工作總結|財務資金主任工作總結(范例十三篇)

財務資金主任工作總結(范例十三篇)。

【1】財務資金主任工作總結

保證金在操作上,多半討論的都是分析技巧,行情預測,有關資金控管的課題卻很少人論及,然而,有了好的資金控管,縱使以丟銅板的方式來決定進出(對每一次獨立事件而言,對的機率均為50%),亦能在市場上獲取相當的報酬,何解??以下就此一課題發表一點淺見。

何謂資金控管?在期貨操作上尤其重要,期貨的杠桿倍數多半在十倍之譜,而你只用其合約價值的十分之一當保證金來持有部位,在資金調度上不可不慎,在市場上常聽人說,用三倍的資金來操作一口期貨較為恰當,呵,為什么??為什么不用五倍,為什么不能只用剛好的保證金?其實這些問題主要是在于各人對風險偏好的程度,市場的報酬與風險是相對的,你有高風險承受度,自然有機會攫取較高的報酬,但是,太高的風險程受度卻又淪于賭博之流,因此必須先行制定一套資金控管的流程,才能在投機操作之路上得到長期而穩定的績效。

如何制定適合自己的資金控管流程?首先當然要有一筆資金,先行規劃你可以忍受分幾次把它賠光??呵,要先有置之死地而后生的心理準備,計算好之后,那就是你每筆交易所能承受的最大虧損金額,記得,是每”筆”而非每口,亦即是你每次出手時能接受的最大虧損金額,呵,,問題來了,有人問,我以投入資金的2%當作停損,但是,我是照著技術分析來操作的,如果現在的價位進場的話,按照關卡所設的停損價位如果來了,將會超過我的2%的風險限制,那怎么辦??呵….很簡單,那就不要進場,這筆交易機會是不屬于你的,因為它的投機風險高于你所能承受的程度,在操作上,耐心與紀律幾乎是不變的鐵則,碰到交易機會而面臨非計劃中的風險程度時,放棄這筆交易吧,市場永遠都在,耐心等待屬于你的交易機會,才不會出現非預期狀況出現時無法處理的危機。另外,有人問,那如果風險遠小于我的風險忍受度時,我該怎么做??呵,不要懷疑,屬于你的交易機會來了,勇敢地放大你的部位,只要這”筆”交易的預期虧損金額在你的資金控管流程之內,再大的部位都嫌少。

如何利用資金控管的方式來增加獲利與減少虧損??這關系到加碼與減碼操作的時機,舉個例子來說好了,倘若你是某代理商,當進了一批貨一下子賣了將近九成,你是不是會想再進貨?但是這時問題就來了…在市場需求增加的狀況下,進貨成本自然也提高,那么要進多少??怎么進?分批??還是一次全梭??這些都關系到成本控制的問題,加上先前市場中已有自己賣出去的貨品,而同業看了眼紅亦開始進貨來銷售,進多了怕滯銷,進少了怕少賺??呵…..其問題更為復雜,有機會我們再討論,而其基本原則不變,在資金增加時放膽去做,操作不順時減量經營。

前次提到資金控管的重要性,也僅止于資金控管的初步──控制風險，但是光是控制風險仍無法達到資金成長的目標，有停損習慣的操作者，在操作上經常面臨虧損可以避開，但是獲利不知出場的窘狀，以致于一次又一次的停損，面對操作時自信心一再地遭受打擊，最后只好愈做愈短，但在盈虧比與勝率無法達成有效的期望報酬時，長期下來只得黯然地從市場畢業，因此，資金控管的課題著實相當令人頭痛，縱觀世界各大操盤高手，所講的不外乎是停損、紀律以及良好的資金控管，在停損及紀律方面多半能譠述一大篇，但在資金控管方面多半以極小篇幅一語帶過，為什么呢？蓋因資金控管乃其長期致勝的法寶，市場本就是贏少輸多，若他們將此致勝法寶揭露，那還混什么？也因此，在市場上多數人對于停損與紀律都可以朗朗上口像圣經般地背頌，一旦論及資金控管，多半張目結舌，或是僅能說出….嗯，拿三倍的保證金來做一口單較安全，而接下來呢？呵，你可以試著問問市場上所謂的「專家」，十個應有九個答不出來。以下為個人對操作資金規劃的方式，不見得為最好的，但它是個方法，也是「適合我的操作」的方法。

【2】財務資金主任工作總結

作為財務部主任，我一直以來都認真履行我的職責，不斷努力推動公司的財務工作向更高水平發展。在過去的一年里，我積極推動了財務部門的流程優化和效率提升，并取得了一些成果。以下是我在過去一年所做的一些工作

一、財務流程優化：我對公司的財務流程進行了全面的梳理和優化，簡化了審批流程，加快了財務處理的速度。我還引入了財務軟件，實現了財務數據的自動化處理，進一步提升了工作效率。

二、財務風險控制：我加強了對公司財務風險的監控和預警，建立了風險管理體系，及時發現并解決了一些潛在風險，有效保障了公司的財務安全。

三、財務團隊建設：我重視團隊建設，培養了一支專業化、高效率的財務團隊。我通過培訓和激勵，激發了團隊成員的工作激情，提升了整個團隊的績效。

四、財務數據分析：我注重對財務數據的分析和應用，不斷提出了一些優化建議，幫助公司更好地制定財務決策，并為公司的發展提供有力的支持。

五、財務協同管理：我與其他部門密切合作，加強協同管理，實現了財務與業務的無縫對接，為公司整體運營提供了良好的支持。

過去一年，我在本職工作中取得了一些成績，但也存在不少不足之處。在未來的工作中，我將進一步加強學習，提升自己的專業素養，不斷完善工作技能，更好地發揮財務部主任的作用，為公司的發展貢獻自己的力量。感謝公司領導對我的信任和支持，我將繼續努力，為公司的發展盡自己最大的努力。

【3】財務資金主任工作總結

在現代商業運作中，資金付款是一項重要而復雜的工作。它涉及到公司與供應商、合作伙伴以及員工之間的資金流動。一個成功的資金付款工作可以保證公司的正常運作和發展。資金付款工作也面臨著一些挑戰和難題，需要細心和專業的管理。本文將詳細介紹資金付款工作，并結合實際工作經驗進行分析總結。

資金付款工作的核心是確保支付準確無誤。在處理資金付款前，需要核對每筆付款的憑證和相關文件，確保金額、用途和收款方的準確性。一旦出現錯誤付款，不僅會導致資金的浪費，還可能引發法律糾紛，損害公司的聲譽。因此，在資金付款工作中，細心、謹慎是非常重要的品質。

及時支付也是資金付款工作的重要方面。公司與供應商、合作伙伴之間的關系是建立在信任和合作基礎上的，及時支付可以增加對方的信任感，并確保供應鏈的順暢運作。如果支付延遲，可能會導致貨物無法及時交付，進而影響公司自身的生產和銷售。因此，在資金付款工作中，需要嚴格按照付款計劃和時間節點進行支付，并與供應商保持良好的溝通。

資金風險管理也是資金付款工作的重要環節。公司在付款過程中，要時刻關注市場和金融環境的變化，以及與供應商、合作伙伴之間的信用狀況。在面臨資金短缺或付款風險時，需要及時采取措施，如與供應商協商支付方式、申請銀行貸款等，以確保資金的穩定流動。在我的工作中，我經常定期對供應商的信用評估進行分析，及時調整付款計劃，降低潛在的風險。

另外，資金付款工作也需要高度的協調和溝通能力。公司與供應商、合作伙伴之間的關系是建立在長期合作基礎上的，所以與他們保持良好的關系至關重要。在處理付款問題時，與他們保持積極、及時和準確的溝通，可以幫助及時解決問題，減少因溝通不暢帶來的糾紛和誤解。在我的工作中，我經常與供應商進行電話和電子郵件溝通，確保雙方的順利合作。

資金付款工作是一項具有挑戰性的工作，需要高度的細心、謹慎和專業的管理。通過確保支付準確無誤、及時支付、風險管理以及積極溝通等措施，可以提高工作效率，保證資金流動的穩定和公司業務的順利進行。作為一名資金付款工作人員，我將繼續努力不懈，不斷提高自己的能力，為公司的發展貢獻力量。

【4】財務資金主任工作總結

資金財務共享中心工作總結

一、引言

資金財務共享中心作為財務管理的核心部門，起到了重要的支持和協調作用。本文將從以下幾個方面對資金財務共享中心的工作進行總結，包括運營管理、財務報告、預算控制、流程優化以及團隊建設等方面。

二、運營管理

1. 收付款管理：通過建立高效的收款和付款流程，加強與合作伙伴的溝通和協調，大大提高了資金的回收效率。

2. 資金調撥和歸集：積極推行資金集中管理策略，優化資金調撥和歸集流程，保障了資金的高效使用和充分利用。

3. 資金監控與風險管理：建立完善的資金監控機制和風險管理體系，及時發現和應對潛在風險，確保資金安全和穩定。

三、財務報告

1. 準時準確的財務報告：加強了財務數據的匯總和整理，確保財務報告按時準確地提供給相關部門和管理層，為決策提供了有力保障。

2. 分析和解讀財務指標：通過深入分析和解讀財務指標，為管理層提供了權威的參考依據，幫助其制定合理的經營策略和預測未來的發展趨勢。

3. 稅務合規管理：嚴格遵守稅法法規，及時申報納稅，充分獲取稅務優惠政策，降低企業稅務風險。

四、預算控制

1. 預算編制和執行：與各部門合作，制定合理的預算計劃，并監督和控制預算執行情況，確保資金使用符合預算要求。

2. 預算分析和調整：對預算執行情況進行及時分析和評估，發現問題并及時調整預算計劃，為企業的戰略決策提供重要的參考依據。

五、流程優化

1. 建立流程標準化：針對不同的財務流程，建立標準化的操作程序和文檔模板，確保流程的規范性和統一性，提高工作效率。

2. 應用新技術和系統：積極應用財務管理相關的新技術和系統，如企業資源規劃系統（ERP），提高工作效率和數據準確性。

3. 持續改進和創新：定期對財務流程進行評估和優化，引入創新的理念和方法，提高工作效率和質量。

六、團隊建設

1. 培訓和培養人才：定期組織培訓和學習，提高團隊成員的專業素質和工作能力，為團隊的長期發展注入新鮮血液。

2. 激勵與溝通：通過激勵機制和暢通的溝通渠道，提高團隊成員的積極性和工作參與度，建立良好的團隊合作氛圍。

3. 團隊建設活動：組織豐富多樣的團隊建設活動，增加團隊凝聚力和歸屬感，提高團隊整體績效。

七、結語

通過對資金財務共享中心的工作進行總結，可以看出，該中心在運營管理、財務報告、預算控制、流程優化以及團隊建設等方面取得了顯著的成績。然而，我們也應該認識到，隨著企業的發展和變革，資金財務共享中心面臨著新的挑戰和機遇。因此，我們應持續創新和改進工作方式，提高財務管理水平，為企業的可持續發展做出更大的貢獻。

【5】財務資金主任工作總結

近年來，隨著經濟的高速發展和市場的不斷擴大，資金監管工作變得尤為重要。資金監管是指對金融機構和金融市場中的各項資金進行有效管理和監督，確保市場秩序良好，保護投資者的利益，維護金融體系的穩定運行。本文將從四個方面詳細闡述資金監管工作的總結，包括資金流向監管、風險審查和評估、規章制度建設以及監管機制的創新。

資金流向監管是資金監管工作的核心內容之一。資金流向監管主要是對金融機構和市場的資金流動情況進行跟蹤和監測，以確保資金的合法來源和流動的合規性。在過去的一年中，我部門通過加強對金融機構和市場的檢查，采取嚴格的資金流向審查制度，有效地防止了大規模的非法資金流動和洗錢行為。同時，我們加強了與其他部門和機構的合作，共享內部和外部情報信息，形成了更加完善的資金流向監管體系。

風險審查和評估也是資金監管工作的重要組成部分。我們重點關注了金融市場的風險點和薄弱環節，建立了完善的風險評估和預警機制。在市場波動和重大事件發生時，我們能夠及時發現并采取相應的措施，有效地控制風險擴散和蔓延。通過對市場主體的資本實力和風險抵御能力進行評估，我們可以及時發現潛在的風險，從而及早采取措施進行干預和監管。

規章制度的建設也是資金監管工作中不可忽視的重要環節。我們結合實際情況，制定了一系列的監管規章和制度，明確了金融機構和市場的職責和義務，規范了各項資金交易和流動的行為準則。我們通過加強對金融機構的督導和檢查，確保其按照規章制度進行操作，杜絕了一些違法違規行為的發生。同時，我們也加強了對金融從業人員的培訓和教育，提高了他們的法律意識和風險防范意識，進一步規范了金融市場的運行。

監管機制的創新對于資金監管工作的推進起到了重要的促進作用。我們積極引入了先進的監管技術和手段，充分利用信息技術和大數據分析等工具，加強了對金融機構和市場的監控和監管能力。通過建立監管平臺和信息共享中心，我們能夠及時收集和分析市場的各類信息，并根據需要進行有效的干預和監管。同時，我們也加強了對新興金融業態和金融創新的監管，及時識別出潛在的風險，確保市場的穩定和安全。

小編認為，資金監管工作是維護金融體系穩定運行的重要保障措施，也是保護投資者合法權益的必要手段。通過資金流向監管、風險審查和評估、規章制度建設以及監管機制的創新，我們能夠更好地保持市場秩序的良好運行，確保資金的安全和有序流動，為經濟的持續健康發展提供堅實的支撐。但與此同時，我們也要不斷提高自身的工作能力和監管水平，不斷創新和完善監管機制，以適應市場的快速變化和風險的持續挑戰。只有如此，我們才能更好地履行資金監管工作的職責，推動金融體系的健康有序發展。

【6】財務資金主任工作總結

如果把一個企業比作是一臺發動機，那么，資金就是“發電機”的電源，而財務部門則是企業的“變壓器或配電站”。它在整個企業的經濟活動中，籌集、收撥、聚散、安排、調劑各個項目和企業生產經營過程中的資金周轉使用，以保證 “發電機”的正常運轉，減少或杜絕有息負債，降低企業和工程項目的運營成本，以提升企業的創效能力。

自20xx以來，我們財務部資金管理中心，堅定不移地推進集團公司資金池的建立，加大資金集中及調劑力度，在充分保證集團公司經營承攬，支持項目資金周轉的同時，資金中心共實現收入8,967萬元，實現凈收益5,538萬元，全集團杜絕了有息負債，完成了貸款零余額的目標，貨幣資金存量達到37億元，同比增長100%，并大幅度提高了全集團的整體收益水平，20xx年產值收益率由20xx年的1.37%提高到8.2%，實現利潤總額3.8億元，占股份公司年度計劃的147.3%，企業財務狀況明顯改善，被股份公司評為20xx年度資金集中管理先進單位。

一、積極探索推行資金集中管理模式，充分彰顯集中管理的“聚財”效應 ，為實現規模經濟奠定基本框架

這幾年來，盡管在國家加大基礎設施投資、拉動經濟發增長的宏觀調控政策下，許多建筑企業的施工規模呈現急劇擴張之勢，但部分建筑企業卻處于規模不經濟的狀態。有的單位甚至出現“產值越來越高，產值收益率越來越低；施工規模越來越大，銀行貸款越來越多；算來有米、煮來無飯，辛辛苦苦為銀行打工”的現象。

經過反復深入的總結分析，使我們深刻地認識到，企業之所以出現“規模不經濟”的狀況，最根本的原因就在于“大規模生產，小作坊管理”的管理模式，使得各個項目各自為戰、各行其是、自主經營、自我循環。這就必然形成項目經理個人的管理能力決定項目盈利能力的狀況。導致有些項目出現漏洞百出、效益流失現象。

還有一個值得深思的問題是，雖然企業曾出臺了諸多加強成本管理的措施，但這些措施中加強項目成本管理的措施多，強化“法人管項目”的辦法少；著眼于微觀或某些方面管理的措施多，著眼于系統化、規模化、精益化管理的辦法少；加強“節流”工作的措施多，加強“開源”的措施少；強調項目經理管理職責的措施多，發揮企業機關控制工程成本職能的辦法少。

由于管理規模不適應生產規模的擴大，特別是信息化管理能力的滯后，致使企業無法形成規模效益。當前隨著施工規模的擴展，通過實施信息化管理，提升企業總部管控能力，擴大管理規模、管理范圍，實現更高層次的集約化經營，實施資金的集中調度，物資設備的集中采購，人力資源的.集中調配，成為提升規模效益唯一的發展趨勢和正確方向。

特別是對于我們這樣點多、線長、分布廣的大型建筑施工企業來說，工程造價、管理水平、創效能力、施工環境的不平衡是種常態。有的項目可能資金比較充裕；有的則可能出現資金周轉困難，捉襟見肘……資金富裕的，把大量資金滯留在項目上，導致資金流動的停滯，造成資源浪費。而資金緊張的，則必須依靠貸款維持經營，這樣必然會加重項目負擔。如果企業能夠建立資金池，通過銀行系統實施資金的集中歸集（歸集范圍必須擴大到工程公司項目部一級），將分散在各地、各銀行系統的項目部帳戶納入企業資金池，改變資金多級分散、難以有效利用的狀況，實現資金的集中管理、集中調劑，以提高資金流動性和使用效率，促使資金快速流轉，降低企業成本，實現效益最大的化。

截止至20xx年12月31日，全集團共集中資金240,060萬元（不含在股份公司上存58755萬元），其中資金池集中資金40,222萬元，原模式（銀行網銀與預算相結合）集中資金199,838萬元。較年初上存款93,636萬元增長146424萬元,增幅達到156.38%。實現了資金集中管理的扁平化，有效地提高了資金流動性和使用效率，使我集團公司的資金管理模式實現了一次質的跨越。

二、嚴格把握資金集中管理的關節點，充分彰顯集中管理的“生財”效應，提高資金的流動性和使用效率

資金集中管理的目的就是創造“錢生錢”的效應，從企業的流動資產角度來說，資金的集中管理加速了資金周轉循環，實現物資設備的集中采購，降低施工成本，同時可使貨幣資金存量大幅度增長，以將這些資金用于收益較高的長期投資，增加企業的經濟增長點，進一步提高企業的承攬能力和投資創效能力。

一是把握好資金的歸集點，提高資金的集中率。實施資金的集中管理不僅涉及到各個項目部的利益，也牽扯到金融系統和建設單位的利益。地方銀行擔心利益受損，建設單位顧及影響項目資金的使用。因此，實施資金的集中管理，需要做大量的協調和疏導工作，積極爭取金融系統和建設單位的支持，妥善解決阻礙資金池運作的障礙，確保銀行賬戶全部納入資金體系。以賬戶的集中推進資金的集中率，以資金的集中率提高資金的使用率。

20xx年，資金中心把“資金池”的建立作為資金集中工作的重點。先后與農行、建行、工行簽訂協議，將124個賬戶納入資金池，集中比例分別為76.3%和47.3%，共集中就結算資金近240億元。今年，我們仍以賬戶的管理為抓手，使全集團95%以上的銀行賬戶納入資金池管理體系。

二是把握好資金的使用結算點，提高資金的使用效率。資金的歸集目的在于合理使用。為保證資金的及時、高效上收與撥付，財務部門對所有資金使用，都要嚴格按照申請、評估、決策等程序，嚴格履行相關手續，并簽訂調劑協議，確保資金的集中管理與調劑既不影響集團公司、工程公司和項目部的資金使用，又能充分保證集團公司經營承攬，支持項目資金周轉。20xx年，武（漢）咸（寧）城際鐵路試驗段上馬，鐵道部要求在3個月的時間內完工，但建設單位資金一時不能到位，集團公司資金中心調劑7個億的資金，保證試驗段正常施工，向建設單位交出了快速、高效的優質工程。受到鐵道部領導的高度贊揚。

僅去年以來，財務部資金池就先后為各單位辦理投標保證金、設備購置款等調劑業務51筆，調劑資金近20億元，節約開支7600多萬元；集中招標采購物資968次，計110多億元，僅材料成本就節約2.33億元。

三是把握好資金的賬務管理點，維護制度的嚴肅性。為保證資金的及時、高效上收與合理使用，公司財務部門先后出臺了《關于加強資金集中管理工作的通知》、《關于在集團公司實行資金集中結算的通知》、《關于推廣票據結算業務的通知》等7項有關管理措施。同時，為確保資金集中管理的預期效果，切實加強了資金的賬務管理工作，財務部門對各個項目部的貨幣資金、應收票據、應收賬款、物資存貨、所需流動資金、短期投資、短期借款、應付票據、應付賬款、應付工資、應付稅金及未交利潤等等一一搞清楚，以管好用好資金，尋求合理的資金結構，做好資金的安排和調劑。

三，積極探索資金集中管理的周轉模式，充分彰顯集中管理的“節財”效應，降低企業的財務成本和管理費用

資金的集中管理從企業的流動負債角度來說，其目的就在于通過對各個項目的資金籌措集中，充分滿足項目的日常運作需求，特別是對于那些一時資金周轉困難的項目來說，規避有息負債經營，彰顯“節財”效應，提高經濟效益。

一是采取模擬競價的資金周轉模式，降低各銀行的信用使用成本。為降低各銀行的信用使用成本，我們對各類保函、銀行承兌匯票等業務采取了模擬競價的方式，以成本決定對各銀行的合作內容及份額，現在集團公司所有保函、銀承都免保證金，大幅度降低了財務成本和管理費用。

同時，我們還建立了銀行信用使用臺賬管理制度。對各類銀行信用的審批、類別、履約期限、費率、受益人、承辦人等內容建立臺賬，對信用使用及時清理，對各類銀行收費專人復核，對銀行信用使用建立了清晰的責任制度。

二是采取銀行銀行承兌匯票周轉模式，提高資金的利用率。我們對項目部發生的大額購貨款項，統一由公司財務采取銀行承兌匯票方式支付，把項目的等額資金集中以作為周轉金，加強內部資金調劑，從而大幅度降低或杜絕了銀行利息支出和有息負債，加快了資金周轉速度，提高了資源的利用率，節約資金成本近9000萬元，實現凈收益5500多萬元，而且使貨幣資金存量大幅度增長，進一步提高了企業的承攬能力和創效能力。

三是采取內部存蓄調劑、市場運作付息的周轉模式，鼓勵各工程公司和各個項目部主動上繳。為了推動各單位高效使用調劑款，加快資金流轉速度，充分體現公平、公正、合理的周轉規則，我們采取了內部存蓄調劑、市場運作付息的周轉模式。各單位在資金中心存款除鼓勵定期存款外，活期存款自由使用，并按銀行同期活期利率高零點五個百分點計息（包括資金池自動上劃資金）獎勵。

20xx年，資金中心共拿出277萬元用于資金集中管理工作獎勵，占全年收益的5%。截止到12月31日，各單位在資金中心的調劑款余額達到193834萬元，較年初增加42595萬元，增幅達到了28.16%。增長較快的單位有：襄渝二線增長12595萬元，三公司增長10352萬元，城軌公司增長5803萬元，一公司增長4500萬元。增長的調劑款主要用于項目用款、設備購置及投標保證金用款，為企業的經營承攬、施工生產提供了有力的金融支持和資金保證。

【7】財務資金主任工作總結

一、引言

資金中心是企業財務管理中非常重要的部門之一，它主要負責公司的資金運營和風險管理。本文將詳細介紹我在資金中心工作的總結，包括工作內容、工作中遇到的問題以及解決方法等。

二、工作內容

作為資金中心的一員，我的工作內容主要包括以下幾個方面：

1. 資金流動監控：監控公司日常的資金流動情況，包括收入、支出、資金調撥等，確保資金的合理運用，避免出現資金短缺或閑置的情況。

2. 資金計劃與預測：根據公司的經營情況和財務目標，制定合理的資金計劃和預測，為公司的戰略決策提供支持，確保資金的穩定和充足。

3. 資金投資與融資：根據公司的需求和市場情況，進行資金的投資和融資操作，尋找合適的投資項目和融資渠道，優化資金的使用效益，降低融資成本。

4. 銀行關系管理：與銀行建立良好的合作關系，處理各類銀行業務，包括開戶、結算、貸款、票據等，確保資金的安全和流動性。

5. 風險管理與控制：建立健全的風險管理制度和內控措施，預防和應對各類風險，包括市場風險、信用風險、流動性風險等，確保資金的安全和穩定。

三、工作中遇到的問題及解決方法

在工作中，我遇到了一些問題，但通過合理的解決方法，能夠及時解決并提高工作效率。以下是我遇到的兩個典型問題及解決方法的總結：

1. 資金流動監控不準確：由于公司業務的復雜性和交易頻繁性，資金流動情況容易出現漏控的情況。為解決這個問題，我學習并應用了先進的財務軟件，利用其自動化的功能對公司的資金流動進行實時監控。并通過與業務部門的溝通，確保資金的流向和用途準確無誤。

2. 資金融資成本較高：由于公司信用評級較低，銀行融資的成本較高。為解決這個問題，我主動與銀行建立良好的關系，并積極開展多渠道的融資工作，如發行債券、尋找投資方等，降低融資成本的同時確保資金的充足。

四、工作總結

通過對資金中心工作的總結，我深刻認識到資金中心在企業財務管理中的重要性，并意識到在工作中所面臨的挑戰和需要提升的方面。在今后的工作中，我將進一步提高自己的專業素質和學習能力，不斷提升自己的綜合能力和解決問題的能力，更好地履行資金中心的職責，為企業的發展提供有力的支持。

在資金中心的工作中，我也感受到了專業知識和團隊合作的重要性。資金中心是一個充滿挑戰和機遇的領域，只有不斷學習和改進，才能適應市場的變化和企業的需求。我相信，在未來的工作中，我將繼續努力，為資金中心的發展做出更大的貢獻。

綜上所述，資金中心的工作是一項復雜而重要的工作，需要良好的溝通能力、專業知識和解決問題的能力。通過不斷學習和努力，我相信我能夠在資金中心的工作中取得更好的成績，為企業的發展做出更大的貢獻。

【8】財務資金主任工作總結

總結一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。它可以促使我們思考,因此我們需要回頭歸納,寫一份總結了。下面是小編給大家帶來的企業財務部主任工作總結5篇，希望大家喜歡！

企業財務部主任工作總結篇1

本人在-年的一年來，在公司領導和部門主管安排下，從事了會計主管、財務主管等財務相關工作，做為公司一名資深員工和老財務工作者，以飽滿的熱情投入到工作中，以立足本職服務公司為己任，愛崗敬業，忠于職守，團結同志，講究和諧，為新員工做了好表率和模范帶頭作用。

--月本人主要從事會計主管一職，從事了日常的帳務處理、融資資料的收集、編制和財務數據的分析等系列工作，在深圳公司的稅收籌劃和繳納上，本著不違犯國家財經政策和公司財務規章的情況下，想公司所想，合理避稅，為公司節省稅務支出，在費用控制上，本人也是嚴格履行職責，恪守誠信，在費用的控制上嚴格把關，把會計監督、控制工作到實處。

在對新員工的傳幫代上，本人配合公司人才戰略規劃，以通過日常工作來培養和培訓，鍛煉和培訓新員工的會計工作技能，并以身作則傳授良好的工作作風、工作態度和職業道德，言傳身教，以靈活機動的方式把會計工作技巧和經驗以及成本費用的核算控制理念灌輸給新員工，做好公司會計承前啟后的工作。

--月是公司領導安排從事財務主管一職，主要負責內審工作，本人對深圳、廣州、惠州的帳務處理和原始憑證進行了審核和檢查，抽查了物業公司的明細收費情況，了解物業公司收費員的收費流程，對工作中發現在小問題也即時和相關人員進行了溝通建議，發現的一時難以解決的問題也在內審報告上對公司領導做了匯報，一定程度上防范了財務風險。

一直以來，做為一個財務工作者，對國家相關的財經、稅收政策都很關注，對本行業出臺的相關法規和準則也時常學習，努力提高自己的業務水平和專業素質，始終保持著為公司的利益負責對自己的職業生涯負責的態度，堅持原則，信守職責，積極工作，為保障公司實現經濟效益的化，作出自己的貢獻。

--年即將過去，新的一年又將來到，本人要保持著良好的工作態度和積極性，為公司的蓬勃發展做出應有的貢獻!

企業財務部主任工作總結篇2

一、不斷提高人員素質

1.建立健全各項規章制度，奠定會計出納工作的基矗今年我根據業務發展變化和治理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度,對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用，財務主管年度工作總結。非凡是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“制度”，有效地遏制了風險的蔓延。

2.加強監督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經營風險。

3.以人為本，加強會計、出納專業人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的規范化治理。年內主要做了以下七點工作

(1)主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優質文明服務，樹立服務意識;

(2)堅持業務學習制度，統一學習新文件，從實際操作出發，將碰到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;

(3)堅持考核與經濟效益指標掛鉤;

(4)成立了以骨干為主的結算小組;

(5)積極地組織柜員上崗考試;

(6)培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣;

(7)開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養，提高結算工作質量和效率。

二、加強成本意識，提高經濟效益

1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度規定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行具體地財務分析;在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，并按照營業費用子目規范列支。

2、費用支出實行了專戶、專項治理，在臨時存款科目中設置了營業費用專戶，專門核算營業費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節約，用最少的資金獲得利潤。--年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%;實現收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的治理上，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導把握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

三、恪盡職守，切實加強自身建設

我在抓好治理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐·敗消極現象，在實際工作中,積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個人主義。

四、明年工作打算

1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，非凡是對業務骨干的專項培訓。

2、降低成本費用，促進效益的穩步增長。一是加強成本治理，減少成本性資金流失。二是加強結算治理，限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據。

3、充分發揮職能部門的“職能”，加強治理，加快工作的效率

企業財務部主任工作總結篇3

回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將20--年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、財務核算與管理工作

作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關系。

正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。

二、費用成本方面的管理

在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

三、會計基礎工作

按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再厲，更上一層樓。明年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。

企業財務部主任工作總結篇4

春去秋來，四季輪回，公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我覺得有必要對這20--年的工作做一簡單的回顧。

一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發揮企業內部監督職能

我們20--年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。

在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中，我們依據細則中的規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。

通過這一年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.9%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。

為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通。

我們在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合總經辦順利完成了20--年工商年檢的工作，為隨后通過企業貸款證年審做好了鋪墊。

為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。

四、為了培養自身的綜合能力，取人之長、補己之短。

我們定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。

五、在20--年的稅務工作中我們克服了許多困難。

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通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

通過總結，我有幾點感觸：

其一是要發揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環。

其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯系。就拿財務部來說，日常業務和每個部門都要打交道。與部門保持聯系，聽聽它們的意見與建議，發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變為主動。

其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業上有所發展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優勝劣汰的市場競爭環境。

企業財務部主任工作總結篇5

20--年來，我自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的財務會計個人工作總結如下：

一、順利完成的工作

以認真的態度積極參加--集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

二、學習方面

認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

三、仍然存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。理論水平不高，當前社會財務會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

明年我要養成善于總結的習慣，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益?？偨Y經驗，建立健全良好的工作機制。不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。

【9】財務資金主任工作總結