xx銀行辦理各項保函時效率太低，目前我們使用行的授信僅為%。因此，加強銀行授信額度的使用對緩解公司流動資金，有著重要的意義。
同時公司并將嚴格執行資金管理辦法，對項目回款要堅持按目標成本率予以控制。今年做了一些，但這方面的工作還做得不夠，有待繼續改進。
堅持利用承兌支付，延遲資金支付時間，確保公司正常生產經營資金。
五、加強材料核算，統一設置材料賬，加強各生產部門的材料管理。嚴格按公司的《財務管理制度》和《材料管理制度》，撤銷各部門的材料內業，統一設置材料記賬員，加強公司的材料管理，組織公司的材料核算。
集中統一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到實處，降低公司材料成本。六、啟動會計核算制度，對公司的各項會計業務嚴格按照會計準則的要求予以明確，規范公司會計核算。
力爭20xx年度完成公司的會計核算制度的起草工作，并在20xx年度初步統一公司的會計核算行為，使會計核算能及時準確反映公司的財務狀況和經營成果，為公司的財務管理和財務分析奠定堅實的基礎。
200是公司財務部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務管理工作更上一層樓。
?? 資金使用及管理工作計劃
合同管理工作計劃及建議如下：
1. 制定合同管理計劃：制定一份詳細的合同管理計劃，包括合同的收集、審查、簽署、履行、變更和撤銷等步驟。計劃應包括時間表、人員分工、工作流程、風險評估和應對措施等。
2. 建立合同數據庫：建立一個合同數據庫，包括合同文本、合同條款、合同條件、合同變更記錄等。數據庫應易于訪問和更新，以確保合同信息的完整性和準確性。
3. 進行合同審查：對合同進行審查，以確保其符合法律法規和行業標準。審查應包括合同條款的審查、合同條件的審查、合同履行的審查和合同爭議的審查等。
4. 簽署合同：在合同審查合格后，合同應該被簽署并發放給合同履行方。簽署時，應確保合同條款和條件與合同數據庫中的信息相符。
5. 合同履行管理：對合同履行情況進行管理，包括合同履行的監督、合同履行報告和合同履行爭議的處理等。
6. 合同變更管理：對合同的變更進行管理，包括合同條款的變更、合同條件的變更和合同條件的變更等。合同變更時，應確保合同條款和條件與原始合同相同。
7. 合同撤銷管理：在合同履行期屆滿之前，合同可以撤銷。合同撤銷時，應確保合同條款和條件與原始合同相同。
8. 建立合同文檔庫：建立合同文檔庫，包括合同文本、合同條款、合同條件、合同變更記錄、合同履行報告等。文檔庫應易于訪問和更新，以確保合同信息的完整性和準確性。
9. 培訓合同管理人員：對合同管理人員進行培訓，以確保他們能夠正確地執行合同管理工作。培訓應包括合同管理的基本概念、法律法規和行業標準等。
10. 建立合同管理團隊：建立合同管理團隊，由專業的合同管理人員組成，以確保合同管理工作的有效實施。團隊應包括合同審查、簽署、履行、變更和撤銷等方面的專業人員。
以上是合同管理工作計劃的建議，實施合同管理工作需要制定合理的計劃、建立良好的流程和人員配備，并建立有效的監控和管理機制。
?? 資金使用及管理工作計劃
一、集團公司資金集中管理的含義
資金集中管理，也稱司庫制度，是指借助網絡通訊技術、銀行電子化管理功能和財務軟件，將整個集團的資金集中到總部，由總部統一調度、統一管理和統一運用。其在各個集團的具體運用可能會有所差異，但一般都包括以下主要內容：資金集中、內部結算、融資管理、外匯管理、支付管理等。其中資金集中是基礎，其他各方面均建立在此基礎之上。
二、集團公司實行資金集中管理的必要性
在歐美國家，特別是在西門子、GE、IBM等國際知名跨國公司，建立資金集中管理中心，對集團內部資金和市場風險實行集中管理和控制，已成為公司管理的必不可少的一部分，資金集中管理在集團公司運作中的地位舉足輕重。這是由資金集中管理的特點所決定的：
1.通過資金紐帶，增強集團公司對下屬公司的財務控制，規范資金使用
集團公司對資金進行集中控制和管理，首先可獲得知情權，即通過對資金流入、流出的總控制，了解下屬公司資金存量和流量，隨時掌握其生產經營情況，有效防范經營風險；其次是通過對下屬公司收支行為、尤其是支付行為的有效監督，實現對下屬公司經營活動的動態控制，保證資金使用的安全性。
2.從企業集團的高度融通資金，發揮集團的資源配置優勢
集團公司的管理層通過資金集中管理中心統攬全局，從總體上把握資金運作效果、籌資融資能力和投資能力，為集團擴大規模、調整產業結構和合理投資等重大決策提供依據，從整個集團層面實現資源的優化配置。資金集中管理還能使跨國公司在法律許可的范圍內最大限度的利用轉移定價，增強公司的盈利能力，促進公司全球化戰略的實施。
3.加速資金周轉，提高資金使用效率
企業集團內部成員通常會在較大經營范圍和地域范圍內存在集團內部交易，產生大量的內部資金結算業務。將集團資金集中管理，通過網絡技術和資金管理系統，實現成員企業的內部網上結算。在交易發生時，直接在結算中心實現資金劃撥，沒有中間環節和時間間隔，不產生在途資金，劃轉效率高，能有效提高資金周轉速度。同時由于使用內部結算系統，不需要支付任何額外費用，能夠節約大量財務費用。
4.實現資金使用效益最大化，增強集團公司的融資和償債能力
由于企業集團的成員企業情況各異，在經營過程中，會發生一部分成員企業出現資金短缺，而另一部分成員企業出現資金結余的現象。通過集團資金集中管理，可以盤活集團的資金存量，通過在資金短缺企業和結余企業進行資金的合理調配，降低財務費用，實現資金使用效益最大化，同時優化集團的資產負債結構，增強集團公司的融資和償債能力。
三、集團公司資金集中管理的模式
資金集中管理模式的選擇實質上是集團管理是集權還是分權管理體制的體現，也就是說，在企業集團內部所屬各子公司或分部是否有貨幣資金使用的決策權、經營權，這是由行業特點和本集團資金運行規律決定的。現行的資金集中管理模式大致可以分為以下幾種：
1.統收統支模式
在該模式下，企業的一切資金收入都集中在集團總部的財務部門，各分支機構或子公司不單獨設立賬號，一切現金支出都通過集團總部財務部門付出，現金收支的批準權高度集中。統收統支模式有利于企業集團實現全面收支平衡，提高資金的周轉效率，減少資金沉淀，監控現金收支，降低資金成本。但是該模式不利于調動成員企業開源節流的積極性，影響成員企業經營的靈活性，以致降低整個集團經營活動和財務活動的效率。
2.撥付備用金模式
撥付備用金模式是指集團按照一定的期限統撥給所有所屬分支機構或分公司備其使用的一定數額的現金。等各分支機構或分公司發生現金支出后，持有關憑證到集團財務部門報銷已補足備用金。
3.結算中心模式
結算中心通常是由企業集團內部設立的，辦理內部各成員或分公司現金收付和往來結算業務的專門機構。它通常設立于財務部門內，是一個獨立運行的職能機構。
4.內部銀行模式
內部銀行是將社會銀行的基本職能與管理方式引入企業內部管理機制而建立起來的一種內部資金管理機構，主要職責是進行企業或集團內部日常的往來結算和資金調撥、運籌。
5.財務公司模式
財務公司是一種經營部分銀行業務的非銀行金融機構。其經營范圍除經營抵押放款，還兼營外匯、聯合貸款、包銷債券、不動產抵押、財務及投資咨詢等業務。
?? 資金使用及管理工作計劃
一、深化后勤改革，加強規范化、科學化管理
這學期開始我們根據計劃管理科的工作職能和學校及后勤工作處的中心工作，我們再一次強調了“深化改革、科學管理、優質服務、顧全大局、團結協作”的精神，認真執行科里的各項規章制度，人盡其責，加強了全科各項工作管理的規范化和科學化。在科里實現了辦公現代化、管理科學化、工作程序化。工作報告、報表、計劃及一些基礎數據和全年預、結算審核數據的統計資料輸入了電腦，使工作效率得到了極大提高，為今后的工作打下了堅實的管理基礎。同時我們以改革為契機，強調人員的一職多能，由于我科人員少任務重且涉及很多技術專業，這就要求我們每一個人都能跨專業去完成領導交辦的各項任務，在科里掀起了專業技術學習的熱潮，除了學習本專業的技術知識外，還對其他專業的技術知識進行學習和了解，現在我們每一個人都掌握了兩門或兩門以上的專業技術知識，一人擔任幾項工作任務，都能完成的很好，實踐證明，計劃科的每一項工作都能夠順利完成，都是科里的同志團結協作、互相補位的成果。通過以上強化管理、深化改革，調動了全科人員的積極性，使工作效率大大提高，消除了過去的人浮于事的現象，樹立了后勤維修工作的新形象。
二、做好本年度采暖前的準備工作，保證今冬供暖
由于遼寧大學的采暖設施年久失修，嚴重影響了供暖效果，雖然近幾年采暖外管網有所改善，但由于歷史欠帳太多給我們的采暖和防寒工作帶來了很大的困難，在處領導的正確指導下，今年我們對全校四臺6噸鍋爐和兩臺2噸鍋爐進行了大修，為做好今年的供暖工作打下了堅實的基礎。供暖開始后，我們全科五位同志共同努力，互相配合，實行24小時值班制，不畏困難，出現問題及時處理，保證了教學、科研的正常進行，保證了師生員工生活的需要。在采暖過程中我們還收集了大量的基礎資料，為新一年度制定專項維修計劃提供了科學的依據。在采暖用煤的驗收和使用方面，我們也進行了嚴格的管理，雖然煤是通過學校招標委員會決定的，我們仍然嚴把質量關，進的每一車煤我們均派三人過秤并驗收媒質，決沒有以少充多、以次充好的現象發生。，今年的供暖工作一切正常，且比去年效果好，受到師生員工的好評。
三、科學地制定明年專項維修計劃并報學校審批
近幾年學校對校園基礎設施投入的較大，使師生員工的學習和生活環境得到了很大的改善，但由于基礎較差，設備陳舊等原因，依然存在很多的問題。這些問題直接影響到教學、科研和師生員工的生活的正常進行，而且明年仍然面臨著高校后勤體制的深化改革和擴大招生的局面，經費緊、困難多，根據學校的要求，在制定明年專項維修計劃時，主要依據以下原則：一是重點保教學，保證擴大招生工作的需要；二是重點保證學生生活的需要；三是確保排險除患；四是保證采暖過冬。根據以上指導思想，我們依據今年對學校各基礎設施的使用情況和使用年限等情況，經過多次討論研究，制定了二零零一年專項維修項目36項
四、結合校園建設，順利完成了今年專項及增項工程任務
為了遼大發展的需要，按照學校黨委指示，在實施今年專項之外新增了37項工程，我們對每一項工程都做了詳細的概算供領導參考，并積極組織實施。今年我們共完成了大、中、小修工程90項，雖然時間緊、任務重、人員少，但我們對每一項工程都進行了科學化管理，認真檢查施工質量，均按學校的要求保質保量地完成了任務。在菜窖拆除改建籃球場地工程中我們灑下了辛勤的汗水，在領導要求的時間內我們不分晝夜，順利地完成了任務。在慧星樓配樓五樓改造工程中我們歷盡艱辛，這個項目著實給計劃科出了一道難題，其中改造項目多、工種多，涉及兩個施工隊伍，數十人同時施工、交叉作業，困難可想而知。但計劃科沒有怨言，也沒有被困難嚇倒，我們妥善安排，認真布置，增派力量，全力以赴，日夜奮戰，堅守崗位，發揚不怕疲勞連續作戰的精神，冒酷暑戰斗在第一線，工程安排的井井有條，保質保量地安排好每一道施工工序，成績緋然，得到了領導的認可。
五、顧全大局，配合基建完成配套設計
今年為迎接新生，滿足擴大招生的需要，學校新建了兩棟學生宿舍，在新生入校之前必須交付使用，為了不影響工期，我們科積極配合基建部門搞好配套設計，提供了大量的技術資料和數據，并為他們提供了設計方案，為基建做好配套設計提供了科學依據和方便。同時我們對學生十三舍進行了維修工作，對該舍門窗進行了徹底的檢修并更換了門鎖，對部分房間的墻壁進行了粉飾，對家具進行了徹底的維修和部分更換，同時對學生十七、十八、十九舍周圍的環境衛生進行了徹底的清掃，解決了新生入校的住宿問題，同時使新生及學生家長感到了遼大除教學外其他各條件及整體形象均能使人滿意，使新生滿意，讓家長放心。
六、少花錢、多辦事，嚴把預、結算審核關
由于學校經費緊張，根據學校的要求，我們本著少花錢、多辦事的原則，在保證質量的前提下，能省錢則省錢，并對每一項工程的結算都進行了認真的審核，我們做到了每項工程施工記錄完整，對每一項工程量都能做到筆筆有依據，同時積極地配合審計處的審計工作，為審計處提供一切審計必須的資料，同時提供準確的工程量，為審計處能夠將審計工作順利完成奠定了堅實的基礎。
雖然本學期我們在后勤處的領導下做了大量的工作，取得了一定的成績，但下一步的工作更加繁重，我們決心努力工作、團結拼搏，扎扎實實做好每一項工作，為遼寧大學的繁榮發展再創佳績。
?? 資金使用及管理工作計劃
合同管理工作計劃及建議如下：
1. 制定合同管理計劃：在制定合同管理計劃時，需要考慮以下幾個方面：
- 合同管理的目的：明確合同管理的目的，如保護公司利益、防范合同風險等。 - 合同管理的范圍：明確合同管理的范圍，包括合同的簽訂、履行、變更、終止等。 - 合同管理的工作流程：制定合同管理的工作流程，包括合同審查、簽署、履行、變更、終止等。 - 合同管理的機構和人員：明確合同管理的機構和人員，如合同管理團隊、合同審查人員等。 - 合同管理的信息化手段：考慮使用合同管理軟件或采用信息化手段，如電子合同、合同管理系統等。
2. 制定合同管理建議：在制定合同管理建議時，需要考慮以下幾個方面：
- 合同審查的質量標準：制定合同審查的質量標準，包括合同內容的合法性、準確性、真實性等。 - 合同簽署的法律效力：制定合同簽署的法律效力，包括合同簽署的條件、流程、注意事項等。 - 合同履行的監督機制：制定合同履行的監督機制，包括合同管理團隊對合同履行的監督、檢查等。 - 合同變更和終止的管理流程：制定合同變更和終止的管理流程，包括合同變更和終止的條件、流程、注意事項等。
3. 實施合同管理工作計劃：在實施合同管理工作計劃時，需要考慮以下幾個方面：
- 合同管理團隊的建設：建立一支經驗豐富的合同管理團隊，包括合同審查人員、簽署人員、履行人員等。 - 合同管理軟件的使用：使用合同管理軟件，包括電子合同、合同管理系統等。 - 合同管理的信息化手段的實施：實施合同管理軟件或采用信息化手段，如電子合同、合同管理系統等。 - 合同管理培訓的實施：對員工進行合同管理培訓，包括合同管理的法律法規、流程、技巧等。
通過制定合同管理計劃、實施合同管理工作計劃和培訓員工，可以更好地管理合同風險，保護公司利益。
?? 資金使用及管理工作計劃
一、結合三月分是防近月，組織開展有效的防近宣傳教育活動
1、組織全校眼操競賽活動由學校衛生領導小組成員進行考核評比。
2、加強眼操指導和檢查要求是：鈴響后在任課教師組織下按時、認真作好眼操由衛生室和值周隊聯合檢查考核。
3、“愛護我們的眼睛”知識講座
4、評選“讀寫姿勢正確班”，班級自薦及校衛生考核小組評選而成。
二、加強環境衛生管理，凈化美化校園
1、制定每周衛生工作重點。開學第一周重點是：室外走廊、分擔區衛生。
2、堅持作到每月一次徹底大清掃，一日三小掃，不留死角。
3、教育學生：“實小是我家，人人有責任愛護它”加強學生保護環境意識。
4、重點加強分擔區衛生清掃的管理。
三、加強學生常見病及傳染病的防控工作
1、作好學生的晨檢工作。各班級要及時上報病缺學生情況，及時與家長聯系。
2、發現傳染病及時采取相應措施，控制傳染病的蔓延。
3、定期進行消毒，尤其在傳染病多發季節。
4、通過衛生講座等，提高學生衛生知識知曉率，懂得自我保護，遠離傳染病。
四、做好區體檢工作組織和安排，保證體檢質量
1、作好體檢準備工作，保證質量。
2、認真作好數據的統計和分析，并及時將統計結果上報。
3、認真作好體檢統計分析報告，及時向家長下發體檢。
五、組織學生預防齲齒活動——涂氟
XX市實驗小學
?? 資金使用及管理工作計劃
檔案管理工作是企業的基礎工作，入職以來我深深地感受到了公司各級領導對檔案管理工作的重視。在公司的全年第二次工作會議中，把檔案管理工作納入了公司下半年工作任務中，也使我這名新入職的檔案管理員感到了自己下半年的工作任務的嚴峻性。我將努力在最短的時間內完成領導提出的工作目標。使公司檔案管理工作向規范化、專業化方向再邁上一步，做到檔案管理工作與公司的發展同步。
現將檔案管理做如下工作計劃，請領導指正。
一、對公司檔案室現存檔案進行了解
作為一名新入職的員工，我先從對公司的了解及對現存檔案的了解而漸漸展開今后的檔案管理工作。所以，入職以來我先學習了公司的檔案管理辦法，及檔案歸檔目錄指引，并對公司的組織架構、部門設置等進行了了解，之后對檔案室現存檔案進行了逐一查閱。目前此項工作已基本完成。
二、對公司檔案室現存檔案進行分類、整理。
通過對公司檔案室檔案的查閱，了解了現存檔案的大致內容，同時結合公司的檔案管理辦法、檔案歸檔目錄指引、濱海新區城建檔案20xx年工程檔案歸檔細則及自己以往工作經驗對檔案室現存檔案進行分類、整理，做好卷內目錄的編制工作，使得公司檔案的分類在符合國家檔案管理規定前提下，根據公司實際情況進行分類。保證檔案工作能夠為企業的經營管理和各項工作服務。由于現存檔案基本沒有卷內目錄，需要逐一分類、編碼，并建立電子版的資料索引目錄，使檔案室所有檔案能夠更加方便、快捷的被查閱和有效利用。所以將此項工作的完成時間暫定在8月底。
三、跟領導及同事探討、修訂公司檔案管理辦法。
具體工作計劃為以公司現有檔案管理辦法為基礎，征求各部門兼職檔案管理員意見進行修訂，對于檔案管理辦法的修訂暫時計劃從以下幾方面進行補充修訂，大致提綱為：1總則;2工作職責;3檔案類目設置及分類;4檔案管理實施細則;5檔案借閱規定;6檔案保密規定;7紀律與處分;修訂完成后報部門領導進行審批，之后將根據部門領導的審批意見修改后的修訂版報分管領導審批。(此項工作預計在9月下旬完成)。
四、根據新版檔案管理辦法進行檔案室的二次整理及檔案收集
在檔案管理制度修訂完畢后，對初步整理的檔案進行系統整理。同時希望能使各個部門都真正參與到檔案管理工作中，將各自手頭檔案進行分類、整理、制定電子版卷內目錄，并將部分重要檔案移交檔案室，使得每一份檔案都具有可查性。保證公司各類檔案的完成性。此項工作計劃在十月完成。
五、檔案管理辦法試行、修改
在10月、11月進行檔案管辦法的試行工作，希望能夠通過兩個月的短暫試行，發現一些檔案管理方面存在的問題，進而為下一輪的修訂工作做準備。
檔案管理工作是一項艱巨而持久的工作，是一項不斷探索、不斷完善的工作。相信在各級領導的重視下，在各位同事的共同努力下，公司的每一位員工都將加強檔案意識，養成資料歸檔、保密、及文件收發的好習慣。讓檔案管理辦法能夠真正的在公司執行下去。使公司逐漸建立起一套適合自己的，有特色的檔案管理體系。
以上是我入職到20xx年年底的檔案管理計劃，在想法上還有很多不成熟的地方，同時在時間上不知道能否滿足公司的要求，希望領導給予意見和建議。
?? 資金使用及管理工作計劃
征地拆遷資金管理使用
一、加強征地拆遷資金管理的必要性
（一）確保鐵路建設順利進行的要求
鐵路是國民經濟的重要基礎設施，在現代綜合運輸體系中發揮骨干作用。2008年8月，省政府與鐵道部簽署了《關于加快山東省鐵路建設有關問題的會議紀要》，確定部、省加強戰略合作，加快推進我省鐵路建設。為確保我省鐵路建設項目的順利實施，《中共山東省委、山東省人民政府關于全面加快我省鐵路建設的決定》（魯發[2008]20號）文件確定，建鐵投公司，作為省政府出資人代表和項目融資平臺，參與全省鐵路項目的投資、建設和管理。
根據《山東省人民政府辦公廳關于籌措我省鐵路建設資金的意見》（魯政辦[2009]98號）文件，省政府將籌集全省鐵路建設資金226億元，其中省直部門出資15億元，山東高速集團出資131億元，全省17個市出資80億元。目前確定參與的有京滬高速鐵路、黃大鐵路、德大鐵路、龍煙鐵路、青榮城際鐵路、石濟客專、青日連鐵路、山西中南部鐵路等8個項目。
征地拆遷工作是鐵路建設重要的基礎性工作，關系到群眾的切身利益，涉及面廣，政策性強，工作難度大，社會關注度高。
征地拆遷資金管理使用工作貫穿于征地拆遷工作的整個過程。
征地拆遷資金是指我省通過鐵投公司籌措的專門用于部省合資合作鐵路(山東段)的土地補償、安置補助、青苗補償、地面附著物補償、建(構)筑物拆遷補償、征地拆遷管理和其他相關方面的專項資金。
征地拆遷資金管理任務：做好資金的預算、籌措、控制、調度、監督和檢查工作，依法依規依程序使用、管理資金，做到不挪用、不拖欠、不截留，嚴格控制資金成本，嚴禁資金浪費，提高投資效益，確保征地拆遷資金經程序認可作為資本金入股，從而確保山東境內征地拆遷工作順利進行。
（二）外部監督檢查的要求 鐵路建設項目具有規模大、周期長、投資高、涉及面廣的特點。政府重視，社會關注度高。國家審計署連續三年對京滬高鐵建設項目進行跟蹤審計，并要組織竣工決算審計。
省政府要求各級監察、審計部門要加強對征地拆遷資金管理使用情況進行監督監察，提出對違反規定挪用、拖欠、截留征地拆遷補償費用的，要依法追究有關人員的責任。
（三）確保省方投資權益的需要
按現行的資金撥付關系，省、部合資鐵路項目的征地拆遷資金由我省負責籌集，鐵投公司撥付到各地市征地拆遷機構，再分級撥付、兌付，實質是一種資金墊付關系。只有經過合資項目公司聘請的中介機構進行事后的確權審計，經過合資公司股東會審議通過后方能計入省方股權。既然是事后審計，就存在確權風險。
要確保在征地拆遷資金管理使用中，資金支付及其支持性證據要滿足“三性”要求，即“真實性、準確性、完整性”。
真實性：是指征地拆遷補償費用的支付事實客觀存在、真實發生，與費用配套的證明材料真實。
準確性：是指征地拆遷補償費用的數據和計算過程準確，適用的法規和政策依據準確。
完整性：是指支持性證據充分適當、要件齊全、形式規范。
滿足以上“三性”要求，并且征地補償費用均支付給最終的被征地拆遷主體，方予確認。
如果征地拆遷補償費用的支付不能滿足以上“三性”要求，事后的確權審計對已發生的資金支付不予確認，資金又不能追回，就會造成省方的投資損失，造成鐵投公司股東權益的流失。
二、征地拆遷資金管理使用的要求
（一）資金管理使用的五個基本原則
1、依法管理原則。征地拆遷資金管理使用必須遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國招標投標法》和《國有建設單位會計制度》、《基本建設財務管理規定》、《會計基礎工作規范》以及相關的財經法規、財會制度，加強財務管理與會計核算工作，嚴格實施財會監督和內部審計監督。
2、統一管理、分級負責原則。按照資金來源渠道，采取“一級管一級”的監督管理方式，實行分級負責，分級監督管理。
3、全過程、全方位監督控制原則。對建設資金的管理、使用進行全過程、全方位的監督檢查，建立健全資金使用的內部控制制度，確保建設資金的安全、合理和有效使用。
4、封閉管理（?？顚Ｓ茫┰瓌t。資金必須用于鐵路建設項目的征地拆遷工作，按規定?？顚Ｓ茫瑔为毢怂?，任何單位或個人不得截留、擠占和挪用。
5、效益原則。調度、使用資金實行規范化管理，確保厲行節約，防止損失浪費，降低工程成本，提高資金使用效益。
（二）我省關于征地拆遷資金管理的文件規定
1、省政府《關于加強我省鐵路建設資金管理的意見》（魯政辦字【2009】131號）
明確：（1）資金設立專戶管理，實行封閉運行，獨立運作。（2)省鐵路建設資金和形成的資產不得用于鐵路建設項目以外的擔保、質押、抵押、融資等關聯交易。
2、省發改委《關于我省鐵路建設征地拆遷資金的管理意見》（魯發改鐵路【2010】575號)明確：（1）關于征遷資金的撥付：鐵路沿線各市鐵路建設管理部門負責審核匯總各自縣（市、區）征地拆遷工作量和資金使用情況，根據征地拆遷進度提出本市征遷資金申請，并隨附相關單據、表格統一報送省鐵路辦和省鐵投公司，經審核確認后，按相關財務程序撥付資金。（2）關于工作經費的撥付：由省鐵路辦會同省鐵投公司，根據各市征遷進度和工作開展情況，研究提出工作經費補助安排意見，按相關財務程序撥付。（3）關于資金調度與管理：鐵路沿線各市鐵路建設主管部門及各級工作機構要設立征地拆遷資金專戶，專款專用；各市要嚴格按照資金安排計劃使用資金，科學安排資金撥付，確保資金及時足額撥付到被征遷群眾手中，并避免資金沉淀；省鐵投公司要加強對資金的監督和管理，與各地市簽訂“資金使用管理協議”，省鐵路辦與省鐵投公司對各市資金使用情況進行不定期檢查和專項審計，確保鐵路建設征遷資金規范使用。
3、省鐵投公司《建設資金管理辦法》及《合資鐵路項目征地拆遷資金撥付管理辦法》、《關于報送經費支出情況的通知》（魯鐵投財函【2010】17號文，對工作經費的支出范圍及管理使用提出了要求）
4、省鐵投公司于合資鐵路項目沿線各地市政府簽訂的《征地拆遷資金使用管理協議》
明確：（1）各市及其下屬各級鐵路建設主管部門應開設征地拆遷專項資金賬戶和工作經費專項資金賬戶，資金分戶存儲，專款專用。（2）申請資金時須提供以下資料：近期匯總會計報表（資金平衡表、待攤投資表及管理費用明細表）及各銀行專戶對賬單明細（原件，銀行蓋章）。（3）資金撥付金額相關規定：撥付金額為申請金額減去資金余額后的差額；資金賬戶余額合計數高于申請資金20%以上的暫不予撥付；征遷資金及工作經費撥付至總費用的95%時，暫停撥款，待審計確認后撥付余額。
（三）加強內部資金監管
1、各級征地拆遷機構應制定內部財務管理制度。
2、省鐵路辦及省鐵投公司對資金使用情況進行不定期檢查和專項審計，確保鐵路征地拆遷資金規范使用。
3、市、縣級對下級的征地拆遷資金管理使用進行檢查?？膳c紀檢、監察、審計部門結合進行。
三、征地拆遷資金管理的基礎工作
（一）要配備專門的財務人員，須具有會計專業的從業資格。
（二）會計、出納必須分設，財務印鑒必須分管。以符合不相容職務分離的原則。個人名章必須由本人或其授權人員保管。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
（三）按鐵路建設項目設立賬套，分項目核算。
（四）會計核算：按照《國有建設單位會計制度》建賬核算。
1、征地拆遷資金支出。
根據業務工作需要設置“總帳”、“上級撥入資金”、“撥付所屬資金”、“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”、“待攤投資”。
“待攤投資”具體可設置如下：
土地補償支出(含征用的土地補償支出和處理土地補償中遺留問題的支出)；
安置補助支出；
青苗補償支出；
地面附著物補償支出；
建、構筑物征拆補償支出；
其它支出(與征地拆遷相關的其它支出)。
2、工作經費支出
工作經費是指各級征地機構從項目征地拆遷工作開始之日起至辦理竣工財務決算之日止發生的管理性質的費用類開支。
各級征地機構應在銀行開設工作經費專戶，資金專戶存儲，?？顚Ｓ茫ぷ鹘涃M不得與征地拆遷資金和其他款項混用。
工作經費支出范圍：
工作經費列支范圍為：辦公費、差旅交通費、業務招待費、會議費、車輛使用費（車輛維修、加油、通行費）、折舊費；低值易耗品攤銷（不屬于固定資產的工具、器具、家具和檢驗、試驗、測繪、消防用具等的購置、維修和攤銷費）；房租費、物業管理費、勞動保護費、相關稅費等管理性質開支。
各級征遷機構應嚴格控制業務招待費的支出。
工作經費使用
各級征遷機構工作經費支付時必須取得正規發票或行政事業性收據。
各級征遷機構應建立工作經費使用制度，在鐵投公司撥付工作經費額度內據實列支各明細項目，按規定規范使用工作經費，嚴禁虛增經費列支。
設置“現金”、“銀行存款”、“經費支出”及往來科目核算。
（五）財務報告
資金平衡表、待攤投資表、工作經費支出明細表、銀行存款調節表（含銀行對賬單）。
（六）會計檔案
各級征遷機構應按照會計基礎工作的規范化要求，整理保管好原始單據、記賬憑證、賬簿、報表銀行對賬單、存款余額調節表等會計基礎資料。此外，對合同、文件、會議紀要、清點核量表、補償協議、資金兌付表等相關資料也須妥善保管。機構變動或相關人員調動時，應辦理交接手續。
四、征地拆遷資金管理的幾個注意問題
（一）資金沉淀現象存在，資金兌付不到位
（二）完善資金支付的基礎資料
（三）“三表”（清點核量表、補償協議、兌付表）數、量不一致
（四）違規存儲征地拆遷資金
（五）費用列支不合理
（六）工作經費管理使用不規范（未專戶存儲、票據不合規）
(七)完善補償款項發放程序。依據征地協議和拆遷合同，按單位、村、村民分別造冊發放，村民個人憑身份證領取補償資金，原則上委托銀行代發；做到協議或合同、領款票據和發放表三統一，并妥善保存，便于查詢和監督檢查。嚴格執行補償標準，杜絕多補、少補、欠補、漏補、無合同協議補償的情況發生。
?? 資金使用及管理工作計劃
第一章總則
第一條：為加強村鎮規劃建設管理，促進我鎮經濟和各項事業的持續快速、健康發展，依據國務院《村莊和集鎮規劃建設管理條例》、《建制鎮規劃建設管理辦法》和上級有關規定，結合我鎮實際，制定本規定。
第二條：凡在村鎮建設規劃區內進行居民住宅、鎮村公共設施、公益事業、鎮村企業、個體私營企業等建設以及市政公用設施、環境衛生管理，必須遵守本規定。
第三條：本規定所稱村鎮建設規劃區，是指鎮總體規劃中劃定的鎮駐地建設規劃區，工業園區、村莊規劃區和因村鎮建設及發展需要實行規劃控制的區域（包括309國道，好臨路兩側，開發小區以及旅游區等）
第四條：城鎮規劃建設管理工作，由鎮村鎮建設管理站具體負責。
第二章村鎮規劃
第五條：村鎮規劃包括：鎮規劃和村莊建設規劃。鎮規劃包括：鎮總體和詳細規劃。鎮總體規劃包括：鎮域規劃和鎮駐地總體規劃。
第六條：鎮總體規劃須經鎮人民代表大會通過，由鎮人民政府報縣人民政府批準實施。
村莊建設規劃須經村民會議或村民代表會議同意后，由鎮人民政府報縣人民政府批準實施。我鎮的村莊規劃要根據各村的經濟發展現狀和要求以及自然環境、資源條件，按照社會主義新農村的建設要求，處理好近期建設和遠景發展，改造與新建的關系，編制新一輪的村莊建設規劃。
第七條：村莊規劃要注重保護生態環境，加強綠化和村鎮容貌環境衛生建設，充分利用原有的建設用地，新建、擴建、改建工程及住宅盡量不占耕地。
第三章村莊規劃的實施
第八條：在村鎮規劃區內新建、翻建、改建、擴建居民住宅，鎮村及個體企業、公共設施、公益事業等必須符合村鎮規劃，服從規劃管理，任何單位和個人不得阻撓和拖延規劃的實施。
第九條：實施規劃嚴格執行申請審批制度。鎮規劃區內的一切建設使用《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》。村莊規劃區內的一切建設，使用《選址意見書》。
第十條：農村村民在村規劃區內建設住宅或興建企業的應當向村委會提出建房申請，經村民代表會議討論通過后報鎮村建站審核，報縣建設局審查同意，并在出具《選址意見書》后，辦理用地手續。
第十一條：在鎮規劃區內進行住宅、企業以及基礎設施、公益事業的建設需要申請用地的，必須向村鎮建設管理站申請定點，并填寫《建設用地規劃許可證》審批表，由村鎮建設管理站根據規劃定用地位置和界限，報縣建設局審批。經審核批準的發給《建設 用地規劃許可證》后，方可申請辦理用地手續。
第十二條：建設規劃用地批準后，任何單位和個人不得隨意改變土地使用性質和范圍，確需改變的必須重新審批。
第十三條：在村鎮建設規劃區內修建暫時建筑，必須經村鎮建設管理站批準。臨時建筑用地，若國家或集體需要，必須無條件拆除。
第十四條：嚴禁在批準為臨時使用的土地上建設永久性建筑物、構筑物和其他設施。
第十五條：鎮規劃區內沿路建筑物一般為二層以上樓房，外裝新穎美觀；任何單位和個人，不經村建站批準，不得在沿路兩側隨意挖坑取土。
第十六條：已批準的建設項目一年內未建設使用者，一切手續作廢。
第四章設計與施工管理
第十七條：嚴格實行村鎮建設施工許可證制度，所有施工單位和個人在施工前必須到村鎮建設管理站領取施工許可證，方可施工。
第十八條：在村鎮建設規劃區內的一切建設工程必須由取得相應設計資格證書的單位進行設計，并經鎮政府批準，否則不予辦理“規劃許可證”和“施工許可證”。
第十九條、經過審查批準的設計圖紙文件，不得擅自更改，確需更改的必須經鎮政府同意。
第二十條：建設單位和個人在取得“施工許可證”后，由村鎮建設管理站派人到現場定點放線，方可施工。
第五章罰則
第二十一條：在建設規劃區內，未取得建設《用地規劃許可證》或者違反《建設用地規劃許可證》的規定進行建設，嚴重違反我鎮建設規劃的，限期拆除或者沒收違法建筑物、構筑物及其它設施，并按違法建筑面積每平方米處以5元以上10元以下罰款。
第二十二條：違反本規定有下列行為之一的，有鎮人民政府責令拆除或限期改正?？梢蕴幰?00元以上500元以下罰款。
（一）未經批準，擅自在村鎮規劃區內修建臨時建筑物、構筑物和其它設施的。
（二）上述臨時建筑物、構筑物和其它設施使用期滿未辦理延期使用手續又不拆除的'。
第二十三條：下列行為之一的，由鎮人民政府報請縣建設行政主管部門批準、責令停止施工，限期改正，直至拆除，并處以20xx元以上10000元以下罰款。
（一）未取得施工《資質等級證書》或未按規定的經營范圍承擔施工任務的；
（二）未取得《施工許可證》擅自開工建設的；
（三）未按設計圖紙施工或擅自修發設計圖紙的；
（四）不按有關技術規定施工或者使用不符合工程質量要求的建筑材料和建筑物件的；
第二十四條：侮辱、毆打村建站工作人員或者阻撓其執行公務的移交公安機關，依照《治安管理處罰法》的規定處罰，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
