期貨交易員工作總結
發表時間：2025-05-01期貨交易員工作總結(推薦二十篇)。
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作為債券交易員，我經歷了忙碌而充實的一年。在這個崗位上，我負責債券交易和市場分析，以實現最佳的投資回報。我要通過與客戶和分析師的溝通，掌握市場動態，并做出正確的決策，確?？蛻舻睦孀畲蠡?。
首先，債券交易員的一項重要任務是與客戶保持緊密聯系。在與客戶的互動中，我需要了解他們的投資目標和風險承受能力，從而為他們提供最合適的投資建議。這涉及到對不同類型債券的了解，包括政府債券、企業債券和高收益債券等。與客戶的溝通將債券交易員從僅僅是執行交易的角色提升為提供專業建議的顧問，這要求我對市場的了解和分析能力不斷提升。
其次，債券交易員需要密切關注市場動態。債券市場一直處于不斷變化中，受到多種因素的影響，如經濟數據、政策變化和地緣政治風險等。通過閱讀研究報告、觀察市場行情和參加會議，我不斷擴展自己的知識和見識。同時，我還要熟悉各種交易工具和交易策略，以便針對不同市場狀況做出靈活的調整。只有緊跟市場的步伐，才能抓住機會并降低風險。
第三，債券交易員的工作涉及與分析師的合作。分析師會提供關于債券市場的深入研究和分析報告，這對于做出正確的決策至關重要。我需要與分析師保持密切的合作，及時了解他們的觀點和意見，并參考他們的分析成果。通過與分析師的合作，我能夠更好地理解市場趨勢，并更準確地評估風險。
最后，債券交易員需要具備優秀的解決問題和管理風險的能力。在交易過程中，可能會遇到各種問題和挑戰，如價格波動、流動性風險和信用風險等。我需要迅速反應，并制定有效的對策來應對這些風險。同時，我還要管理投資組合的風險，確保分散投資，并設置止損和止盈位，以保護客戶的資產。
在工作的過程中，我也不斷提升自己的技能和知識。我參加了各種培訓課程和專業研討會，以保持與行業的同步。同時，我也積極與同行交流，分享經驗和學習最佳實踐。
總之，債券交易員的工作充滿挑戰和機遇。通過與客戶的配合、關注市場動態、與分析師的合作以及解決問題和管理風險的能力，我在這個崗位上取得了不錯的成績。我相信，只要不斷學習和進步，我將能夠在債券交易的領域里取得更大的成功。
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甲方：________________________
乙方：________期貨經紀有限公司
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》、《期貨經紀公司計算機系統管理制度》及其他有關法律、法規和期貨交易所規則的規定，本著公開、公平和自愿、有償、誠實信用的原則，經友好協商，就乙方為甲方提供網上期貨交易委托及其他相關業務達成如下協議：
第一條 甲方承諾
1．甲方已認真閱讀并理解乙方《__________________期貨經紀有限公司網上交易風險揭示書》。甲方清楚地認識到使用網上期貨交易委托系統可能遭受的風險，并明確全部承擔該種風險。
2．甲方在簽訂本協議之前，已經詳細閱讀了本協議所有條款，準確理解其含義，特別是其中乙方的免責條款，并愿意受到所有條款包括免責條款之約束。
3．甲方保證填寫于本協議所屬的開戶資料，以及以其它方法向乙方提供的有關資料，均真實、準確及完整，并對所提供資料產生的后果負責。甲方資料如有變更應及時通知乙方。由于甲方提供的資料不實，使得乙方不能及時有效地與甲方取得聯系而造成的損失，乙方不承擔任何責任。
4．甲方應確認自身用于網上交易的電腦系統安全、可靠。對于因該電腦系統故障、感染病毒以及被非法入侵等原因給甲方造成的經濟損失，乙方不承擔責任。
5．甲方單獨使用網上交易系統，不與他人共享；甲方不得利用該系統代理他人從事期貨交易，并從中收取費用。
6．凡是使用甲方密碼所進行的一切交易，乙方均視為甲方親自辦理之有效委托。甲方由于自己疏忽或其他過錯而造成密碼失密，從而造成的損失由甲方自己承擔，乙方對此不承擔任何責任。
7．甲方在知道有未授權人使用其帳號、密碼時，應立即與乙方聯系，并自我采取相應的保護、防范措施。
8．甲方不利用技術或其他手段，攻擊乙方網絡，破壞乙方系統，否則承擔由此造成的乙方或其他方的損失，并承擔相應的法律責任。
第二條 乙方承諾
1．乙方遵守有關法律法規、規章制度和期貨交易所交易規則，并愿意受本協議的所有條款的約束。
2．乙方已在我國工商管理部門依法登記注冊并獲得中國證監會頒發的《期貨經紀業務許可證》，有從事期貨經紀業務的合法資格。
3
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期貨交易居間合同范本
隨著法律觀念的深入人心，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同是企業發展中一個非常重要的因素。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的期貨交易居間合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
甲方：_____________________
乙方：_____________________
根據《合同法》以及期貨市場相關管理辦法的有關規定，甲乙雙方在公平、公正、互利的基礎上，經過友好協商，達成如下協議：
一、甲方委托乙方作為期貨交易居間人，為甲方介紹客戶。
二、乙方在開展業務時，應當向客戶明示其居間人的身份，不得假冒甲方員工的身份來開展業務。同時乙方應當根據期貨業務規則對客戶如實介紹期貨市場的相關情況，正確揭示期貨市場的風險和收益，不得做虛假宣傳，不得做獲利保證。
三、甲方有義務對乙方進行期貨交易知識和職業道德培訓，并有權對乙方的居間活動進行監督。
四、居間報酬
乙方介紹的客戶與甲方簽約并打入資金后，即視為乙方的居間活動成功。乙方有權在每月_____日前向甲方要求居間報酬，居間報酬按照該客戶上月向甲方所交納的凈手續費的一定比例計算，具體比例按照公司的《客戶經理人管理辦法》執行。
該報酬已包括乙方進行居間活動中所發生的費用，甲方不再承擔任何額外的'費用。
如果乙方介紹的客戶在合約履行過程中有侵害甲方利益的行為，這甲方有權適當扣減乙方的報酬。
五、如果客戶因乙方的不當行為造成損失，由此產生的一切責任均有乙方承擔，甲方不承擔任何責任。乙方應確保甲方的利益不因此而受到損害。
六、甲方每月從乙方報酬中扣除_____%作為風險金，風險金交納滿一年后逐月返還，客戶經理人離任時經離任結算后統一返還給該客戶經理人。
七、若乙方接受客戶委托為客戶從事期貨交易的指令下達人，則由此產生的相關結果均與甲方無關。
八、乙方在每月_____日前將全部所屬客戶親自簽收的上月交易結算單交付甲方市場部（或營業部），如逾期則甲方有權暫緩發放乙方的居間報酬，直至乙方將所有客戶簽收后的結算單交付甲方。
九、合同的終止和解除
本合同到期后自動終止。如果乙方在本合同簽訂之日起三個月內不能介紹到客戶簽約，甲方有權解除本合同；或甲方發現乙方在合同履行過程中有違反合同、損害甲方利益的行為，甲方有權解除本合同。
十、本合同有效期一年，自合同雙方簽字蓋章后生效。
十一、《_______期貨經紀有限公司客戶經理人管理辦法》為本合同必要附件，乙方承諾認真遵照執行。
十二、本合同未盡事宜，雙方達成補充協議作為本合同附件，附件同本合同具有同等效力。
十三、本合同一式_____份，雙方各執_____份。
甲方：______________
日期：______________
乙方：______________
日期：______________
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一、農產品板塊——豆粕
1、投資依據：南美豐產壓力一直壓制豆類價格，豆粕于高點(3098)最低跌至價位2683，經過漫長的區間震蕩行情，南美豐產壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區間;國內豬糧比價接近政策警戒線水平，后市有望出現政策利好支撐;隨著時間的推移，北半球(中國和美國)大豆進入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現;09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高于x元/噸，后市也有望補漲推動豆粕期價。
2、投資方向：做多
3、總投入保證金不超過總資金的x%即x萬元4建倉策略
4、圍繞震蕩區間2740——2880采取分批建倉策略
5、試探性建倉點位2820，建倉10手
6、主建倉點位2800，建倉30手，3預防突發事件，機動建倉10手
7、總持倉成本控制2800左右5目標價位：3000止損價位：27406預計盈利：x萬預計虧損：x萬以內預計盈虧比：4：1
二、軟商品——白糖
1、投資依據：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補了缺口?，F在現貨市場價格虛高，交投清淡，再加上x月份左右09/10榨季就將結束，隨著09/10榨季的產量逐步落幕，對產量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統的需求淡季，隨著新糖陸續上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨著流動性的收緊和加息預期的升溫，現貨商囤積的現貨的資金成本上升，為了實現資金回籠必然在市場上傾價拋糖，從而對現貨價格產生很大的壓力。
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我國期貨交易所合約
上海金屬交易所一號銅標準合約
（經上海金屬交易所管理委員會１９９３年２月６日通過）
上海金屬交易所中國上海＿＿年＿＿月＿＿日
＿＿＿＿會員已于今日售出（購入）２５噸（溢短２％）符合下列第３條規定的一號銅，價格為每噸＿＿元，交割月份＿＿。
本合約根據《上海金屬交易所管理暫行規定》和《上海金屬交易所商品期貨交易規則》制訂，由你方和上海金屬交易所（以下簡稱交易所）作為當事方簽訂，你方接受本合約的所有義務與規定，并同意按下列規則履行責任。
為了保證合約的嚴格履行，你方必須在成交時向交易所交納初始保證金。根據市場變化，當價格波動向不利于你方變化時，你方將被要求支付追加保證金，以彌補合約價格與結算價格之間的差額。如果發生任何你方不能履行上述義務的情況，交易所有權將你方所持有的所有或部分合約強制平倉以補償由于你方違約造成的損失。交易所在采取上述行動時，并無任何責任和義務使你方減少或免受損失。如不足以抵償損失時，交易所有權向你方繼續追索。一號銅的具體規定１．質量：本合約中一號電解銅（整板或切割片板）的等級必須符合國標ｇｂ４６７－８２、ｇｂ４６６－８２的規定，銅＋銀的含量不小于９９。９５％，每塊重量在３０－１５０公斤之間。
所有的交貨銅必須是上海金屬交易所注冊認可的一號銅，并附有生產廠的質檢合格證。注冊牌號清單見附件一。
２．結算：合約按《上海金屬交易所商品期貨交易規則》中的結算規則結算。
３．交貨：本合約的一號銅必須在交割日按賣方選擇的牌號和交貨地點向交易所的核準倉庫交貨。在履行合約中所提供的指定倉庫標準棧單的數量以２５噸（溢短２％）或其整數倍開出。同一合約的貨必須存放在同一倉庫并是同一牌號和同一規格。所交貨物必須是整板或切割片板，以達到貨盤化的目的，切割片板的長、寬均不得小于整板的二分之一。捆扎包裝每捆不超過２．５噸。標準棧單按上海金屬交易所指定倉庫標準棧單實施細則施行。
４．允許磅差：２‰。
５．交割月份：本合約的交割應于交易當月或其后的任何一個月，實施每月交割。
６．最小浮動價位：合約中的每噸銅的最小浮動價位為１０元，或是其整數倍。
７．仲裁：由本合約引起的爭端，如果不能協商解決，那么根據《上海金屬交易所章程》提請交易所監事會仲裁。提請仲裁的當事者，應提出書面申請，并承認由監事會作出的書面裁決為終局裁決。
８．其它：本合約未提到的事宜均按《上海金屬交易所管理暫行規定》和《上海金屬交易所商品期貨交易規則》進行處理。南京石油交易所輕柴油標準合約１．０１商品名稱：輕柴油（ｇａｓｏｉｌ）
定義：原油經蒸餾或其他加工精制的烴類液體燃料，運用于全負荷在１０００－１５００赫／分的高速柴油燃料。
１．０２期貨合約的要求
（１）月份和時間：按交易所規定時間并在指定月份交貨。
（２）交易的計量單位：以手計算，每一“手”為１００噸。
（３）質量標準（見附表）。
（４）最小變動價格：每噸為２元人民幣或每交易單位為２００元人民幣。
（５）合約的價格：南京港離岸價。
（６）每日價幅的限制：按風險管理委員會的通告執行。
（７）合約數量的限制：
任何會員擁有或所控制的所有帳戶某一月份合約數量的累計總數不得超過５００個以上的凈多頭或凈空頭，而所有月份合約數量的累計總數不得超過３０００個以上凈多頭或凈空頭。
最后十個交易日不得擁有１００個以上的投機合同或４００個以上套期保值合同。
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一、開戶：
投資者應選擇一個具備合法代理資格、信譽好、資金安全、運作規范、收費比較合理的期貨公司。在我國，由中國期貨保證金監控中心有限責任公司(簡稱監控中心)負責客戶開戶管理的具體實施工作。
開戶流程：
(1)申請開戶，可分為自然人客戶和法人客戶。
(2)閱讀期貨交易風險說明書并簽字確認。
(3)簽署期貨經紀合同書。
(4)申請交易編碼并確認資金賬號。
交易編碼是客戶和從事自營業的交易會員進行期貨交易的專用代碼，由12位數字構成，前4位為會員號，后8位為客戶名。
監控中心應為每一客戶設立統一的開戶編碼，并建立統一開戶編碼與客戶在各期貨交易所交易編碼的對應關系。
二、下單：
1.常用交易指令
(1)市價指令，指按當時市價即刻成交，一旦下達不可更改或撤銷。
(2)限價指令，指執行時須按限定價格或更好的價格成交。下達時必須指明具體價位。
(3)停止限價指令，指當市價達到客戶預先設定的觸發價格時即變為限價指令予以執行。
(4)止損指令，指當市場價格達到客戶預先設定的觸發價格時即變為市價指令予以執行。
(5)觸價指令，指當市場價格達到指定價位時，以市價指令予以執行。
與止損指令區別在于：其預先設定的價位不同;止損指令用于平倉，觸價指令用于開倉。
(6)限時指令，指要求在某一時間段內執行的指令，否則自動取消。
(7)長效指令，指除非成交或由委托人取消，否則持續有效的交易指令。
(8)套利指令，指同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令。
(9)取消指令，要求將某一指定指令取消的指令。
2.指令下達方式
(1)書面下單。
(2)電話下單。
(3)網上下單。
三、競價：
1.競價方式
(1)公開喊價方式：連續競價制(歐美期貨市場)與一節一價制(日本)。
(2)計算機撮合成交(國內期貨交易所)：價格優先與時間優先。
撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(Cp)三者中居中的一個價格。
開盤集合競價由集合競價產生，在每一交易日開始前5分鐘內進行，采用最大成交量原則;在開盤集合競價中未成交的申報單自動參與開始后的競價交易。
2.成交回報與確認
客戶對結算單有異議，下個交易日開市前書面提出。
四、結算：
1.結算的概念與結算程序
結算是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易賬戶的交易盈虧狀況進行的資金清算和劃轉。期貨交易的結算，由期貨交易所統一組織進行。期貨交易的結算如表3—1所示。
結算程序：
(1)交易所對會員的結算。
(2)期貨公司對客戶的結算。
2.結算公式與應用
(1)結算的相關術語。
①結算價(Sett1ementPriCe)是當天交易結束后，對未平倉合約進行當日交易保證金及當日盈虧結算的基準價。
②開倉、持倉、平倉。
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期貨交易工作計劃精選
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以下是工本站為大家整理的關于期貨交易工作計劃精選的文章，希望大家能夠喜歡！
1、農產品板塊——豆粕
1.1投資依據：南美豐產壓力一直壓制豆類價格，豆粕于高點(3098)最低跌至價位2683，經過漫長的區間震蕩行情，南美豐產壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區間;國內豬糧比價接近政策警戒線水平，后市有望出現政策利好支撐;隨著時間的推移，北半球(中國和美國)大豆進入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現;09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高于4000元/噸，后市也有望補漲推動豆粕期價。
1.2投資方向：做多
1.3總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元1.4建倉策略
1.4.1圍繞震蕩區間2740——2880采取分批建倉策略
1.4.2試探性建倉點位2820，建倉10手
1.4.3主建倉點位2800，建倉30手1.4.3預防突發事件，機動建倉10手
1.4.4總持倉成本控制2800左右1.5目標價位：3000止損價位：27401.6預計盈利:8—12萬預計虧損：3萬以內預計盈虧比:4:1
2、軟商品——白糖
2.1投資依據：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補了缺口。現在現貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結束，隨著09/10榨季的產量逐步落幕，對產量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統的需求淡季，隨著新糖陸續上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨著流動性的收緊和加息預期的升溫，現貨商囤積的現貨的資金成本上升，為了實現資金回籠必然在市場上傾價拋糖，從而對現貨價格產生很大的壓力。
2.2投資方向：做空
2.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右
2.4建倉策略
2.4.1試探性建倉點位5200，建倉5手
2.4.2主建倉點位5300，建倉10手
2.4.3預防突發事件，機動建倉5手
2.4.4總持倉成本控制5280左右
2.5目標價位：4900止損價位：5400
2.6預計盈利:6—9萬預計虧損：3萬以內預計盈虧比:3.5：1
3、黑金屬——螺紋鋼
3.1投資依據：國家大規模的基礎設施建設和房地產投資依然會對鋼材產生強大的需求。隨著鋼材消費旺季逐步到來，鋼材庫存也逐步下降，強大的需求對鋼價形成了強有力的支撐。更重要的是由于鐵礦石長協談判很可能毫無進展，鐵礦石價格預計將大幅上漲使鋼企的利潤受到嚴重擠壓，鋼企上調出廠價以轉嫁危機的可能性非常大，這勢必在很大程度上推升鋼材價格。宏觀面上控制通貨膨脹水平，將使鋼企的資金成本上升，同時迫使現貨商拋售鋼材庫存，而對鋼材價格會產生打壓使，使其上升空間相對收窄。
3.2投資方向：做多
3.3總投入保證金總資金的.10%即10萬元左右
3.4建倉策略
3.4.1試探性建倉點位4730，建倉5手
3.4.2主建倉點位5700，建倉10手
3.4.3預防突發事件，機動建倉5手
3.4.4總持倉成本控制4700左右
3.5目標價位：4950止損價位：4650
3.6預計盈利:4—6萬預計虧損：1萬左右預計盈虧比:5：1
4、備選品種——滬銅
4.1投資依據：銅價在一月份短暫急跌后又快速拉升，現階段一直在6萬一線橫盤震蕩。由于5、6月份是銅的需求旺季，預計需求的上升將進一步緩解庫存的壓力，并對銅價形成有效支撐，所以我們預計2019年第二季度滬銅走勢會呈現出在6萬一線區間震蕩偏強的格局。但由于加息預期升溫和歐美經濟依舊撲朔迷離，銅價依然有下行的可能，原因有四：
第一、現階段銅價的泡沫過大，XXX年銅的上漲主要是由于流動性過剩和中國過量進口(包括國儲銅大量進口)導致的，現階段催生銅價上漲的兩大因素均已風光不再。第二、全球銅產量和產能持續過剩，銅庫存處于歷史高位，現貨市場需求不旺.
第三、XXXX年中國面臨的通脹壓力很大，隨著央行收緊流動性，銅的泡沫會被逐步擠出。
第四、歐美等發達國家均存在龐大的財政赤字和公共債務，全球經濟尚處于觸底反彈階段，復蘇前景依舊撲朔迷離。
4.2投資方向：試探性做空
4.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右
4.4建倉策略
4.4.1試探性建倉點位63000，建倉1手
4.4.2主建倉點位60000，建倉2手
4.4.3總持倉成本61000
4.5目標價位：52000止損價位：64000
4.6預計盈利:10—16萬預計虧損：4萬左右預計盈虧比:3：1
三.操作說明和賬戶資金管理
實際操作中，根據計劃完成各目標品種的初始倉位布局，隨后根據具體品種行情發展情況做倉位調整，綜合持倉比例不超過總權益的50%。同時，后期計劃內容視行情具體演變，會相應做出跟進或部分調整。另外，持倉過程中賬戶動態權益風險額度控制在20%以內，18%為風險預警，達到20%投資者有權提出全部清倉并停止交易。
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工作計劃網發布期貨交易工作計劃，更多期貨交易工作計劃相關信息請訪問工作計劃網工作計劃頻道。
1、農產品板塊——豆粕
1.1投資依據：南美豐產壓力一直壓制豆類價格，豆粕于高點(3098)最低跌至價位2683，經過漫長的區間震蕩行情，南美豐產壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區間;國內豬糧比價接近政策警戒線水平，后市有望出現政策利好支撐;隨著時間的推移，北半球(中國和美國)大豆進入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現;09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高于4000元/噸，后市也有望補漲推動豆粕期價。
1.2投資方向：做多
1.3總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元1.4建倉策略
1.4.1圍繞震蕩區間2740——2880采取分批建倉策略
1.4.2試探性建倉點位2820，建倉10手
1.4.3主建倉點位2800，建倉30手1.4.3預防突發事件，機動建倉10手
1.4.4總持倉成本控制2800左右1.5目標價位：3000止損價位：27401.6預計盈利:8—12萬預計虧損：3萬以內預計盈虧比:4:1
2、軟商品——白糖
2.1投資依據：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補了缺口?，F在現貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結束，隨著09/10榨季的產量逐步落幕，對產量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統的需求淡季，隨著新糖陸續上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨著流動性的'收緊和加息預期的升溫，現貨商囤積的現貨的資金成本上升，為了實現資金回籠必然在市場上傾價拋糖，從而對現貨價格產生很大的壓力。
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中國·上海＿＿年＿＿月＿＿日＿＿＿＿會員已于今日售出（購入）２５噸（溢短２％）符合下列第３條規定的一號銅，價格為每噸＿＿元，交割月份＿＿。本合約根據上海金屬交易所管理暫行規定和上海金屬交易所商品期貨交易規則制訂，由你方和上海金屬交易所（以下簡稱交易所）作為當事方簽訂，你方接受本合約的所有義務與規定，并同意按下列規則履行責任。為了保證合約的嚴格履行，你方必須在成交時向交易所交納初始保證金。根據市場變化，當價格波動向不利于你方變化時，你方將被要求支付追加保證金，以彌補合約價格與結算價格之間的差額。如果發生任何你方不能履行上述義務的情況，交易所有權將你方所持有的所有或部分合約強制平倉以補償由于你方違約造成的損失。交易所在采取上述行動時，并無任何責任和義務使你方減少或免受損失。如不足以抵償損失時，交易所有權向你方繼續追索。一號銅的具體規定１．質量，本合約中一號電解銅（整板或切割片板）的等級必須符合國標ＧＢ４６７－８２、ＧＢ４６６－８２的規定，銅＋銀的含量不小于９９。９５％，每塊重量在３０－１５０公斤之間。所有的交貨銅必須是上海金屬交易所注冊認可的一號銅，并附有生產廠的質檢合格證。注冊牌號清單見附件一。２．結算，合約按上海金屬交易所商品期貨交易規則中的結算規則結算。３．交貨，本合約的一號銅必須在交割日按賣方選擇的牌號和交貨地點向交易所的核準倉庫交貨。在履行合約中所提供的指定倉庫標準棧單的數量以２５噸（溢短２％）或其整數倍開出。同一合約的貨必須存放在同一倉庫并是同一牌號和同一規格。所交貨物必須是整板或切割片板，以達到貨盤化的目的，切割片板的長、寬均不得小于整板的二分之一。捆扎包裝每捆不超過２．５噸。標準棧單按上海金屬交易所指定倉庫標準棧單實施細則施行。４．允許磅差，２‰。５．交割月份，本合約的交割應于交易當月或其后的任何一個月，實施每月交割。６．最小浮動價位，合約中的每噸銅的最小浮動價位為１０元，或是其整數倍。７．仲裁，由本合約引起的爭端，如果不能協商解決，那么根據上海金屬交易所章程提請交易所監事會仲裁。提請仲裁的當事者，應提出書面申請，并承認由監事會作出的書面裁決為終局裁決。８．其它，本合約未提到的事宜均按上海金屬交易所管理暫行規定和上海金屬交易所商品期貨交易規則進行處理。南京石油交易所輕柴油標準合約１．０１商品名稱，輕柴油（Ｇａｓｏｉｌ）定義，原油經蒸餾或其他加工精制的烴類液體燃料，運用于全負荷在１０００－１５００赫／分的高速柴油燃料。１．０２期貨合約的要求（１）月份和時間，按交易所規定時間并在指定月份交貨。（２）交易的計量單位，以手計算，每一“手”為１００噸。（３）質量標準（見附表）。（４）最小變動價格，每噸為２元人民幣或每交易單位為２００元人民幣。（５）合約的價格，南京港離岸價。（６）每日價幅的限制，按風險管理委員會的通告執行。（７）合約數量的限制，任何會員擁有或所控制的所有帳戶某一月份合約數量的累計總數不得超過５００個以上的凈多頭或凈空頭，而所有月份合約數量的累計總數不得超過３０００個以上凈多頭或凈空頭。最后十個交易日不得擁有１００個以上的投機合同或４００個以上套期保值合同。以上數量限制經理事會或風險管理委員會特許可適當放寬。（８）最后交易日，合約月份前一個月的最后一個營業日為最后交易日。（９）合約的修改，交易所必要時對合約的內容可作修訂。１．０３交貨，（１）交貨方式，ａ．ＦＯＢ離庫裝船交貨ｂ．庫內轉移ｃ．管道輸送ｄ．ＦＯＢ離船過驗賣方將輕柴油從油庫交越買方船只的船弦（以雙方連續連結的法蘭盤為界），法蘭盤以上的岸上費用和風險則由賣方承擔。法蘭盤以下至船一側的全部費用和風險由買方承擔。（２）交貨地點，交易所核準的交割倉庫。（３）交貨原則，除執行本合同的規定各項條款外，必須遵守國家和有關部門的法律、法規和條例。（４）同意接貨和交貨的通知買方應在合約交割月第一個交易日１４，００前向交易所遞交同意接貨的通知書，內容應包括以下幾點，以供交易所匹配選擇。ａ．買方單位名稱ｂ．數量ｃ．擬收貨方式ｄ．擬收貨地點（５）賣方必須在合約交割月份的第一個交易日１４，００前，向交易所遞交同意交貨的通知書，包括以下內容，ａ．賣方單位名稱ｂ．數量ｃ．擬交貨方式ｄ擬交貨地點ｅ．其它資料買賣方的通知書中ｃ．ｄ．項目必須明確填寫，否則，由交易所進行搭配。買賣方必須受其搭配結果的結束。（６）交易所配對交割交易所在接到買賣方的通知書后，必須于第二交易日１６，３０前將配對結果通知雙方。ａ．根據買賣方提交的擬交貨方式、地點，本著雙方均能接近的和經濟合理的交貨地點和方式配對，盡量減少交割方、交割點，同時參照現行有關部門規定的流向限制。ｂ．在具體執行中，依據下列原則進行配對，以地點、方式為優先，如地點、方式相同時，則以合約數量大者為優先；在數量相同時，再以交、接貨時間先后為優先的配對原則。ｃ．買賣方接到結算交割的配對通知后，如有不同意見，可進行協商、更改和調整，并將更改和調整的意見在第三個交易日１２，００前報交易所。協商不成也必須在第三個交易日１２，００前向交易所提出，同時提請結算交割委員會裁定，這一裁定是最終的，買賣雙方均受約束。ｄ．在這以前，買賣方就交貨地點和時間等問題達成一致意見，遵循下列原則，ｉ、ＦＯＢ離庫裝船（車）的交貨時間由買方確定。ｉｉ、賣方提出在非注冊倉庫交收，則貼水應對買方有利為原則；如買方提出在非注冊庫交收，則貼水或升水應對賣方有利為原則。ｉｉｉ、庫內轉移或管轄交貨的時間由買賣方協議。ｅ．在非注冊倉庫的交收，關于價格的升水或貼水應由買賣方自行協議，也可參照結算交割委員會的通知的原則執行。（７）預備交貨通知賣方必須在交貨月份的第三個交易日１４，００前向買方提交一份完整的通知（格式由交易所統一規定），內容應包括，ａ．買方單位名稱ｂ．賣方單位名稱ｃ．交貨地點ｄ．交貨方式ｅ．交貨的數量ｆ．檢驗方式的選擇ｇ．交貨期范圍（即交貨必須在交貨月份的第五個交易日至第二十五日之間連續的五天內開始進行）ｈ．交買方的單據ｉ．交易所需要的其它資料（８）確認交貨通知在買方船只預計到港前或庫內轉移約定之日前二個交易日前賣方必須向買方提交一份交易所規定格式的確認交貨通知，其內容必須同預備交貨通知的內容相一致，如不一致就視為賣方違約，買方必須在當日１６，３０前予以確認，并將確認副本報交易所。（９）交貨通知雙方確認后，買方應每天向賣方書面提出船只預計到港時間。雙方應以確認的交割日期為目標開展工作，并以此交割日期作為計算遲期履約和違約的日期。（１０）裝船。除庫內轉移外，油管一經連結即為裝貨開始，一經拆除即為裝船結束。買方在約定交割日期（或交貨期范圍內的某一天）船只到港后，應以書面形式向賣方提交一份備裝通知書（ＮＯＲ）并以此時間計算賣方開始裝貨的時間，而在此以前的船只滯期由買方負責，在此以后至裝船結束前發生的滯期由賣方負責。賣方在收到買方的備裝通知書（ＮＯＲ）后，應及時安排裝貨，并在規定的時間內完成（該時間以裝運時航運部門通用的船只定額裝卸時間為準）。滯期費的索賠不影響損失的索賠。（１１）付款和單據的轉移ａ．交易所在收到賣方或買方的預備交貨日期通知或所有權轉讓約定日期的前二個交易日，買方應向交易所承付全部合約的貨款，在貨款到帳后交易所立即將保證金退還到買方帳戶。ｂ．賣方在裝貨完畢后的三天內須向交易所遞交所需要的所有單證，交易所在收到單證的第二個交易日１６，３０之前遞交買方，買方在交割完畢確認書上簽字后，交易所即將全部合約的貨款（包括補付尾差金額）和交易保證金退還到賣方帳戶。（１２）檢驗，以下檢驗方式可供買、賣方選擇。ｉ．全權委托注冊倉庫代為質檢和量檢，數量以油庫儲罐計量數為準（泵裝、泵卸及儲存損耗按現行有關規定執行）。ｉｉ．為避免糾紛，買賣方在必要時可委派檢驗人員與交割倉庫共同檢驗，交貨數量以共同檢測數為準。ｉｉｉ．買賣方也可委托國家商檢部門檢驗，一切結果以商檢出證為準。檢驗費由委托方承擔。（１３）交貨數量與合約總量的允許誤差范圍，ａ．１０００噸以下重量允許誤差±１％ｂ．１００１－１００００噸重量允許誤差±３％ｃ．１０００１噸以上重量允許誤差±５％在上述允許范圍內的誤差數按合約成交價結算貨款。超過允許誤差范圍的，超出或短缺部份參照現貨市場裝卸日前一個交易日的收市價結算貨款。（１４）風險轉移輕柴油的風險隨貨物的交收由賣方轉移到買方。１．０４與產品有關的期貨交易（ＥＦＰ）在合約最后交易日停止交易后至交貨月份第一個交易日１４，００，買方和賣方可進行與本合約有關產品的期貨交易（ＥＦＰ），合約的買方必須為一定數量輕柴油或相關產品的賣方。合約的賣方必須為輕柴油或相關產品的買方，相關產品的數量和合約的數量應大致相同，其中相關產品的品質差異引起的價格差額由雙方協議。ＥＦＰ的協議報告須在成交當天報交易所，并按交易所規定的方法進行結算和交割。１．０５選擇性交貨（ＡＤＰ）合約的買方或賣方可以同交易所為其配對的另一方協議采用不同的方式交收，交貨辦法，在這種情況下，買賣雙方共同辦理由交易所規定格式的協議交貨通知書，并在交貨月份的二十五日前的一個交易日１４，００前的任何一日將該通知送交交易所。在這以后交易所對買賣方的各自義務和權利不再負責，但必須通過交易所辦理結算。交易所在收到該通知書之后即將買賣方的保證金退回到各自的帳戶。１．０６違約責任（１）違約是指買賣一方未能按合約規定履行自己的義務。（２）其中遲期履約是指買賣一方或雙方未能按本合約規定的日期履行義務。（３）未履約部份的總金額的計算為未履約部份的數量乘以最后交易日的收市價。（４）對遲期履約的責任方按以下標準向交易所交納罰金。第一日．罰金為未履約部份總金額的１％第二日．罰金為未履約部份總金額的２％第三日．罰金為未履約部份總金額的２％第四日．罰金為未履約部份總金額的２％第五日．罰金為未履約部份總金額的３％以上罰金累加計算。至第六日即視為違約，其責任方須交納１０％的罰金，具體實施辦法由結算交割委員會制定頒布。（５）罰金自結算交割委員會確認違約責任后五日內交納，未按規定交納者視為違章，交易所有權從其保證金中扣取，并給予處罰。（６）違約方除向交易所交納罰金外，在未得到對方當事人同意，仍應繼續履約，并對因遲期履約而給對方造成的直接損失承擔賠償責任。（７）其他違約情況及責任，依照國家法律和有關部門規定執行。（８）雙方對爭議或索賠處理不滿者可向交易所聽證仲裁委員會申請仲裁。１．０７不可抗力（１）不可抗力是指合約簽訂后，非合約任何一方的過失，而發生的不可預見、不可避免，無法克服的意外事故，如戰爭、動亂、洪水、地震等。（２）當事人一方由于不可抗力的原因而不能履約時，應及時向對方通報不能履約或不能完全履約的理由，在取得有關主管機關證明后，允許延期履約、部份履約或不履行合約，并根據情況的部份或全部免于承擔違約責任。（３）當事人未及時向對方通報因不可抗力不能履行或不能完全履行合約的理由，造成對方損失的擴大，對損失擴大部份及應負法律責任。（４）不可抗力的未盡事宜，依照國家法律規定處理。 南京石油交易所汽油標準合約２．０１商品名稱，汽油（Ｇａｓｏｌｉｎｅ）定義，原油經直餾或直餾與二次加工制得的汽油餾分的混合物，加有適當抗爆劑和抗氧防膠劑制成的，用于點火式發動機的液體燃料。２．０２期貨合約的要求（１）月份和時間，按交易所規定時間并在指定月份交貨。（２）交易的計量單位，以手計算，每一“手”為１００噸。（３）質量標準（見附表）（４）最小變動價格，每噸為２元人民幣或每交易單位為２００元人民幣。（５）合約的價格，南京港離岸價。（６）每日價幅的限制，按風險管理委員會的通告執行。（７）合約數量的限制，任何會員擁有或所控制的所有帳戶某一月份合約數量的累計總數不得超過５００個以上的凈多頭或凈空頭，而所有月份合約數量的累計總數不得超過２０００個以上凈多頭或凈空頭。最后十個交易日不得擁有１００個以上的投機合同或２００個以上套期保值合同。以上數量限制經理事會或風險管理委員會特許可適當放寬。（８）最后交易日，合約月份前一個月的最后一個營業日為最后交易日。（９）合約的修改，交易所必要時對合約的內容可作修訂。２．０３交貨，（１）交貨方式，ａ．ＦＯＢ離庫裝船交貨ｂ．庫內轉移ｃ．ＦＯＢ鐵路裝車ｄ．管道輸送賣方將汽油從油庫交越買方船只的船弦（以雙方連續連結的法蘭盤為界），法蘭盤以上的岸上費用和風險則由賣方承擔。法蘭盤以下至船一側的全部費用和風險由買方承擔。（２）交貨地點，交易所核準的交割倉庫。（３）交貨原則，除執行本合同的規定各項條款外，必須遵守國家和有關部門的法律、法規和條例。（４）同意接貨和交貨的通知買方應在合約交割月第一個交易日１４，００前向交易所遞交同意接貨的通知書，內容應包括以下幾點，以供交易所匹配選擇。ａ．買方單位名稱ｂ．數量ｃ．擬收貨方式ｄ．擬收貨地點（５）賣方必須在合約交割月份的第一個交易日１４，００前，向交易所遞交同意交貨的通知書，包括以下內容，ａ．賣方單位名稱ｂ．數量ｃ．擬交貨方式ｄ．擬交貨地點ｅ．其它資料買賣方的通知書中ｃ．ｄ．項目必須明確填寫，否則，由交易所進行搭配。買賣方必須受其搭配結果的約束。（６）交易所配對交割交易所在接到買賣方的通知書后，必須于第二交易日１６，３０前將配對結果通知雙方。ａ．根據買賣方提交的擬交貨方式、地點，本著雙方均能接近的和經濟合理的交貨地點和方式配對，盡量減少交割方、交割點，同時參照現行有關部門規定的流向限制。ｂ．在具體執行中，依據下列原則進行配對，以地點、方式為優先，如地點、方式相同時，則以合約數量大者為優先；在數量相同時，再以交、接貨時間先后為優先的配對原則。ｃ．買賣方接到結算交割的配對通知后，如有不同意見，可進行協商、更改和調整，并將更改和調整的意見在第三個交易日１２，００前報交易所。協商不成也必須在第三個交易日１２，００前向交易所提出，同時提請結算交割委員會仲裁，這一裁定是最終的，買賣雙方均受約束。ｄ．在這以前，買賣方就交貨地點和時間等問題達成一致意見，遵循下列原則，ｉ．ＦＯＢ離庫裝船（車）的交貨時間由買方確定。ｉｉ．賣方提出在非注冊倉庫交收，則貼水應對買方有利為原則；如買方提出在非注冊庫交收，則貼水或升水應對賣方有利為原則。ｉｉｉ．庫內轉移或管轄交貨的時間由買賣方協議。ｅ．在非注冊倉庫的交收，關于價格的升水或貼水應由買賣方自行協議，也可參照結算交割委員會的通知的原則執行。（７）預備交貨通知賣方必須在交貨月份的第三個交易日１４，００前向買方提交一份完整的通知（格式由交易所統一規定），內容應包括，ａ．買方單位名稱ｂ．賣方單位名稱ｃ．交貨地點ｄ．交貨方式ｅ．交貨的數量ｆ．檢驗方式的選擇ｇ．交貨期范圍（即交貨必須在交貨月份的第五個交易日至第二十五日之間連續的五天內開始進行）ｈ．交買方的單據ｉ．交易所需要的其它資料（８）確認交貨通知在買方船只預計到港前或庫內轉移約定之日前二個交易日前賣方必須向買方提交一份交易所規定格式的確認交貨通知，其內容必須同預備交貨通知的內容相一致，如不一致就視為賣方違約，買方必須在當日１６，３０前予以確認，并將確認副本報交易所。（９）交貨通知雙方確認后，買方應每天向賣方書面提出船只預計到港時間。雙方應以確認的交割日期為目標開展工作，并以此交割日期作為計算遲期履約和違約的日期。（１０）裝船。除庫內轉移外，油管一經連結即為裝貨開始，一經拆除即為裝船結束。買方在約定交割日期（或交貨期范圍內的某一天）船只到港后，應以書面形式向賣方提交一份備裝通知書（ＮＯＲ）并以此時間計算賣方開始裝貨的時間，而在此以前的船只滯期由買方負責，在此以后至裝船結束發生的滯期由賣方負責。賣方在收到買方的備裝通知書（ＮＯＲ）后，應及進安排裝貨，并在規定的時間內完成（該時間以裝運時航運部門通用的船只定額裝卸時間為準）。滯期費的索賠不影響損失的索賠。（１１）付款和單據的轉移ａ．交易所在收到賣方或買方的預備交日期通知或所有權轉讓約定日期的前二個交易日，買方應向交易所承付全部合約的貨款，在貨款到帳后交易所立即將保證金退還到買方帳戶。ｂ．賣方在裝貨完畢后的三天內須向交易所遞交所需要的所有單證。交易所在收到單證的第二個交易日１６，３０之前遞交買方，買方在交割完畢確認書上簽字后，交易所即將全部合約的貨款（包括補付尾差金額）和交易保證金退還到賣方帳戶。（１２）檢驗，以下檢驗方式可供買、賣方選擇。ｉ．全權委托注冊倉庫代為質檢和量檢，數量以油庫儲罐計量數為準（泵裝、泵卸及儲存損耗按現行有關規定執行）。ｉｉ．為避免糾紛，買賣方在必要時可委派檢驗人員與交割倉庫共同檢驗，交貨數量以共同檢測數為準。ｉｉｉ．買賣方也可委托國家商檢部門檢驗，一切結果以商檢出證為準。檢驗費由委托方承擔。（１３）交貨數量與合約總量的允許誤差范圍，ａ．１０００噸以下重量允許誤差±１％；ｂ．１００１－１００００噸重量允許誤差±３％；ｃ．１０００１噸以上重量允許誤差±５％。在上述允許范圍內的誤差數按合約成交價結算貨款。超過允許誤差范圍的，超出或短缺部份參照現貨市場裝卸日前一個交易日的收市價結算貨款。（１４）風險轉移汽油的風險隨貨物的交收由賣方轉移到買方。２．０４與產品有關的期貨交易（ＥＦＰ）在合約最后交易日停止交易后至交貨月份第一個交易日１４，００，買方和賣方可進行與本合約有關產品的期貨交易（ＥＦＰ），合約的買方必須為一定數量汽油或相關產品的賣方。合約的賣方必須為汽油或相關產品的買方，相關產品的數量和合約的數量應大致相同，其中相關產品的品質差異引起的價格差額由雙方協議。ＥＦＰ的協議報告須在成交當天報交易所，并按交易所規定的方法進行結算和交割。２．０５選擇性交貨（ＡＤＰ）合約的買方或賣方可以同交易所為其配對的另一方協議采用不同的方式交收，交貨辦法，在這種情況下，買賣雙方共同辦理由交易所規定格式的協議交貨通知書，并在交貨月份的二十五日前的一個交易日１４，００前的任何一日將該通知送交交易所。在這以后交易所對方的各自義務和權利不再負責，但必須通過交易所辦理結算。交易所在收到該通知書之后即將買賣方的保證金退回到各自的帳戶。２．０６違約責任（１）違約是指買賣一方未能按合約規定履行自己的義務。（２）其中遲期履約是指買賣一方或雙方未能按本合約規定的日期履行義務。（３）未履約部份的總金額的計算為未履約部份的數量乘以最后交易日的收市價。（４）對遲期履約的責任方按以下標準向交易所交納罰金。第一日．罰金為未履約部份總金額的１％；第二日．罰金為未履約部份總金額的２％；第三日．罰金為未履約部份總金額的２％；第四日．罰金為未履約部份總金額的２％；第五日．罰金為未履約部份總金額的３％。以上罰金累加計算。至第六日即視為違約，其責任方須交納１０％的罰金，具體實施辦法由結算交割委員會制定頒布。（５）罰金自結算交割委員會確認違約責任后五日內交納，未按規定交納者視為違章，交易所有權從其保證金中扣取，并給予處罰。（６）違約方除向交易所交納罰金外，在未得到對方當事人同意，仍應繼續履約，并對因遲期履約而給對方造成的直接損失承擔賠償責任。（７）其他違約情況及責任，依照國家法律和有關部門規定執行。（８）雙方對爭議或索賠處理不滿者可向交易所聽證仲裁委員會申請仲裁。２．０７不可抗力（１）不可抗力是指合約簽訂后，非合約任何一方的過失，而發生的不可預見、不可避免、無法克服的意外事故，如戰爭、動亂、洪水、地震等。（２）當事人一主由于不可抗力的原因而不能履約時，應及時向對方通報不能履約或不能完全履約的理由，在取得有關主管機關證明后，允許延期履約、部份履約或不履行合約，并根據情況的部份或全部免于承擔違約責任。（３）當事人未及時向對方通報因不可抗力不能履行或不能完全履行合約的理由，造成對方損失的擴大，對損失擴大部份仍應負法律責任。（４）不可抗力的未盡事宜，依照國家法律規定處理。? 期貨交易員工作總結 ?
期貨交易工作計劃書精選
工作計劃網發布期貨交易工作計劃書精選，更多期貨交易工作計劃書精選相關信息請訪問工作計劃網工作計劃頻道。
一份投資計劃書應具備如下內容：
一、投資項目，做黃豆就簡介黃豆;做原糖就簡介原糖。
二、建議投資金額。
三、交易規則。列明合約單位，每口貨保證金(注明相當于合約總值百分之幾)以及手續費等。
四、走勢回顧。將過去一段時期走勢作一概括性說明，使客戶對“來龍”有所了解。
五、走勢展望。對未來一段時間走勢作一客觀性分析。第一部分講基本因素，利多因素一二三四要列清楚，利空因素一二三也要講明白。第二部分寫圖表訊號，將圖表附上，說明訊號指示性。再加上強弱指數、隨機指數、價量變化等角度的分析。第三部分是結論，預測大市主要傾向。
六、投資原則。列出不怕錯、最怕拖，摘西瓜、不貪芝麻，分兵漸進、不要孤注一擲等指導思想。
七、入市策略。
首先是將資金作分段入市的'分配方案，列出什么價位準備買入或賣出，即投石問路。
第二點是看對的話在什么價位投入第二支、第三支兵，乘勝追擊;到什么價位開始套利結算，什么時候全部離場，即鳴金收兵。
第三點是看錯了出師不利的話，止損單(SLOSSORDER)擺在什么價位(升破阻力線或跌破支持點)，即壯士斷臂。
八、盈虧比較。列出計算公式，看對賺多少?？村e虧多少，加以比較。在何種情況下追加保證金，加多少也要列明白。
? 期貨交易員工作總結 ?
期貨交易作為一種特殊的交易方式，它的形成經歷了從現貨交易到遠期交易，最后到期貨交易的復雜演變過程，它是人們在貿易過程中不斷追求交易效率、降低交易成本與風險的結果。在現代發達的市場經濟體系中，期貨市場作為重要的組成部分，與現貨市場、遠期市場共同構成既各有分工而又密切聯系的多層次的有機體。下面是yjbys小編為大家帶來的期貨交易與現貨交易、遠期交易的關系的知識，歡迎閱讀。
(一) 期貨交易與現貨交易
買賣的直接對象不同。現貨交易買賣的直接對象是商品本身，有樣品、有實物、看貨定價。期貨交易買賣的直接對象是期貨合約，是買進或賣出多少手或多少張期貨合約。、
交易的目的不同?，F貨交易是一手錢、一手貨的'交易，馬上或一定時期內獲得或出讓商品的所有權，是滿足買賣雙方需求的直接手段。期貨交易的目的一般不是到期獲得實物，套期保值者的目的是通過期貨交易轉移現貨市場的價格風險，投資者的目的是為了從期貨市場的價格波動中獲得風險利潤。
交易方式不同。 現貨交易一般是一對一談判簽訂合同，具體內容由雙方商定，簽訂合同之后不能兌現，就要訴諸于法律。期貨交易是以公開、公平競爭的方式進行交易。一對一談判交易(或稱私下對沖)被視為違法。
交易場所不同?，F貨交易一般不受交易時間、地點、對象的限制，交易靈活方便，隨機性強，可以在任何場所與對手交易。期貨交易必須在交易所內依照法規進行公開、集中交易，不能進行場外交易。
商品范圍不同。 現貨交易的品種是一切進入流通的商品，而期貨交易品種是有限的。主要是農產品、石油、金屬商品以及一些初級原材料和金融產品。
結算方式不同?，F貨交易是貨到款清，無論時間多長，都是一次或數次結清。期貨交易實行每日無負債結算制度，必須每日結算盈虧，結算價格是按照成交價加權平均來計算的。
(二)期貨交易與遠期交易
交易對象不同。期貨交易的對象是標準化合約，遠期交易的對象主要是實物商品。
功能作用不同。期貨交易的主要功能之一是發現價格，遠期交易中的合同缺乏流動性，所以不具備發現價格的功能。
履約方式不同。期貨交易有實物交割和對沖平倉兩種履約方式，遠期交易最終的履約方式是實物交收。
信用風險不同。期貨交易實行每日無負債結算制度，信用風險很小，遠期交易從交易達成到最終實物交割有很長一段時間，此間市場會發生各種變化，任何不利于履約的行為都可能出現，信用風險很大。
保證金制度不同。期貨交易有特定的保證金制度，遠期交易是否收取或收多少保證金由交易雙方私下商定。 期貨交易工作計劃范文 工作計劃網發布期貨交易工作計劃范文，更多期貨交易工作計劃范文相關信息請訪問工作計劃網工作計劃頻道。 【導語】計劃應規定出在一定時間內所完成的目標、任務和應達到要求。任務和要求應該具體明確，有的還要定出數量、質量和時間要求。制定計劃前，要分析研究工作現狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據什么來制定這個計劃。下面是工作計劃網為您整理的《期貨交易工作計劃范文》，僅供大家查閱。 【篇一】 一：期貨市場特點： 1：國內目前四大期貨交易所：上海金屬期貨交易所，大連商品期貨交易所，鄭州商品期貨交易所，北京中國金融交易所。2：期貨交易特點：保證金制度10%--20%不等，當日無負債結算，當日漲跌停限制，每天交易四個小時。 3：交易所合約：銅、鋅、黃金、白銀、鋁、鉛、橡膠、燃油、線材、螺紋鋼、大豆、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、PVC、塑料、焦炭、白糖、小麥、棉花、水稻、菜油、PTA、國債等等。 4：資金三方存管，您開戶，錢存您賬戶，我們來操作，盈利和風險我們大家承擔。資金由中國保證金監控中心監管.二：投資產品選擇： 1：我所關注的合約主要是：滬鋅，滬白銀，滬螺紋鋼。2：我現在只就其中的白銀做個投資計劃書： A：白銀一手15公斤，保證金7000人民幣。目前國際白銀5800人民幣附近，20xx年10400，目前筑底階段，在未來一段時間內將維持震蕩上升行情?，F在做多白銀1212合約報價6000多人民幣，持有三個月，利潤目標在7500---8000.一手單可賺2000點左右，就是3萬人民幣。 B：螺紋鋼一手10噸，保證金4000人民幣，目前國內螺紋鋼 成本價3800左右，期貨1210合約目前報價4090人民幣，趨勢看漲，買進一手螺紋鋼合約，持有看多目標4300附近，一手可賺3000多人民幣，時間1個月。 三：投資理念和操作： 1：60%風險管理+30%交易心態+10%技術分析=交易成功。 2：在實際交易中，注重日內交易，不頻繁做單，每日控制在兩次交易以內，長線趨勢交易單長期持有。 3：清晰明確的投資交易策略，實行穩健的交易策略，科學的資金管理，嚴格控制風險 四：投資資金規模： 1：10萬人民幣，月盈利5%--8%，一年50%--70%利潤。 2：風險分擔模式：客戶投資10萬，虧損控制在30%以內算客戶，超過30%操盤者承擔。盈利部分投資者分70%，操盤者分30%。 【篇二】 第一、關于重點機構客戶開拓 1、對本地接觸過期貨相關行業的機構進行逐一盤點，并由專職客戶經理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構投資報告會。 2、針對區域情況積極開發機構客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構客戶潛力，將業務在更深、更廣的層面合作。 第二、利用網絡資源，推進市場發展 以業務團隊為核心，大力推行網絡市場的開拓，發展非現場交易客戶，讓成本與業績掛鉤互動，這是業務工作的重頭戲。 1、期證業務拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業部所在地各證券機構的拜訪力度，構建良好的關系，以期為后續工作奠定良好的基礎。充分利用證券機構網點，共享客戶資源，由點入面地開展業務。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構作為試點，在試點地區派駐專業的骨干人員1-2人，證券機構營業場所現場促銷，進行非現場交易業務的開拓。 2、走出去，請進來，根據當地市場情況和同業競爭情況，有目標的拜訪客戶，在一定的時候通過舉辦投資報告會等形式邀請有實力和潛在投資意識的客戶來公司參觀考察 第三、關于營業部培訓工作 營業部客戶的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與后期培訓工作密不可分，在適當的時間，針對不同人員展開相關培訓。利用網絡資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業團隊。 第四、營銷團隊的建設 一個企業的生存和發展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據期貨市場情況和營業部發展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎市場人員，在3天內完成基礎培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質在實戰中提高?；A市場人員進行嚴格的優勝劣汰，團隊內部形成若干個專業化程度較高的業務小組。營業部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業部就能形成，強有力的戰斗力。 第五、營業部服務平臺的搭建 在做好原有客戶服務的基礎上，理順客戶的“售后”服務，讓服務流程化、日常化、差別化。不斷加強與現有客戶的.聯系，增強營業部的凝聚力，實現以現有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。 2、針對機構客戶。營業部要以宣傳公司的背景為主，與機構客戶保持定期聯絡，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。 1、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務計劃，包括電話聯系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業部對客戶的關心與服務。同時，利用營業部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務的內容，實現老客戶帶來新客戶的良性循環。 第六、關于營業部咨詢的工作 為了跟好地對營業部客戶進行比較細化的咨詢服務，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業化。 【篇三】 一：明確公司性質 周二小會已經明確，公司現階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業部的基本職能的情況下，如何更好地服務于客戶與投資公司應該成為我們考慮的重點。要想更好地服務于這兩者投資咨詢業務的改進自然放在首位。由于營業部內人員限制，投資咨詢業務一直由市場開發人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規，潛在客戶咨詢困難，內部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業部應設立專職免費投資咨詢電話及QQ號并打出廣告，由于現階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉接給其他市場開發人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發展成為真實客戶，增加開發人員拓展市場的工作效益。同時QQ的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發人員同時面對一個客戶進行視頻解答)，能夠使咨詢服務更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設，爭取在一個月內建設完成，一個季度內完善并取得初步成效。 二：發行產品 結合配額制，改進原有產品，新產品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。 我們收取的交易手續費按配額后的資金量為標準收取，這使我們的手續費收取量增大很多，公司可以適當調低一定費率(費率多少，降低多少由于我不夠了解公司標準，沒法明確指出。只要能將手續費額控制在同行業配額后總金額的手續費額度與客戶出資額的原標準手續費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客戶吸引力。當然僅僅以配額原有的優惠也足以吸引大量客戶沒所以我認為應在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當降低手續費費率的問題。 三：服務好開發人員 包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業內人士的交流，網絡推廣等。 四：做好宣傳工作 宣傳工作既要對客戶做好，也要對同行業做出，在網站上做出廣告，將公司的配額政策詳細的作出解釋說明，對于潛在客戶予以宣傳，對原客戶也要予以推薦。同行業間應查找聯系方式，主動致電給其他同行業的營業部，將我們的政策予以宣傳討論。對于同行的好營銷人員，好的操盤手等應單獨致電宣傳，下個季度內組織同行業的研討會，邀請他們一起研究討論，并初步展示我們的執行成果。最后一定要把會議的書面，圖片，及視頻材料發布到網絡，甚至電視報紙當中，以起到的宣傳效果。
期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。下面是yjbys小編為大家帶來的關于期貨交易策略及技巧的知識，歡迎閱讀，
一、先學習，后行動
一些新手常犯的錯誤，就是在進入市場時不知道他們要干什么，他們對市場不甚了解，他們從不肯花點時間觀察一下市場是如何運作的，然后再拿他們的錢去冒險。通常人們做一件事情，總要先觀察，后行動。如果你要學跳舞，你就得先看看人家是怎樣跳的，然后你再去試一下。交易員應該認真地審視他們的交易系統的每一個細節。要明白這個系統可能出現的錯誤，或可能成功的各種方式。這一受教育的過程應該包括確定你的交易動機、策略、如何執行交易、交易頻率和交易成本。在交易的內容和交易的方法上，也要考慮你自己的個性特點。動機是十分重要的。一些成功的交易者所以能在期貨市場中長期堅持下來，是因為他們喜歡交易。他們不讓賺大錢的欲望攪亂他們的交易決斷。一些成功的期貨交易者認為，一心想賺大錢不是期貨交易的好動機。如果使用交易預測系統進行交易，就應該對交易預測系統進行反復的測試，以便確定有多大的賠錢的概率。他們必須知道他們在方法論上的優勢，工作習慣上的優勢以及專業化方面的優勢。假如他們無法知道這些優勢，他們將冒極大的風險。?
二、要及時減少損失
遭到虧損時要當機立斷，中止交易，減少損失;當你的交易頭寸得到盈利時，就讓它進一步增長。這是一個古老的信條，很多交易員重復這個信條。很多新手常犯的毛病是賠錢的頭寸抓住不放，他們幻想市場會逆轉。當他們的頭寸一得到盈利時過早出市。他們過于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利進一步增長的機會，他們生怕已經到手的利潤跑掉。成功的交易員總是利用少量賺錢的交易來補償一些小額的虧損，新手的通常心理趨勢是一有盈利就趕快出市，見好就收，而不是讓利潤繼續增長。為了擴大盈利，期貨界的新手要學會克制滿足于小額利潤的欲望。
三、循規守紀至關重要
一些使用反復測試過的交易分析系統的、循規守紀的交易者總是賺錢的。那些缺乏行為準則的人往往不能堅持一貫的交易行為，在交易過程中三心二意、朝令夕改，缺乏一慣性，會把所有的盈利機會毀掉。一些好的交易系統的優勢需要恒心來體現，如果對一種交易系統和交易計劃隨意改動或放棄某個交易系統時，也許這正是這個交易系統要賺錢的轉折點，因此保持一種一貫的交易和行為是十分重要的。
四、對交易過程全神貫注
有經驗的交易者都強調，應該關注交易的全過程，而不是是否賺錢。這聽起來有點矛盾。一些著名的交易者認為，在期貨交易中賠錢是不可避免的，虧損是交易過程不可避免的組成部分。那些注意力集中在賺錢上的交易者很可能是要賠錢的，他們無法對付那種投資過程中難以避免的.起伏。他們賺錢時就情緒昂揚，賠錢時就垂頭喪氣，甚至驚慌失措。期貨交易過程中情緒忽高忽低不是好現象，必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過程。期貨交易員能夠預測市場的走向，但無法預知市場會發生什么變化。他們可以控制交易過程，實際上他們能控制的也就是交易過程。期貨市場新手的最大問題是關注賺錢和賠錢，而不是交易過程。一些老交易者說，如果你怕賠錢，你還搞什么交易?你做交易次數多了，肯定其中有的是賠錢交易。?
五、知道什么時候出市
交易者應該知道在什么時候應該把頭寸抽出市場，不管他們使用什么系統，他們都知道在什么時候必須出市，這有助于交易中擺脫三心二意的做法，堅持某個系統，這樣也可以減少虧損?？梢栽O置一個止損指令，以便減少虧損。市場不一定同意你入市的時機，市場對你什么時候出市也不感興趣，市場總是按自身的規律在運轉。你必須按照市場的運轉規律來設置止損指令?？紤]到有時候當你的交易頭寸出現虧損時，正是發生轉機的時刻，因此不能把止損指令規定得太死，下達止損指令時，要考慮到市場的動蕩性。指令應以市場的某個指標為依據，比如，市場價的某個平均數，通常是某個階段的最低價位。有些交易設立止損指令十分隨意，根本不考慮市場的運轉方式，這樣他們很可能要賠錢。規定出市指令的依據如果是某個金額的話，往往是減少了賠錢的金額，但是增加了賠錢的交易次數。如果你把止損指令規定得太死，你可能會有一系列的賠錢交易。什么時候退出一項交易，中止某筆交易頭寸，有一條根據是“避免希望交易”，希望交易就是當出現虧損時，希望市場逆轉。?
六、管理好你的資金
資深的交易者建議規定一個準備冒風險的資金百分比。這種可以承受風險的資金百分比可以是7%或10%，永遠也不要改變這個百分比，保持持之以恒的投資組合的風險百分比是十分重要的一條準則。有些新手認為一兩筆交易就可以賺一大筆錢，那是自己騙自己，這正是專業交易者和業余交易者的一大區別。對自己的資金規定一個要冒風險的百分比，可以在連續虧損的情況下縮小交易規模，保持資本，限制其虧損的程度。由于交易的合約數量減少，資金的抽出也可以有個限度，這樣就可以做到交易規模同資本的規模相一致。有些新手遇到頭寸虧損時，常常會經不起一種誘惑，用更大的資本來冒險，盼望扭轉虧損局面，越是冒更大的險，虧損也越大。?
七、與趨勢為伍?
“趨勢是你的朋友”這是一些老的期貨交易者不斷重復的一句話。這也是期貨交易的一條必由之路。成功的交易者認為，重要的不是去預測市場的走向和起伏，而是跟著趨勢走。很多交易者都建議跟著市場發展的趨勢走，換句話說，也就是隨市場的大流走，跟著這個趨勢行動，直到這一趨勢結束，一些有經驗的期貨交易者的忠告：永遠不要對市場說三道四，發表某種意見，市場發展的大勢就是你的朋友，你隨著趨勢去交易，讓市場告訴你應該朝哪個方向走。一位著名的期貨交易者曾經說過，當市場形成大的趨勢時，正是賺錢的時候，當市場往岔道發展時，你是賺不了大錢的。
八、在交易上不要感情用事
有經驗的交易者告誡，不要用感情來交易，保持心態的平衡是十分關鍵的，在做多個品種期貨交易時這一點尤其重要。職業交易者強調：要記住，市場不是個人的行為。他們認為，賠錢的交易往往是由于感情用事造成的，一些新手常常忘掉了一切，用感情去交易，他們必然因此而反反復復，缺乏一慣性，而且無法清醒地考慮問題。開發一種交易方法并加以堅持十分重要，如果方法行之有效，紀律和耐心就是賺錢的關鍵。交易新手容易感情沖動，好的交易員不是這樣的。不要堅持認為某個頭寸是正確的，并認為市場錯了，市場總是正確的，市場同你的意見和頭寸無關。?
九、想一想誰在賠錢
一些有名望的交易者安排他們交易的一個很有意思的方法是想一想，你打算從誰那里賺錢。每一個進入市場的人顯然都是想賺錢的，但是不可能大家都賺錢，總有人在賠錢。有賺的就有賠的，有賠的就有賺的。期貨交易老手認為，應該知道你要從誰那里得到盈利，如果你買入，并認為這是對的，那么賣出的一頭也認為他是對的，人們要從判斷錯誤的人那里賺錢，一些趨勢交易者，或大勢交易者通常是套期保值來賺錢的，因為套期保值者通常是在市場上升時賣出，市場下跌時買入。?
十、永遠保持謙卑的姿態
那些自以為比市場上所有其他人都聰明的人，認為自己總是幸運者，他們這種看法不會長期保持下去的。在市場面前應該謙卑一點，否則市場會讓你知道這種態度會出問題，市場會讓你變得謙卑的，這是一位很有名的交易者說的話。一些傳統的觀點通常是錯誤的，當你認為你掌握的信息十分了不起、十分有價值時，說不定人家也早已掌握了這些信息。
1.期貨交易所，非期貨公司結算會員有下列行為的責令改正 給予警告 沒收違法所得
違法規定 接收會員，收取手續費，使用分配收益
不按照規定公布行情發布預測信息，不向國家履行報告義務，報送文件材料，
不建立健全結算擔保金制度 不按照規定提取 管理和使用風險保證金
違反國務院期貨監督管理機構有關保證金安全存管監控規定
限制會員實物交割的數量
任用不具備資格的從業人員
處罰：對主管人員處1萬到10萬的罰款
2.期貨交易所，非期貨公司結算會員有下列行為處以1-5備罰款，不滿10萬的處以10-50萬，情節嚴重的停業整頓(針對組織的處罰)：
允許會員在保證金不足的情況下交易
直接或者間接參與期貨交易，或者從事無關的業務
違規收取保證金 或者挪用
偽造，涂改或者不按規定保存期貨交易 結算 交割資料
未建立或者未執行當日無負債結算 漲跌停板 持倉限額和大戶持倉報告制度
拒絕或者妨礙國家檢查
對于直接的負責主管人員處以1-10萬的罰款
2. 貨公司有以下行為之一的責令改正 給予警告 沒收違法所得，處以1-3倍的罰款，不滿10萬的，處以10-30W的罰款。情節嚴重 整頓或者吊銷營業執照：
接收不合規定的委托，允許客戶在保證金不足下交易，任用不具資格人員，從事合期貨無關的活動，從事期貨自營業務
為其股東 實際控制人提供融資或者對外 擔保。違反國家有關保證金安全存管監控的規定。
不按照規定履行報告義務和文件資料，交易軟件結算軟件部符合規定要求的，不按照規定使用風險準備金。偽造 編造 出租 出借買賣期貨業務許可證
進行混碼交易的。
拒絕妨礙國家檢查
對于直接負責人處以1-5萬罰款，情節嚴重暫停任職資格和從業資格
1. 期貨公司有下列欺詐客戶行為之一的，處以1-5倍的罰款 ，不滿10萬的處以10-50萬的罰款。情節嚴重吊銷執照
向客戶做獲利保證或者不給客戶出示風險說明書，
在經紀業務中與客戶分享利益 共擔風險
不按照客戶規定擅自進行期貨交易
不把交易的指令下達到交易所
給客戶做出盈利的承諾，隱瞞重要事項或者是使用其他不正當的手段 誘騙客戶發出交易指令。
挪用客戶保證金。沒有按照規定在銀行開立保證金賬戶或者違規劃轉客戶的保證金
對于直接負責人 處以1-10萬元罰款 情節嚴重暫停撤銷任職資格
期貨交易內幕信息知曉人員利用內幕消息交易：
沒收違法所得 處以1-5倍罰款。不滿10萬的處以10-50萬的罰款，
單位從事內幕交易的對直接負責人處以3-30萬的罰款
期貨交易所 期貨保證金監管機構 國務院期貨監督管理機構 工作人員從重處罰。
2. 任何的單位忽然個人有以下行為的，處以1-5倍的罰款 不足20萬的處以20-100萬的罰款：
單獨或者合謀集中資金和持倉優勢或者利用信息優勢聯合或者連續買賣合約 操縱期貨交易價格。
串通 事先約好互相進行期貨交易 影響期貨交易價格和交易量。
以自己為對象 自買 自賣 影響價格和交易量
為影響期貨市場的行情 囤積現貨。
對于直接負責人處以1-10萬罰款
3. 交割倉庫限制交割倉庫商品 的出庫和入庫
處以1-5倍罰款，不足10萬處10-50萬罰款。對直接的負責人醋意1-10萬罰款
4. 國有和國有控股企業用信貸資金，財政資金進行期貨交易的處以1-5倍的罰款，不足20萬處以20-100萬的罰款、對于直接負責人處以1-10萬罰款
5. 期貨公司交易軟件，結算軟件供應商拒不配合國務院期貨監督管理機構調查，或不提供軟件資料或者虛假重大遺漏的處以3-10萬罰款對于負責人處以1-5萬罰款。
6. 會計事務所，律師事務所 財產評估機構等中介服務機構所出具資料虛假 誤導或者重大遺漏的。處以1-5倍罰款對直接負責人處以3-10萬罰款。 20xx年即將過去，20xx年正款款走來，那些“打臉”的年初計劃，你完成了多少?在過去一年里，海通期貨24小時全球交易中心的新生代操盤手們嚴守紀律、穩踏時間節奏，力爭在年末畫上完美的句號。 海通期貨24小時全球交易中心“全球對沖操盤手青年人才計劃”自開辦以來，累計收到近4000名懷揣操盤手之夢的青年學子報名，100多位學員通過筆試、面試等形式篩選進入到交易中心學習，超過20xx學員成功通過考核，實現實盤操作，去年4月至12月初，總體績效凈值達1.9。 回首一年的時光，細數走過的腳步，這里有汗水、有歡笑，有磨礪，也有夢想。初進時的不知所措、學習中的歷練、不斷進步時的喜悅，以及朝著操盤手之路不斷進階的努力，都承載著學員們的夢想一路前行。成長是最美好的時光，在這辭舊迎新的時刻，讓我們與這些新生代的操盤手們一起分享操盤手道路上的收獲與感悟。 “小貝”：既然選擇了遠方，就要風雨兼程 在交易中心的日子，學會了止損，學會了遵守紀律，學會了自己調整心態。收獲了策略，收獲了志同道合的朋友，收獲了一個找準前進方向的更好的自己。也許在未來的人生路上，迷霧還未散去，但在交易的路上，有交易中心導師的指點、學長的幫助、朋友們的互相扶持，自己的內心會更加堅定。既然選擇了遠方，就要風雨兼程。 交易上，生活中，不畏、不怖、不慫、不退、不磨嘰，大家共勉。 “羅尼”：零—漸悟—頓悟 進入交易中心兩個月的時間里，我學到了很多，對操盤也從零到漸悟，但要成為一個合格的操盤手，還需要積累。 進入交易中心的第一天，導師就叮囑我們要把一天當三天用，只有這樣，才能把成功的時間大大縮短。相對于剛進交易室，現在的自己克服了很多自身的弱點，比如惰性和交易當中的情緒化。但是在關鍵點和大局觀上，還需要完善。20xx年，我不能預見市場會變成什么樣，但我希望能夠盡快完善自己，力爭成為一名合格的操盤手。我對自己有信心，希望20xx年上半年能夠從漸悟到頓悟，然后在交易上找到適合自己的模式，把績效做上去! “交易小兵”：前路坎坷，風雨同行 在交易中心半年的時間里，我的交易有了長足的進步。更重要的是，我明白了自我管理的重要性，心態、技術、邏輯都在不斷的失敗中得到了全方位的練習，也從學長身上學到了很多的經驗教訓。不管未來的路多么坎坷，我會與交易中心的勤勉堅強的學員們一起，結伴前行。 “行者”：交易中心實現我的交易夢 曾經交易時全憑感覺，虧盈全靠運氣，內心煎熬煩躁?，F在交易時，我可以做到開倉有理、平倉有據，內心自信篤定。操盤是一種人生，既可朝九晚五上班，又可以說走就走。交易可以實現我的人生夢，在交易中心的學習實現了我的交易夢! “轉眼間”：砥礪前行 在交易中心導師及助教的幫助下，我逐漸形成了自己的一套研究和交易體系，雖然中間走了很多彎路，遭遇了很多挫折，但我變得更加成熟了。新的一年即將到來，我希望早日過關上線，真正開始自己的專業期貨投資人之路。 “風早”：遇見更好的自己 成為優秀操盤手的道路充滿艱辛，感謝經驗豐富的導師和師兄的指導，感謝真誠、熱心的同學與我共同學習研討，有了你們，我才能渡過難關，在交易的道路上越走越堅定。我希望在新的一年里遇見更好的自己。 “師太”：用心前行，收獲未來 在交易中心短短的學習時間里，我明顯感覺到了自己交易水平的提升。雖然穩定性還有待提高，但我已經找到了適合自己的交易系統，對交易也有了更深層的認識和理解。20xx年，用心前行，收獲未來。 “小王”：痛并快樂著 近四個月的培訓讓我對交易的專業性有了更深的了解，交易不僅僅需要一顆智慧的大腦，更需要一顆勤奮執著的心，每日十幾個小時的培訓，雖然讓我身體很疲憊，但對交易的執著與熱愛一直支持著我前進，痛并快樂著!也祝愿交易中心的學員們都能早日邁向自己的投資之路。 “脫韁之驢”：心態是必勝法則 我今年3月初來到交易中心，12月通過考核正式上線實盤操作。交易是一件痛苦的事，不過，在痛苦中，進步才能更快。在交易中，最重要的是要保持好的心態：寵辱不驚，閑看庭前花開花落;去留無意，漫隨天外云卷云舒。這是交易中最好的狀態，在激動快樂的時候要保持謙遜，不論市場好壞，保持敬畏之心。 20xx年，我的夢想很簡單，就是賺到100萬元。在交易中，我充滿自信，不會被一時的虧損所擊退，做我應該做的，將自己的潛力發揮到極致。 海通期貨24小時全球交易中心從無到有，從起步到壯大，學員們在這里互幫互助、共同成長，進而走上操盤手之路。20xx年，24小時全球交易中心將繼續帶領著學員們青春不老、不畏將來，一路演繹不平凡。 一份投資計劃書應具備如下內容： 一、投資項目，做黃豆就簡介黃豆;做原糖就簡介原糖。 二、建議投資金額。 三、交易規則。列明合約單位，每口貨保證金(注明相當于合約總值百分之幾)以及手續費等。 四、走勢回顧。將過去一段時期走勢作一概括性說明，使客戶對“來龍”有所了解。 五、走勢展望。對未來一段時間走勢作一客觀性分析。第一部分講基本因素，利多因素一二三四要列清楚，利空因素一二三也要講明白。第二部分寫圖表訊號，將圖表附上，說明訊號指示性。再加上強弱指數、隨機指數、價量變化等角度的`分析。第三部分是結論，預測大市主要傾向。 六、投資原則。列出不怕錯、最怕拖，摘西瓜、不貪芝麻，分兵漸進、不要孤注一擲等指導思想。 七、入市策略。 首先是將資金作分段入市的分配方案，列出什么價位準備買入或賣出，即投石問路。 第二點是看對的話在什么價位投入第二支、第三支兵，乘勝追擊;到什么價位開始套利結算，什么時候全部離場，即鳴金收兵。 第三點是看錯了出師不利的話，止損單(STOP LOSS ORDER)擺在什么價位(升破阻力線或跌破支持點)，即壯士斷臂。 八、盈虧比較。列出計算公式，看對賺多少。看錯虧多少，加以比較。在何種情況下追加保證金，加多少也要列明白。 xx年，在公司和分公司的正確領導下，我部全員立足本職，努力工作，狠抓安全生產，完善和改進公司各項管理制度，積極參與安全生產競賽，較好地完成了公司交辦的各項工作任務。在此期間，全體員工不畏繁難，任勞任怨，努力工作，較好地完成了xx年度工作安排和各項指標任務?，F將xx年工作總結如下： 一、認真抓好安全教育 安全教育是我部安全工作的重要任務，我部始終把安全教育工作作為企業的第一前提。 我們在安全部門領導的關心指導下，認真學習，深刻領會，全面落實，加強管理。一是安全教育學習。我部堅持安全教育與安全學習相結合，集中學習與分散自學相結合，安全與職工學習相結合，安全與職工培訓相結合。二是安全檢查與重大危險源點防范相結合，開展安全大檢查，查找安全生產隱患，針對性地提出整改建議。三是安全投入與管理相結合，確保各項目經理部安全工作按計劃完成。 二、加強安全培訓工作 為了保證項目安全生產，我部堅持“預防為主，防治結合”的工作方針，在抓安全生產的同時，不斷完善充實各項安全管理制度。 一是抓好項目部員工的安全教育。我部在安全教育方面，多次派安全管理人員參加各專業培訓，并經常閱讀有關安全生產方面的報紙、雜志、報刊、廣播，學習上級領導在安全生產方面的經驗批文，學習兄弟單位先進的安全管理經驗。 二是開展崗位業務技能培訓。我部今年組織開展各施工單位安全管理人員和現場管理人員的專項培訓，共培訓636人次。 三是抓好特種作業人員的安全教育和特種作業人員的安全技術操作培訓。我部還組織進行了現場特種作業人員安全技術操作考試，合格率100%。 四、狠抓勞務隊伍的安全管理 為了保證勞務隊伍的安全生產，我們嚴格執行勞務人員的六條禁令，即六條禁令、六條禁令、六條禁令，堅決杜絕了工傷事故的發生。 三、加強車輛管理工作 我們從抓日常維修和保養工作做起，杜絕了車輛事故的發生。一是車輛管理，我們堅持定期和不定期檢查車輛的狀況，發現隱患必除。二是安全檢查，我們加強了對駕駛員的安全教育培訓，提高駕駛員的安全防范意識，確保駕駛員安全行車。三是加大了對駕駛員的安全培訓，重點放在操作技能上，加強了對三大類人員的培訓，做到了駕駛員上崗“三嚴”。 四、加強安全檢查工作 為了保證安全生產，我們堅持“安全第一，預防為主”的方針，認真開展了安全大檢查，消除了事故隱患，加大了安全檢查力度，做到了隱患及時發整改，事故預防有措施，及時消除了安全隱患。我部每月定期和不定期對項目部所有項目部進行安全生產大檢查，發現隱患立即落實整改，并建立健全安全檢查檔案，落實安全管理臺帳。 我。玉米期貨介紹及市場分析 玉米原產于中南美洲的熱帶、亞熱帶高原地區。 16世紀中葉左右，中國開始引進玉米，18世紀傳入印度。目前，中國已成為世界第二大玉米生產國。在世界糧食作物中，玉米的種植面積和總產量僅次于小麥和水稻，居第三位，平均單產居第一位。每年x月是玉米播種面積和天氣（主要反映農作物生長狀況）被炒作的時間，玉米產區x月至次年x月的天氣成為影響玉米播種面積的因素之一。期貨市場關注。通常情況下，當供應緊張且新作物單產不確定時，玉米價格會在收獲季節和春季和初夏達到高峰時開始下跌。夏中下旬，新作生產形勢將逐漸明朗。 玉米是世界第二大商品期貨品種，也是我國三大糧食品種之一。它連接著眾多養殖戶和貿易商，連接著大量的飼料、養殖和深加工企業，其價格變化直接關系到國計民生。大商所玉米期貨上市以來，國內玉米產業鏈上的一大批農戶、貿易商、生產企業和加工企業參與期貨市場進行套期保值。 國內玉米期貨上市八年來，市場保持穩定，功能得到有效發揮。大連玉米期貨價格已成為國際玉米市場的代表價格之一。玉米期貨市場正在配合宏觀調控和相關行業的實施。政策等方面發揮了積極作用。 2.影響玉米價格變動的因素 （1）玉米供需關系 1.玉米供需關系 2 . 玉米庫存的影響 3. 相關商品（小麥和豆腐）價格 (2) 氣候影響 (3) 經濟周期 (4)貨幣匯率 (5)相關政策 (6)玉米播種和生長期的其他因素，也要注意國內經濟形勢、政治形勢、軍事行動以及一些突發事件對玉米價格走勢造成影響。
在激烈的競爭中，遵循這些準則可以避免成為“祭壇上的羔羊”。一些業余的交易者永遠也成不了專業交易員的原因：就是未能遵守這些交易準則。他們成不了成功者，總是敗績累累。只要違反一個或一個以上這些交易準則，這些新手在市場的殘酷考驗下很難生存下來。下面是.jinpinTjian ul li a小編為大家帶來的期貨交易十大基本規則，歡迎閱讀。
一、先學習、后行動
一些新手常犯的錯誤，就是在進入市場時不知道他們要干什么他們對市場不甚了了。他們從不肯花點時間觀察一下市場是如何動作的，然后再拿他們的錢去冒險。通常人們做一件事情，總要先觀察，后行動。如果你要學跳舞，你就得先看看人家是怎樣跳的，然后你再去試一下。但是進入市場的人，有百分之八十在12個月以后都會停止交易。根本的原因是，他們不是從第一步開始的。交易員應該認真地審視他們的交易系統的每一個細節，要明白這個系統可能出現的錯誤，或可能成功的各種方式。
這一受教育的過程應該包括：確定的交易動機、策略、如何執行交易、交易頻率和交易成本。因為要付傭金，交易頻率越高，你盈利的消耗越快。在交易的內容和交易的方法上，也要考慮你自己的個性特點。動機是十分重要的。一些成功的交易員所以能在期貨行業中長期堅持下來，是因為他們喜歡交易。他們不讓賺大錢的欲望攪亂他們的交易決斷。一些成功的期貨交易員認為，一心想賺大錢不是期貨交易的好動機。
如果使用交易系統進行交易，就應該對交易系統進行反復的測試，以便確定有多大的賠錢的概率。他們必須知道他們在方法論上的優勢，工作習慣上的優勢以及專業化方面的優勢。假如他們無法知道這些優勢，他們將冒極大的風險。
二、要及時減少損失
遭到虧損時要當機立斷，中止交易，減少損失;當你的交易頭寸得到盈利時，就讓它進一步增長，這是一個古老的信條。很多交易員重復這個信條。很多新手常犯的毛病是賠錢的頭寸抓住不放，他們想市場會逆轉。當他們的頭寸一得到盈利的過早出市。他們過于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利進一步增長的機會。他們生怕已經到手的利潤跑掉。
成功的交易員總是利用少量賺錢的交易來補償一些小額的虧損。新手的通常心理趨勢是一有盈利就趕快出市，見好就收，而不是讓利潤繼續增長。后者是很難做到的。為了擴大盈利，期貨界的新手要學會克制滿足于小額利潤的欲望。
三、循規守紀至關緊要
一些使用反復測試過的交易系統的、循規守紀的交易員總是賺錢的。那些缺乏行為準則的人往往不能堅持一貫的交易行為。在交易過程中三心二意、朝令夕改，缺乏一貫性，會把所有的盈利機會毀掉。一些好的交易系統的優勢需要恒心來體現。如果對一種交易系統或交易計劃隨意改動或放棄，那么你就根本沒有交易系統或交易計劃。一些資深的交易員認為，當你剛賠了錢就更換或放棄某個交易系統時，也許正是這個交易系統要賺錢的轉折點。因此保持一種一貫的交易行為是十分重要的。
四、對交易過程全神貫注
有經驗的交易員都強調，應該關注交易的全過程，而不是是否賺錢，這聽起來有點矛盾。一些著名的交易員認為，在期貨交易中賠錢是不可避免的，虧損是交易過程不可避免的組成部分。那些注意力集中在賺錢上的交易員很可能是要賠錢的。他們無法對付那種投資過程中難以避免的下滑現象。他們賺錢時就情緒昂揚，賠錢時就垂頭喪氣，甚至驚惶失措。
在交易過程中情緒忽高忽低不是好現象。必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過程。期貨交易員無法預測市場的走向，無法預知市場會發生什么變化，但是他們可以控制交易過程。實際上他們能控制的也就是交易過程。期貨市場新手的最大問題是：關注賺錢和賠錢，而不是交易過程，一些老交易員說，如果你怕賠錢，你還搞什么交易?你做10次、15次或20次，肯定其中有一次是賠錢的交易。
五、知道什么時候出市
交易員應該知道什么時候應該把頭寸抽出市場。不管他們使用什么系統，他們都知道什么時刻必須出市。這有助于交易員擺脫三心二意的做法，堅持某個系統，這樣也可以減少虧損?？梢栽O置一個止損指令，以便減少虧損。市場不一定同意你入市的時機，市場對你什么時候出市也不感興趣。市場總是按自身的規律在運轉。你必須按照市場的運動規律來設置止損指令。
考慮到有時候當你的交易頭寸出現虧損時，正是發生轉機的時刻，因此不能把止損指令規定得太死。當他要下達止損指令時，要考慮到市場的動蕩性。指令應以市場的某個指標為依據。比如，市場價的某個平均數，通常是某個階段的最低價位，有些交易員設立止損指令十分隨意，根本不考慮市場的運轉方式。這樣他們很可能要賠錢。規定出市指令的依據如果是某個金額的話，往往是減少了賠錢的金額，但是增加了賠錢的交易次數。如果你把止損指令規定得太死，你可能會有一系列的賠錢交易。什么時候退出一項交易，中止某筆交易頭寸，有一條根據是“避免希望交易”。希望交易就是當出現虧損時，希望市場逆轉。
六、管理好你的資金
資深的交易員建議規定一個準備冒風險的資金百分比。這種可以承受風險的資金百分比可以是20%或30%，永遠也不要改變這個百分比。保持持之以恒的投資組合的風險百分比是十分重要的一條準則，有些新手認為一兩筆交易就可以賺一大筆錢，是騙他們自己，這正是專業交易員和業余交易員的一大區別。這是對虧損的管理。對自己的資金規定一個可冒風險的百分比，可以在連續虧損的情況下縮小交易規模，保持資本，限制其虧損的程度，由于交易的合約數量減少，資金的抽出也可以有個限度。這樣就可以做到交易規模同資本的規模相一致。
七、與趨勢為伍
“趨勢是你的朋友”，這是一些老的期貨交易員不斷重復的一句話。這是期貨交易的'一條必由之路。成功的交易員認為，重要的不是去預測市場的走向和起伏，而是跟著趨勢走。很多交易員都建議跟著市場發展的趨勢走，換句話說，也就是隨市場的大流走，跟著這個趨勢行動，直到這一趨勢結束。
一些有經驗的期貨交易員的忠告是：永遠不要對市場說三道四，發表某種意見。市場發展的大勢就是你的朋友。你隨著趨勢去交易就是了。讓市場告訴你應該朝哪個方向走。一位著名的期貨交易員曾經說過，當市場形成大的趨勢時，正是賺錢的時候，當市場往岔道發展時，你是賺不了大錢的。
八、在交易上不要感情用事
有經驗的交易員告誡，不要用感情來交易。保持心態的平穩是十分關鍵的。在做多種期貨交易時這一點尤其重要。職業交易員強調：要記住，市場不是個人的行為。他們認為，賠錢的交易往往是由于感情用事造成的。一些新手常常忘掉了一切，用感情去交易，他們必然因此而反反復復，缺乏一貫性。而且無法清醒地考慮問題。開發一種交易方法并加以堅持十分重要。如果方法行之有效，紀律和耐心就是賺錢的關鍵。交易新手容易感情沖動，好的交易員不是這樣的。不要堅持認為某個頭寸是正確的，并認為市場錯了。市場總是正確的。市場同你的意見和頭寸無關。
九、想一想誰在賠錢
一些有知名度的交易員安排他們的交易的一個很有意思的方法是想一想，你打算從誰那里賺錢，每一個進入市場的人顯然都是賺錢的，但是不可能大家都賺錢，總有人在賠錢。你賺錢，就有人賠錢。有賺的就有賠的，有賠的就有賺的。期貨交易老手認為，應該知道你要從誰那里得到盈利。如果你買入，并認為他是對的，那么賣出的那一頭也認為他是對的。人們要從判斷錯誤的人那里賺錢。那當然是對的。一些趨勢交易者，或大勢交易者通常是通過套期保值者來賺錢的。因為套期保值者通常是在市場上升時賣出，市場下跌時買入。
十、永遠保持謙卑姿態
那些自以為比市場上所有其他人都聰明的人，認為自己總是幸運者。他們這種看法不會長期保持下去的。在市場面前應該謙卑。否則市場會讓你知道這種態度會出問題的。市場會讓你變得謙卑的。這是一位很有名的交易員說過的話。一些傳統的觀點通常是錯誤的。當你認為你掌握的信息十分了不起，十分有價值時，說不定人家也早已掌握了這些信息。? 期貨交易員工作總結 ?
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期貨交易員工作計劃
作為一名期貨交易員，我深知在這份工作中，精細化的計劃是作為成功的關鍵因素之一。對于期貨市場，市場行情變幻無常，所以制定出可實施、針對性強且能夠快速響應變化的計劃是非常重要的。
一、日計劃
在每日上班之前，我會根據市場的主要走勢和昨日的收盤價進行全面分析，以了解市場的趨勢并為今天的交易作出準備。在交易開盤前的準備中，我會查看交易計劃、資金、圖表、技術指標和市場新聞。十分鐘內的變化可能非常大，因此準備是必不可少的。我還會在早上制定出日計劃，并記錄下所有需要維護的財務數據，包括交易金額、收入和支出，這樣我可以更好地跟蹤市場和自己的運營情況。
二、周計劃
我會在每周末制定出周計劃，這里會涵蓋我選擇和優化交易策略以及市場趨勢的更廣泛和更深入的分析。此外，我會跟蹤自己的交易，根據表現、結果以及市場趨勢和模式進行分析，從而確定需要有所調整的方向與手法。周計劃還需要設定下周的期貨交易目標、提醒未完成的期貨交易項目、評估上周的表現，以及為下周的期貨交易挑選最佳的期貨市場機遇。
三、月計劃
在月計劃中，我會將問題和機遇變成專業的并管理上的因素，在固定時間節點上，透徹考慮我的交易方法和操作有效性，整理交易的賬目和記錄并開始為下一個月的買入和賣出策略做準備。同時，我也會通過整合和管理交易日志以及所有財務文件，評估整個月的業績。
四、季節計劃
季度計劃主要用于我的經營計劃、交易策略、市場和客戶分析，以及延續之前的成功實踐。在財務分析的基礎上，我會預測、測量、追蹤和評估經營計劃和階段性目標。根據預測，我可以確定特定的機會或挑戰，并提前制定應對措施。
總而言之，工作計劃的制定是期貨交易工作的不可忽略的一部分，這一過程能夠幫助我們對市場進行更深入的分析和思考，讓我們能夠更快地響應市場變化并制定更精準的交易計劃。? 期貨交易員工作總結 ?
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