公司出納員年度工作計劃（錦集18篇）

公司出納員年度工作計劃（錦集18篇）。

? 公司出納員年度工作計劃

在一個公司中，出納員是非常重要的一環。作為負責公司財務流動的關鍵人員，出納員需要具備細致入微的工作態度，以確保資金的順利流轉。下面，我們將詳細介紹一份出納員的工作計劃，以便更好地理解這個職位的重要性和職責。

第一部分：資金管理

作為出納員，首要的任務就是管理和監控公司的資金流動。為了做到這一點，出納員需要根據公司的業務模式和財務需求，制定一套資金管理計劃。

出納員需要準確記錄和管理公司的現金流。這包括每日的現金收入和支出，以及與客戶、供應商和員工之間的資金交易。出納員應當確保每筆交易的準確性，并及時記錄在冊。

出納員需要與銀行和其他金融機構建立良好的合作關系。這意味著出納員需要及時與他們聯系，并妥善處理公司賬戶的開設、資金轉移和其他金融交易。出納員還需要及時跟進銀行賬戶余額，并預測未來的資金需求。

出納員應當定期向公司管理層報告資金狀況。這可以通過制作財務報表、現金流量表和其他相關報告來實現。這些報告將幫助公司決策者更好地了解公司資金的使用情況，并制定相應的戰略。

第二部分：財務記錄和審計

除了資金流動的管理，出納員還需要負責記錄和審計公司的財務數據。這是確保公司財務健康狀況的重要一環。

出納員需要及時記錄和更新公司的財務數據。這包括收入、支出、債務和其他相關財務信息。對于每一筆交易，出納員應當記錄詳細的收支明細，并確保準確無誤。

出納員需要定期進行財務審計。這可以通過與公司的內部審計師或外部審計機構合作來實現。財務審計將幫助公司發現和解決潛在的財務問題，并確保財務數據的真實性和準確性。

出納員還需要詳細記錄公司的稅務信息。這包括為公司繳納稅金、申報稅收等。出納員應當熟悉稅務規定，并確保公司在稅務方面的合規性。

第三部分：風險管理和預算控制

作為公司的財務管理人員，出納員需要參與風險管理和預算控制。這將有助于提高公司的財務穩定性和可持續發展能力。

出納員需要定期評估公司的風險狀況。這包括市場風險、信用風險和流動性風險等。出納員應當提出相應的風險管理策略，并與公司的管理層商討并制定相應的措施。

出納員需要幫助制定和控制公司的預算。這涉及到與公司的高層管理人員合作，評估公司的財務狀況，并制定可行的預算方案。出納員還需要確保公司在預算范圍內進行支出，并提供相應的預算報告。

出納員應當與公司的其他部門保持良好的溝通和協作。這將有助于更好地理解公司的運營情況，并為公司的決策者提供有效的財務建議。

作為一名出納員，資金管理、財務記錄和審計、風險管理和預算控制是你的主要職責。通過制定一個詳細的工作計劃，你將能夠更好地管理公司的財務流動，確保公司的財務健康狀況和可持續發展。并與公司的其他部門密切合作，為公司的決策者提供準確的財務建議。出納員的角色在公司中的重要性不可忽視，只有通過合理的工作計劃和良好的執行能力，才能勝任這一職位。

? 公司出納員年度工作計劃

20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結；

一、失誤、缺點

1、每月跟"主辦會計"進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符

2、心態調整。其實正所謂"天下難事始于易，天下大事始于細"

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）

1、現金帳收支。

2、工程部回款與已送未結。

3、外圍發貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用"輕松"來形容，絕非"雕蟲小技"，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

二、學會制訂本職崗位工作制度，揮財務控制、監督的作用。

三、出納人員要恪守良好的職業道德。

四、出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。

五、很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

2、物流作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取xx—xx年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、獲中度過。以我的座右銘"好好學習，天天向上"（善良）為準則。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

20xx年是我參加工作的第一年，在這工作的半年時間里，在領導及同事的幫助領導下，通過自身的努力，無論在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到了進一步的提高。為了總結經驗，克服不足，現將20xx年的工作做如下總結。

一、工作方面

我在20xx年下半年開始從事出納工作，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認識，作為一名財務人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執行。

1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和科長雙重復核，以確保準確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。

二、思想方面

隨著我國經濟建設的不斷發展，和世界經濟的巨大變化，我們財務會計工作的側重點和基本點也在改變，在為經濟基礎建設服務的同時，也為黨和國家的路線方針政策的制定提供依據。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真總結經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

這半年的工作學習，同樣是思想的進步，我在公司中、項目中所接觸的人和事，讓我學到了很多。在待人處事上，我們應該真誠，在不違背原則的基礎上幫助別人，同時快xx己，讓自己處在輕松愉快的工作氛圍中，使自己快樂的工作。在我們遇到問題時，應該積極樂觀迎接挑戰，及時反省自己，查找原因以做到更好的解決問題。

? 公司出納員年度工作計劃

從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，展開了我人生職業生涯的第一個篇章。我初到中青旅中山國旅財務部做出納，從不熟悉到慢慢學習、了解和適應?，F在我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也相信自己能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社會經驗。下面我就這一段時間的工作做一下總結：

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

3、嚴格按照公司有關規章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發放更是需要及時且細心謹慎。

4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關的其他工作

1、嚴格按照會計檔案有關規定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格按照國家及規定章程，及時做好外幣結匯工作，并按照會計有關制度登記外幣賬目。

3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

2、經常了解各部門的經費需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鉆研業務知識積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要恪守良好的職業道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養成與出納職業相符合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。

四、工作過程中存在的問題

1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業問題。

沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

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出納年度工作計劃范文

一、日常工作:

1`與銀行相關部門聯系,井然有序的完成了領導交代的各項任務;

2`對于職工工資以及外欠單位菜金,做到了快速,合理的發放;

3`對于酒店的各項費用,能夠及時無誤的按時繳納;

4`清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作;

5·對每天的材料采購數據進行認真的核對，做到準確無誤；

6·對每天餐飲的報表及時核對并送交領導審核；

二、其他工作：

1·對酒店接待二日游旅游團體，老年秧歌隊·老年騎游團·等各團體的接待工作進行了積極的配合；

2·對酒店接待旅游團體的套票進行了認真核對，分類統計，做到細致，帳證相符；

3·迎接公司評估，準備所需相關材料及時送交辦公室，以保證工作的'正常運行；

4·對應付款項及時上報領導審批；

5·對領導交代的事項做好交接工作，及時自查，自糾，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱；

6·在完成自己工作的同時，服從領導安排，積極配合餐飲部完成接待工作；

在以后的工作中除了繼續做好自己的本職工作，對領導交代的臨時工作,積極主動,快速有效,合理認真,以最飽滿的熱情來完成.

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作為企業的財務核心部門和現金管理者，出納員的個人工作計劃對于企業的財務穩定和運營至關重要。出納員需要制定詳細、具體和生動的個人工作計劃，以確保能夠有效地履行自己的職責。本文將詳細介紹出納員個人工作計劃的編制過程和重要內容。

一、制定目標：

出納員個人工作計劃的第一步是制定明確的目標。出納員需要明確自己的工作目標，以便于更好地安排時間和資源。目標可以包括但不限于以下幾個方面：

1.1 確?，F金流量的平穩運轉：出納員需要確保企業的資金流動和現金儲備，避免流動資金短缺和不必要的費用支出。

1.2 準確核算和歸檔財務交易：出納員需要保證財務交易的準確記錄和歸檔，確保財務賬目的真實性和可靠性。

1.3 提高工作效率和減少錯誤：出納員需要不斷提高自身的工作效率，采用合理的辦公流程和優化工作方法，以減少錯誤發生的幾率。

二、制定具體計劃：

在制定出納員個人工作計劃時，需要具體考慮到以下幾個方面：

2.1 日常事務處理：包括現金收付、銀行存取款、票據處理等。出納員需要制定明確的工作流程和時間安排，以確保這些事務能夠及時而準確地處理。

2.2 收支登記與核對：出納員需要及時記錄和核對企業的收支情況，保證賬目的準確性和完整性。

2.3 財務分析與報告：出納員需要以準確的財務數據為基礎，編制財務分析報告和預測報告，為企業的經營決策提供依據。

2.4 盈余的管理和投資計劃：出納員需要與財務主管一起制定盈余管理和投資計劃，確保資金的合理運用和投資收益的最大化。

三、具體工作計劃的編制：

在制定具體工作計劃時，出納員需要根據實際情況，綜合考慮工作的重要性和緊急性，制定一個周、月或季度的工作計劃。以下是一個具體的工作計劃示例：

3.1 每天的事務處理和銀行存取款：

- 每天早上第一件事是核對昨天的現金收支情況，確保賬目的準確性。

- 在銀行開門之前，將所需的現金提前準備好，并進行要存取的銀行手續。

- 核對銀行存取款記錄，確保與銀行賬戶余額一致。

3.2 每周的收支登記和核對：

- 每周五下班前，對一周的財務收支進行登記和核對，確保賬目完整和準確。

- 與相關部門核對并記錄票據和發票的收支情況。

3.3 每月的財務分析和報告：

- 每月最后一個工作日，編制上月的財務分析報告，包括資金流入流出、盈余的使用情況等。

- 提供對本月盈余的投資計劃和建議，與財務主管進行討論。

3.4 季度的預算制定和盈余管理：

- 在每個季度開始之前，制定下季度的預算計劃，包括資金需求、資金使用等。

- 在季度結束時，對盈余進行評估和管理，確保資金的最優化使用。

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出納員個人工作計劃是保證財務部門正常運作的關鍵之一。制定詳細、具體和生動的個人工作計劃，可以幫助出納員更好地履行職責，確保企業財務的穩定和運營。以上是一個出納員個人工作計劃的示例，實際情況中需要根據企業的規模、行業和具體情況進行調整和完善。

? 公司出納員年度工作計劃

在現代社會中，銀行出納員是金融機構中至關重要的角色之一。他們負責處理客戶的現金交易、存款和取款等操作，并確保每筆交易的準確性和安全性。為了提高工作效率和服務質量，銀行出納員需要制定有效的工作計劃。本文將詳細介紹一份銀行出納員的工作計劃，以確保業務的順利進行。

一、時間規劃

銀行出納員的工作強調高效和迅捷的處理能力，因此合理的時間規劃尤為重要。出納員應在每天上班前準備好所需的工具和資源，如現金券、存折、存款憑證等。根據銀行的營業時間，制定合理的時間表，確保工作的連貫性和秩序。例如，在人流較少的時間段，可以安排清點現金、核對賬目等工作；而在繁忙的時間段，則需要更多地關注客戶服務和交易處理。在時間規劃中，出納員還應考慮應急情況的處理，比如非正常交易、系統故障等，以確保及時有效地解決問題。

二、業務流程

銀行出納員的工作涉及多個業務環節，因此建立清晰的業務流程是必不可少的。出納員應了解并熟悉銀行的各項業務規定和流程，包括存款、取款、匯款、兌換外幣等。在處理具體的業務時，出納員應準確無誤地執行操作步驟，并及時進行記錄和復核，以確保交易的準確性和可追溯性。在業務處理中，出納員還應注意客戶的需求和意見，并提供專業的指導和建議，以提高客戶滿意度。

三、安全管理

作為處理大量現金的崗位，銀行出納員需要高度重視安全管理。出納員應遵守銀行規定的安全操作程序，如佩戴身份證件、使用安全柜、及時上交現金等。出納員應時刻保持警惕，注意周圍環境，特別是在處理高金額交易和敏感信息時。出納員應定期接受關于防范詐騙、假幣鑒別等方面的培訓，提高自身的安全意識和應對能力。在安全方面，銀行出納員還應與同事保持密切的溝通和合作，加強對工作環境的監督和管理。

四、個人發展

要成為一名出色的銀行出納員，不僅需要具備扎實的業務能力，還需要持續學習和個人發展。出納員應不斷學習金融業務和政策，了解銀行行業的最新動態和發展趨勢。他們可以參加銀行組織的培訓課程、參與業務研討會等，提升自己的專業水平和綜合素質。出納員還可以主動參與崗位輪崗和跨部門的工作交流，拓寬自己的視野和經驗。通過不斷的學習和發展，出納員可以提高自身的競爭力，為未來的職業發展打下堅實的基礎。

銀行出納員工作計劃的關鍵是合理的時間規劃、清晰的業務流程、嚴格的安全管理以及個人發展的持續推進。通過制定和執行有效的工作計劃，銀行出納員可以提高工作效率、提供優質的客戶服務，并獲得個人和職業發展的機會。

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20xx年第一周我就來到了公司，轉眼間一個月過去了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技術以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。出納工作是財會工作的一個很重要組成部分。要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。

回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。工作中其實有些問題都是可以避免的，以后工作一定要更加細心，避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經理，賴貴花前輩的耐心講解，如果沒有她們的教誨和指導我是不可能那么快入手的。

因為自己剛來公司的緣故，和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，希望自己以后在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;力求會計核算工作的規范化、制度化 按照財政部《會計工作基礎規范》的要求，做好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業務能力和水平。

一、出納工作總結如下：

1. 嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協議甚至公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。

2. 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務?，F金收付的，要當面點清金額。展廳日常收支工作管理，做到數目清晰明確，日清月結。做好登記明細，以免出現疏漏。當天收支情況及時輸入電腦。

3. 每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。

4. 外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

5. 保管好支票及貴重物品，并熟悉銀行業務。

6. 按規定時間及要求編制集團公司所需要的財務報表，以便領導能及時準確的了解公司內部資金動作情況

7. 每月按時核算職工的工資及費用，準備無誤的統計總公司及茂名管理中心的借貸情況，為領導提供最新最準的公司資金信息。

8. 完成領導交代的其他工作。

二、今后的工作計劃

20xx年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0一一年的工作進行了認真仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定出出納工作計劃：

一是做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的需求。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

三是做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系. 加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

四是做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

五是財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按昭集團內部費用的規范管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費、業務招待費根據不同的省市進行定額補助，填制費用單據時查看發票是否齊全是否有效，其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個部門所發生的每一筆費用。

六是完成領導臨時交為的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。 新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

七是一些建議：應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業發展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業節約活動的開展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業氛圍。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。

? 公司出納員年度工作計劃

XX年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年度是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結：

今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的`一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用。

以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓?；仡櫼荒甑墓ぷ?，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；

2、業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；

3、本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。

以上是我部XX年全年的個人工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

? 公司出納員年度工作計劃

從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，展開了我人生職業生涯的第一個篇章。我初到__財務部做出納時，從不熟悉到慢慢學習、了解和適應。此刻我對自我所從事的出納工作已經比較熟悉，也相信自我能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社會經驗。下面我來說說我的日常工作計劃：

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作必須要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。最終將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

3、嚴格按照公司有關規章制度供給人員工資變動名冊，按時核算發放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發放更是需要及時且細心謹慎。

4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關的其他工作

1、嚴格按照會計檔案有關規定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格按照國家及規定章程，及時做好外幣結匯工作，并按照會計有關制度登記外幣賬目。

3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

2、經常了解各部門的經費需要情景和使用情景，配合各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。

4、努力鉆研業務知識;極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強工作本事作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要恪守良好的職業道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養成與出納職業相貼合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。

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? 公司出納員年度工作計劃

會計專業出身的我被聘為三級一檔職員，被**公司任命為總公司財務部出納員。因為是老本行，所以對這個很有有比較深刻的感悟，對繁雜的工作也有了充分的認識?；仡櫩偨Y整整一年的工作，我重點匯報一下自己的心得體會，做個年度工作鑒定。

在工作上踏踏實實，做好基礎工作。出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結，銀行余額調節表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。 工資的發放更是需要細心謹慎。這直接關系到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發放到每個人的工資存折里。

工作態度上微笑面對，做好服務工作。出納崗位是財務工作的窗口，和機關各個部門接觸機會多。同時，財務工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務，方便大家的報賬。

精神面貌上抖擻精神，做好大量的工作 由于財務人員少，所以，現在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，**年基建辦各項建設工作開始鋪開，業務量加大，同時海外部的業務量也很大，所以，我都要仔細認真，做好所有的出納工作。 基本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，打掃衛生后就填寫現金支票，轉賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結帳，對帳，同時在月末的時候加3到4天班，做工資。

加強自身學習和思想建設情況。在上班之余，我還努力學習財務知識，參加了會計考試和研究生考試，努力儲備知識，為自己更好的履行職責做好準備。積極參加公司組織的活動，參加“光輝的歷程，偉大的壯舉”長征紀念活動，這次活動，對我觸動很大，回來后我特意買了本《毛澤東傳》學習，我覺得應該學習革命先輩們那種艱苦奮斗的精神，做好自己的工作。

經過自己的努力和同事的配合，今年財務工作建設情況，和領導一起，推進了利用網上銀行發放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發放的出錯，是一個很大的進步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開始利用網上銀行進行報銷工作，方便大家。以后，還要逐步推進財務的創新工作。做到安全高效。

? 公司出納員年度工作計劃

公司出納是公司經營活動中不可缺少的一部分，制定好出納工作計劃，能夠讓公司的各項經濟業務順利進行。下面是由小編為大家整理的“公司出納年度工作計劃范文”，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司出納年度工作計劃范文（一）<\/h2>

回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，xx年作出了如下的展望和計劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程

這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度

需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月xx日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務人員

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

四、日常工作

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

公司出納年度工作計劃范文（二）<\/h2>

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

一、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

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6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習

結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。

三、做好資金預算工作，加強成本控制

預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。

1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月xx日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行。無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

? 公司出納員年度工作計劃

眾所周知，所有服務業中衛生是決定客流量多少的重要條件之

一、清潔干凈整齊有品位的環境會讓我們的顧客有更好的消費體驗。所以，為了給顧客和自己創造更好的消費和工作環境，我們必須有一個切實可行的辦法，并且絕不徇私，公正嚴謹的去執行。那就是《休閑部衛生標準》，我們會分區域及崗位細化的寫出每一塊衛生區域的標準，每班交接，每周清掃，每天檢查，隨時監督。

二、服務

服務的概念是相對的，好與不好最終由受眾群體來衡量，那么，我們該怎么確定如何對待我們尊貴的客戶呢?其實有一句話說得好“剛開始時面對面，最重要是心貼心”，我們相信機械式的，千篇一律的服務已經沒有了競爭力，應用企業的文化做出自己特色的服務手段才是我們的出路，本年度在服務培訓中我們要落實《服務流程》，《服務標準》，《細節服務》，《顧客分類需求》。以循序漸進的辦法堅持培訓，理論實操相結合，從員工中選出合適的管理員接班人。逐漸強大團隊，為下一年的旺季打好基礎，讓顧客滿意打造公司良好的口碑。

三、安全

我們是休閑娛樂行業，顧客進店時沖著我們提供的服務來的。如果連最基本的安全都有問題，那么，后果絕對是不容樂觀的。人身安全，財物安全，食品安全，隱私安全，環境安全等都是日常管理中不能忽視的存在，如何保障及發現安全問題尤為重要。一切潛在的安全問題都是我們需要去探查和解決，我們會結合店內實際情況，完善預案，制作成冊，逐一排查。并根據風險的高低同休閑部所有人員一同學習落實。也希望公司在這項給予大力支持。

四、人員

員工是企業的根本，所以對員工的培養，幫助就顯得尤為重要。在本年度，我們將以公司制度為前提，獎罰分明，一視同仁。以人情化管理為輔，關注員工在工作和生活中遇到的難題，并給與最貼心的鼓勵和幫助，讓員工覺得受重視，有價值。滿意的員工帶來滿意的顧客，滿意的顧客帶來滿意的企業，滿意的企業成就優秀的員工。讓我們一起關愛員工，關愛顧客，關心和關愛所有幫助我們成長的人。

五、銷售

酒香也怕巷子深，我們不能坐等顧客上門，所以，整合部門資源，主動銷售時很有必要的，這也是我們工作中主動服務的內容，好的東西要讓大家來分享，我們會把公司除凈桑外的服務項目添加到服務流程里，在二次服務時捆綁二次銷售。其次，申請銷售人員對我們進行銷售技能和話術的培訓。

六、成本

不管賺多少，如果開支比收入大，那么我們永遠都在虧本。我們會查清楚固定資產數量及狀態，每月清點易耗品的使用狀況，水果按照在場人數按量申購，確保不浪費，不積壓。水電合理調配，按需開關，盡量留住公司培訓出來的員工，不增加人事成本。在不影響對客服務的前提下，根據財務數據及要求，做好配合工作。

新的學期開始了,計劃也要跟上時代步伐,雖說計劃不如變化快,不過有計劃強于沒計劃，沒有計劃，就如無頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處？計劃有時候會遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會變的。

經濟基礎決定上層建筑，經濟命脈的把握關系到一個單位的生死存亡，賬目是其具體體現，只有賬目一目了然，大家的心里才會輕松，工作才會踏實。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？

1、收有聘支有據

2、統籌規劃經費，做到該用的買，可用不可用的節約

3、出納會計每月對一次帳，做到監督作用

4、根據會計法辦事

5、不能以學校經費挪為他用

6、經費除了開代課教師工資外，購買辦公用品后，能有多少錢就規劃多少錢（校園規劃），不能嚴格按照上級的要求60%用于辦公，40%用于校園建設

7、學校經費60%用于發代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，余下的5%作為“活動經費”

每項用費都需經過全體教師會議通過后（投票表決，過半）學校領導簽字，出納方可根據發票報賬。

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一年來，我們在上級部門的指導下，在縣建設局的正確領導下，突出“服務為本”這個主題，努力改進工作作風，規范管理，嚴格執法，房屋發證、房地產抵押登記、城市房屋拆遷、村居私房換證、房地產執法監察、危房鑒定等工作得到有序開展，完成了年初預定的工作目標，為全縣經濟和社會發展作出了積極貢獻。

一、工作簡要回顧

(一)房地產產權產籍管理進一步規范。截止==月==日，我局城鎮房屋發證戶，登記城鎮住房萬m=，完成年初計劃的，與去年同比，增長了，實現微機繕證、微機繪圖達到;辦理房地產抵押登記宗，抵押額億元，抵押面積萬m=;整理產籍檔案資料卷，為社會各界、內部業務科室提供查檔服務余卷。

(二)房地產交易監理進一步加強。共辦理房地產產易宗，交易總額萬元，交易面積萬m=，其中：商品房銷售登記宗，銷售額萬元，銷售面積萬m=;私房交易宗，交易額萬元，交易面積萬m=。共發放《商品房預售許可證》本，登記備案預售面積萬m=。

(三)城市房屋拆遷監管力度進一步加大。====年，我局嚴格按照規定程序審批拆遷項目，共核發《房屋拆遷許可證》本，批準拆除房屋面積萬m=，實現拆遷許可證單位發放率達。目前，鐘佛山舊城改造工程房屋拆遷二期工程正在有條不紊地進行。

(四)房地產執法監察力度進一步增強。====年，我們著手清理整頓房地產開發市場，取締無資質開發，房地產交易市場得到了有序發展。一年來，查處違法交易宗，下發限期整改通知書份;協助法院辦理查封、解封過戶起;受縣委托出庭代理房權行政糾紛案起。

(五)危房鑒定職能進一步發揮。====年，我們共進行危房鑒定宗，鑒定危房面積萬m=，出具危房鑒定報告份，發出限期拆除通知書份，有效地防止了房屋安全隱患的發生。

二、主要做法

(一)改進作風，強化服務意識

1、強化干部的政治思想學習。=年，我們認真抓好干部職工的思想道德建設，把學習、宣傳、貫穿于精神文明創建的各項活動中，從而掀起了政治學習的熱潮。首先，我們運用政治學習日集中進行學習,局領導班子成員除每月集中學習兩次外，還要堅持參加全體干部職工的每月一次的政治學習，同每個干部職工一樣做好學習筆記，寫學習心得。為了推介好的學習經驗，交流學習心得，我們在辦公室外設立了“學習園地”，從單位有限的經費中擠出元為每位干部職工訂閱了《學習導報》、《半月談》、《某省日報》等黨報黨刊。其次，突出重點，有的放矢。

一年來，在全體干部中深入開展了政治思想教育。同時，廣泛開展學習競賽活動以及創建“青年文明號”活動，用活動的形式熏陶干部職工的思想。再次，有意識地著力培養有事業心、有上進心的進步青年，及時地把他們推薦到建黨積極子培訓班，接受組織的教育和培養。

通過正面引導、理論灌輸和交心通氣等方式深入進行政治思想教育，全局講政治、講奉獻、愛崗敬業蔚然成風。有名同志被推薦到積極分子培訓班，名同志光榮地加入了中國共產黨，局支部得到不壯大和發展，被建設系統黨委評為=年度先進基層組織。

2、強化干部的業務知識培訓。房產工作是一項業務性強的工作，為了提高業務水平，我們采取五條措施狠抓干部職工的業務知識培訓。

一是針對全局干部職工業務素質普遍偏低的狀況，采取“請進來，送出去”的方式，經常聘請業務知識方面的專家進行授課，必要時，把業務骨干送到前面地區進行培訓。二是每星期五下午舉行一次業務學習交流。大家一起交流、探討，相互促進，共同提高。三是開展“傳、幫、帶”結對幫助活動，手把手把工作經驗不足、業務能力欠缺的同志帶向成熟;四是積極組織各項知識競賽，在競賽中鍛煉提高;五是努力為干部職工深造學習創造條件。

對積極要求深造的干部，我們給予充裕時間，給予安靜環境。通過以上措施，一年來，我們送出名同志到瀏陽市參加產權產籍培訓班學習，送出名同志參加全省《行政許可法》培訓班學習，為加強我局的產權產籍管理和行政執法能力奠定了基礎。業務水平和業務素質的提高，有力地促進了我局各項工作的開展。

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為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。

1．出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，20xx年要使服務更上一個臺階。

2．搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。

3．現金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結。逐筆序時登記現金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

4．做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

5．做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

6．出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

7．服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

8．加強業務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9．妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

20xx—2—9

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本年度年在全行員工繁忙緊張的工作中又接近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回頭這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經驗，發揚成績，戰勝不足，現將今年的工作做如下扼要回想和總結：

今年我在財務部從事出納工作，重要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開端工作時我簡單的以為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和懂得是差錯的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技巧問題，需要理論與實踐相聯接才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵照財務規章制度，認真遵照執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報及時處置，依據會計供給的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完全及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳后清點現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處置及各地市資金下撥款，嚴格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的用。

以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將增強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提升自己的業務水平，增強財務安全意識，保護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全部員工一起共同發展，新的一年意味著新的起點、新的機會、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。回想一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠膽大等；

2、業務素質提升不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；

3、本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。

以上是我部本年度全年的個人工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改良。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們信任“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積聚，就有明天的光輝。

? 公司出納員年度工作計劃

一、

作為一家公司的出納員，我的工作任務是管理公司的資金流入和流出，并確保所有財務交易的準確性和合規性。為了能夠高效地完成這些任務，我制定了以下的工作計劃。

二、建立有效的溝通機制

作為出納員，我需要與公司其他部門、供應商、客戶以及銀行等各方保持良好的溝通。為了確保信息的及時傳遞和溝通的高效性，我將采取以下措施：

1. 每天早晨開始工作前，檢查公司郵箱，回復任何與財務相關的郵件或通知，并將重要事項和需求及時提醒相關人員。

2. 每周召開財務部門會議，與其他團隊成員共享最新的財務信息并交流工作進展。

3. 建立與供應商、客戶及銀行等合作伙伴的緊密聯系，并通過電話、電子郵件或會議等方式進行信息共享和交流。

三、嚴謹的財務管理措施

準確和高效地管理公司的財務是出納員的首要任務。我將采取以下措施來確保財務管理的準確性和合規性：

1. 統一財務記錄：建立規范的賬目記錄和歸檔系統，確保所有財務記錄的準確性和完整性。

2. 財務審查：定期對公司財務狀況進行審查和分析，發現潛在的問題并及時提出解決方案。

3. 支出控制：制定合理的預算計劃，控制公司的支出，并及時發現和解決超支問題。

4. 內部審計：與內部審計團隊合作，進行經常性的內部審計，確保財務管理的合規性和有效性。

5. 稅務合規：確保公司所有的財務活動符合當地稅務法規，并及時繳納相關稅款。

四、加強金融風險管理

作為公司出納員，我將始終關注和管理與公司資金相關的風險，并采取適當的措施進行風險控制。

1. 多元化資金管控：通過分散資金投資渠道、優化存款結構等方式減少金融風險。

2. 風險評估：定期對公司內外部的金融風險進行評估，及時采取應對措施。

3. 建立緊急預案：制定應急預案，以應對可能出現的金融危機或突發事件。

4. 保持金融市場的敏感性：及時關注并分析金融市場動態，以便及時調整資金策略。

五、持續學習與改進

作為出納員，我將持續學習和改進自己的專業知識和技能，以適應不斷變化的財務環境。

1. 進修培訓：參加相關的財務與會計培訓，學習最新的財務管理理論和實踐。

2. 學習交流：積極參加行業內的學術研討會、論壇等活動，與其他金融專業人士進行交流和分享。

3. 閱讀和研究：堅持閱讀相關的專業書籍和研究報告，跟蹤行業發展和國內外金融趨勢。

六、總結

以上是我作為公司出納員的工作計劃。通過建立有效的溝通機制，嚴謹的財務管理措施，加強金融風險管理以及持續學習與改進，我相信我能夠勝任這個重要職位，并為公司的發展做出積極的貢獻。我將努力保持高標準的工作質量，確保公司的財務活動符合法規，并為公司的穩健發展提供可靠的支持。

? 公司出納員年度工作計劃

不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了，在這段時間，不僅僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，此刻也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的'時刻，我把這一年來的出納工作進行總結。

一、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行

審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。

二、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務

對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點就應是值得驕傲的。

三、每月編制工資報表

到月底及時匯總各部門當月考勤狀況，詢問領導當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由領導簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

四、其他工作

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